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纽银稳健双利债券C基金净值查询(675013)

今天最新净值 1.2930 0.0140 1.0900% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.2942 0.0012 0.0921% 2020-09-30 14:30:01
  • 累计净值:1.4180
  • 成立日期:2012-06-26
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:14.618亿份
  • 管理人:西部利得基金
  • 最近份额:0.8829亿
近一季纽银稳健双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,纽银稳健双利债券C(675013)基金累计收益率-2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-29 675013 纽银稳健双利债券C 1.2930 1.4180 1.2790 1.4040 0.0140 1.0900%
2020-09-28 675013 纽银稳健双利债券C 1.2790 1.4040 1.2780 1.4030 0.0010 0.0800%
2020-09-25 675013 纽银稳健双利债券C 1.2780 1.4030 1.2810 1.4060 -0.0030 -0.2300%
2020-09-24 675013 纽银稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.3040 1.4290 -0.0230 -1.7600%
2020-09-23 675013 纽银稳健双利债券C 1.3040 1.4290 1.2960 1.4210 0.0080 0.6200%
2020-09-22 675013 纽银稳健双利债券C 1.2960 1.4210 1.2990 1.4240 -0.0030 -0.2300%
2020-09-21 675013 纽银稳健双利债券C 1.2990 1.4240 1.3030 1.4280 -0.0040 -0.3100%
2020-09-18 675013 纽银稳健双利债券C 1.3030 1.4280 1.3010 1.4260 0.0020 0.1500%
2020-09-17 675013 纽银稳健双利债券C 1.3010 1.4260 1.3040 1.4290 -0.0030 -0.2300%
2020-09-16 675013 纽银稳健双利债券C 1.3040 1.4290 1.3130 1.4380 -0.0090 -0.6900%
2020-09-15 675013 纽银稳健双利债券C 1.3130 1.4380 1.3010 1.4260 0.0120 0.9200%
2020-09-14 675013 纽银稳健双利债券C 1.3010 1.4260 1.2950 1.4200 0.0060 0.4600%
2020-09-11 675013 纽银稳健双利债券C 1.2950 1.4200 1.2790 1.4040 0.0160 1.2500%
2020-09-10 675013 纽银稳健双利债券C 1.2790 1.4040 1.2800 1.4050 -0.0010 -0.0800%
2020-09-09 675013 纽银稳健双利债券C 1.2800 1.4050 1.3170 1.4420 -0.0370 -2.8100%
2020-09-08 675013 纽银稳健双利债券C 1.3170 1.4420 1.3300 1.4550 -0.0130 -0.9800%
2020-09-07 675013 纽银稳健双利债券C 1.3300 1.4550 1.3730 1.4980 -0.0430 -3.1300%
2020-09-04 675013 纽银稳健双利债券C 1.3730 1.4980 1.3890 1.5140 -0.0160 -1.1500%
2020-09-03 675013 纽银稳健双利债券C 1.3890 1.5140 1.3960 1.5210 -0.0070 -0.5000%
2020-09-02 675013 纽银稳健双利债券C 1.3960 1.5210 1.3830 1.5080 0.0130 0.9400%
2020-09-01 675013 纽银稳健双利债券C 1.3830 1.5080 1.3670 1.4920 0.0160 1.1700%
2020-08-31 675013 纽银稳健双利债券C 1.3670 1.4920 1.3650 1.4900 0.0020 0.1500%
2020-08-28 675013 纽银稳健双利债券C 1.3650 1.4900 1.3470 1.4720 0.0180 1.3400%
2020-08-27 675013 纽银稳健双利债券C 1.3470 1.4720 1.3390 1.4640 0.0080 0.6000%
2020-08-26 675013 纽银稳健双利债券C 1.3390 1.4640 1.3550 1.4800 -0.0160 -1.1800%
2020-08-25 675013 纽银稳健双利债券C 1.3550 1.4800 1.3550 1.4800 0.0000 0.0000%
2020-08-24 675013 纽银稳健双利债券C 1.3550 1.4800 1.3460 1.4710 0.0090 0.6700%
2020-08-21 675013 纽银稳健双利债券C 1.3460 1.4710 1.3280 1.4530 0.0180 1.3600%
2020-08-20 675013 纽银稳健双利债券C 1.3280 1.4530 1.3410 1.4660 -0.0130 -0.9700%
2020-08-19 675013 纽银稳健双利债券C 1.3410 1.4660 1.3470 1.4720 -0.0060 -0.4500%
2020-08-18 675013 纽银稳健双利债券C 1.3470 1.4720 1.3280 1.4530 0.0190 1.4300%
2020-08-17 675013 纽银稳健双利债券C 1.3280 1.4530 1.3070 1.4320 0.0210 1.6100%
2020-08-14 675013 纽银稳健双利债券C 1.3070 1.4320 1.3010 1.4260 0.0060 0.4600%
2020-08-13 675013 纽银稳健双利债券C 1.3010 1.4260 1.2980 1.4230 0.0030 0.2300%
