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纽银稳健双利债券C基金净值查询(675013)

今天最新净值 1.3960 0.0100 0.7200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3915 0.0035 0.2553%
近一周纽银稳健双利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,纽银稳健双利债券C(675013)基金累计收益率1.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 675013 纽银稳健双利债券C 1.3880 1.5130 1.3770 1.5020 0.0110 0.80%
2024-03-27 675013 纽银稳健双利债券C 1.3770 1.5020 1.3980 1.5230 -0.0210 -1.50%
2024-03-26 675013 纽银稳健双利债券C 1.3980 1.5230 1.4060 1.5310 -0.0080 -0.57%
2024-03-25 675013 纽银稳健双利债券C 1.4060 1.5310 1.4180 1.5430 -0.0120 -0.85%
2024-03-22 675013 纽银稳健双利债券C 1.4180 1.5430 1.4230 1.5480 -0.0050 -0.35%