纽银稳健双利债券C基金净值查询(675013)
今天最新净值
1.3960
0.0100 0.7200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4352
0.0002 0.0107%
- 累计净值：1.5210
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：
- 成立份额：14.618亿份
- 最近份额：2.7844亿
- 最近资产：
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明
近一月,纽银稳健双利债券C(675013)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4290 |
1.5540 |
1.4350 |
1.5600 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-04-18 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4350 |
1.5600 |
1.4290 |
1.5540 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-04-17 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4290 |
1.5540 |
1.4060 |
1.5310 |
0.0230 |
1.64% |
| 2024-04-16 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4060 |
1.5310 |
1.4180 |
1.5430 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-04-15 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4180 |
1.5430 |
1.4220 |
1.5470 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4220 |
1.5470 |
1.4150 |
1.5400 |
0.0070 |
0.49% |
| 2024-04-11 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4150 |
1.5400 |
1.4090 |
1.5340 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-04-10 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4090 |
1.5340 |
1.4170 |
1.5420 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4170 |
1.5420 |
1.4110 |
1.5360 |
0.0060 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4110 |
1.5360 |
1.4180 |
1.5430 |
-0.0070 |
-0.49% |
|
|
| 2024-04-03 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4180 |
1.5430 |
1.4180 |
1.5430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4180 |
1.5430 |
1.4210 |
1.5460 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4210 |
1.5460 |
1.4010 |
1.5260 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-03-29 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4010 |
1.5260 |
1.3880 |
1.5130 |
0.0130 |
0.94% |
| 2024-03-28 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3880 |
1.5130 |
1.3770 |
1.5020 |
0.0110 |
0.80% |
| 2024-03-27 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3770 |
1.5020 |
1.3980 |
1.5230 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2024-03-26 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3980 |
1.5230 |
1.4060 |
1.5310 |
-0.0080 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4060 |
1.5310 |
1.4180 |
1.5430 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4180 |
1.5430 |
1.4230 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4230 |
1.5480 |
1.4210 |
1.5460 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4210 |
1.5460 |
1.4120 |
1.5370 |
0.0090 |
0.64% |
