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纽银稳健双利债券C - 基金主页(代码:675013)

今天最新净值 1.3960 0.0100 0.7200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4122 0.0022 0.1585%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.74% 1.38% 5.12% -5.03% -7.24% -7.73% 0.22% 57.11%
同类排名 1097/1115 29/1148 30/1143 1088/1106 883/974 708/793 379/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-11-28 2018-11-28 2018-11-30 分红 每份派现金0.0450元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-10 分红 每份派现金0.0350元
纽银稳健双利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 36.0000 1.76% 2.93%
600150 中国船舶 15.0000 1.62% 1.01%
002078 太阳纸业 28.0000 1.19% 1.04%
601865 福莱特 13.5000 1.12% -1.32%
300456 赛微电子 19.0000 1.10% 2.50%
002371 北方华创 1.2000 1.07% 0.71%
002739 万达电影 19.0000 0.85% -2.49%
688578 艾力斯 6.0000 0.81% -1.39%
000543 皖能电力 33.0000 0.80% 3.17%
002558 巨人网络 23.0000 0.80% 3.85%
纽银稳健双利债券C(675013)基金档案
基金代码 675013 基金简称 西部利得稳债C 基金全称 西部利得稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2012-05-24 成立日期 2012-06-26 基金类型
基金经理 韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明 基金托管人 建设银行 基金公司 西部利得基金
最近资产 最近份额 2.7844亿 成立份额 14.618亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%