嘉实新思路混合C基金净值查询(021820)

今天最新净值 1.1839 0.0043 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1501 -0.0001 -0.0054% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1839
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.4193亿
最近资产：10.51亿
基金公司：
基金经理：李宇昂李卓锴

近一月嘉实新思路混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实新思路混合C(021820)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021820	嘉实新思路混合C	1.1834	1.1834	1.1839	1.1839	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	021820	嘉实新思路混合C	1.1839	1.1839	1.1796	1.1796	0.0043	0.36%
2026-09-15	021820	嘉实新思路混合C	1.1796	1.1796	1.1795	1.1795	0.0001	0.01%
2026-09-14	021820	嘉实新思路混合C	1.1795	1.1795	1.1783	1.1783	0.0012	0.10%
2026-09-11	021820	嘉实新思路混合C	1.1783	1.1783	1.1834	1.1834	-0.0051	-0.43%
2026-09-10	021820	嘉实新思路混合C	1.1834	1.1834	1.1867	1.1867	-0.0033	-0.28%
2026-09-09	021820	嘉实新思路混合C	1.1867	1.1867	1.1870	1.1870	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	021820	嘉实新思路混合C	1.1870	1.1870	1.1876	1.1876	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	021820	嘉实新思路混合C	1.1876	1.1876	1.1846	1.1846	0.0030	0.25%
2026-09-04	021820	嘉实新思路混合C	1.1846	1.1846	1.1864	1.1864	-0.0018	-0.15%

2026-09-03	021820	嘉实新思路混合C	1.1864	1.1864	1.1845	1.1845	0.0019	0.16%
2026-09-02	021820	嘉实新思路混合C	1.1845	1.1845	1.1881	1.1881	-0.0036	-0.30%
2026-09-01	021820	嘉实新思路混合C	1.1881	1.1881	1.1891	1.1891	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	021820	嘉实新思路混合C	1.1891	1.1891	1.1879	1.1879	0.0012	0.10%
2026-08-28	021820	嘉实新思路混合C	1.1879	1.1879	1.1885	1.1885	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	021820	嘉实新思路混合C	1.1885	1.1885	1.1846	1.1846	0.0039	0.33%
2026-08-26	021820	嘉实新思路混合C	1.1846	1.1846	1.1821	1.1821	0.0025	0.21%
2026-08-25	021820	嘉实新思路混合C	1.1821	1.1821	1.1812	1.1812	0.0009	0.08%
2026-08-24	021820	嘉实新思路混合C	1.1812	1.1812	1.1837	1.1837	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	021820	嘉实新思路混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-08-20	021820	嘉实新思路混合C	1.1825	1.1825	1.1808	1.1808	0.0017	0.14%
2026-08-19	021820	嘉实新思路混合C	1.1808	1.1808	1.1913	1.1913	-0.0105	-0.88%
2026-08-18	021820	嘉实新思路混合C	1.1913	1.1913	1.1906	1.1906	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%