2020-08-12 675013 纽银稳健双利债券C 1.2980 1.4230 1.3160 1.4410 -0.0180 -1.3700%
2020-08-11 675013 纽银稳健双利债券C 1.3160 1.4410 1.3330 1.4580 -0.0170 -1.2800%
2020-08-10 675013 纽银稳健双利债券C 1.3330 1.4580 1.3420 1.4670 -0.0090 -0.6700%
2020-08-07 675013 纽银稳健双利债券C 1.3420 1.4670 1.3500 1.4750 -0.0080 -0.5900%
2020-08-06 675013 纽银稳健双利债券C 1.3500 1.4750 1.3520 1.4770 -0.0020 -0.1500%
2020-08-05 675013 纽银稳健双利债券C 1.3520 1.4770 1.3290 1.4540 0.0230 1.7300%
2020-08-04 675013 纽银稳健双利债券C 1.3290 1.4540 1.3340 1.4590 -0.0050 -0.3700%
2020-08-03 675013 纽银稳健双利债券C 1.3340 1.4590 1.3210 1.4460 0.0130 0.9800%
2020-07-31 675013 纽银稳健双利债券C 1.3210 1.4460 1.3120 1.4370 0.0090 0.6900%
2020-07-30 675013 纽银稳健双利债券C 1.3120 1.4370 1.3070 1.4320 0.0050 0.3800%
2020-07-29 675013 纽银稳健双利债券C 1.3070 1.4320 1.2840 1.4090 0.0230 1.7900%
2020-07-28 675013 纽银稳健双利债券C 1.2840 1.4090 1.2600 1.3850 0.0240 1.9000%
2020-07-27 675013 纽银稳健双利债券C 1.2600 1.3850 1.2610 1.3860 -0.0010 -0.0800%
2020-07-24 675013 纽银稳健双利债券C 1.2610 1.3860 1.3060 1.4310 -0.0450 -3.4500%
2020-07-23 675013 纽银稳健双利债券C 1.3060 1.4310 1.2940 1.4190 0.0120 0.9300%
2020-07-22 675013 纽银稳健双利债券C 1.2940 1.4190 1.2810 1.4060 0.0130 1.0100%
2020-07-21 675013 纽银稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.2740 1.3990 0.0070 0.5500%
2020-07-20 675013 纽银稳健双利债券C 1.2740 1.3990 1.2580 1.3830 0.0160 1.2700%
2020-07-17 675013 纽银稳健双利债券C 1.2580 1.3830 1.2560 1.3810 0.0020 0.1600%
2020-07-16 675013 纽银稳健双利债券C 1.2560 1.3810 1.3020 1.4270 -0.0460 -3.5300%
2020-07-15 675013 纽银稳健双利债券C 1.3020 1.4270 1.3060 1.4310 -0.0040 -0.3100%
2020-07-14 675013 纽银稳健双利债券C 1.3060 1.4310 1.3240 1.4490 -0.0180 -1.3600%
2020-07-13 675013 纽银稳健双利债券C 1.3240 1.4490 1.2830 1.4080 0.0410 3.2000%
2020-07-10 675013 纽银稳健双利债券C 1.2830 1.4080 1.2810 1.4060 0.0020 0.1600%
2020-07-09 675013 纽银稳健双利债券C 1.2810 1.4060 1.2600 1.3850 0.0210 1.6700%
2020-07-08 675013 纽银稳健双利债券C 1.2600 1.3850 1.2480 1.3730 0.0120 0.9600%
2020-07-07 675013 纽银稳健双利债券C 1.2480 1.3730 1.2270 1.3520 0.0210 1.7100%
2020-07-06 675013 纽银稳健双利债券C 1.2270 1.3520 1.2060 1.3310 0.0210 1.7400%
2020-07-03 675013 纽银稳健双利债券C 1.2060 1.3310 1.1950 1.3200 0.0110 0.9200%
2020-07-02 675013 纽银稳健双利债券C 1.1950 1.3200 1.1830 1.3080 0.0120 1.0100%
2020-07-01 675013 纽银稳健双利债券C 1.1830 1.3080 1.1780 1.3030 0.0050 0.4200%
2020-06-30 675013 纽银稳健双利债券C 1.1780 1.3030 1.1600 1.2850 0.0180 1.5500%
西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得创业板大盘ETF 0.9919 1.6916%
西部利得稳债C 1.2930 1.0900%
西部利得稳债A 1.3070 1.0800%
500增强 1.2961 1.0300%
西部利得量化成长混合 1.8223 1.0200%
西部利得策略 1.1810 0.9400%
西部成长 1.4440 0.9100%
西部利得景程混合A 1.1085 0.8800%
西部利得景程混合C 1.1069 0.8800%
西部利得景瑞A 1.7150 0.8200%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化债券 1.4077 1.7100%
建信转债A 2.7330 1.6400%
诺安增利债券A 1.6850 1.6300%
建信转债C 2.6500 1.6100%
鹏华可转债 1.2740 1.5900%
富国可转债 1.8420 1.5400%
诺安增利债券B 1.5820 1.5400%
博时转债C 1.6760 1.5100%
华夏聚利债券 1.4940 1.4900%
博时转债A 1.7180 1.4800%