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嘉实新思路混合C - 基金主页(代码:021820)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1834 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4193亿
最近资产：10.51亿
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.69%	-	-0.60%	2.26%	2.42%	6.58%	-	8.16%
同类排名	1061/2282	796/2314	341/2307	248/2292	1265/2265	1992/2173		-

嘉实新思路混合C(021820)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1900	0.56%
2026-09-17	1.1834	-0.04%
2026-09-16	1.1839	0.36%
2026-09-15	1.1796	0.01%
2026-09-14	1.1795	0.10%
2026-09-11	1.1783	-0.43%

嘉实新思路混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.44%	1.35%
300049	福瑞医科	0.0000	0.35%	7.72%
603393	新天然气	0.0000	0.33%	-1.87%
002916	深南电路	0.0000	0.31%	0.66%
600481	双良节能	0.0000	0.31%	1.53%
600050	中国联通	0.0000	0.30%	1.57%
601998	中信银行	0.0000	0.30%	3.81%
300454	深信服	0.0000	0.27%	0.87%
601088	中国神华	0.0000	0.27%	-2.06%
688116	天奈科技	0.0000	0.26%	-0.07%

嘉实新思路混合C(021820)基金档案

基金代码	021820	基金简称	嘉实新思路混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	李宇昂李卓锴	基金托管人		基金公司
最近资产	10.51亿	最近份额	9.4193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%