纽银稳健双利债券C基金净值查询(675013)
今天最新净值
1.3960
0.0100 0.7200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3915
0.0035 0.2553%
- 累计净值:1.5210
- 成立日期:2012-06-26
- 基金类型:
- 成立份额:14.618亿份
- 最近份额:2.7844亿
- 最近资产:
- 基金公司:西部利得基金
- 基金经理:韩丽楠 林静 袁朔 梁晓明
近一周,纽银稳健双利债券C(675013)基金累计收益率1.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3880 |
1.5130 |
1.3770 |
1.5020 |
0.0110 |
0.80% |
2024-03-27 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3770 |
1.5020 |
1.3980 |
1.5230 |
-0.0210 |
-1.50% |
2024-03-26 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.3980 |
1.5230 |
1.4060 |
1.5310 |
-0.0080 |
-0.57% |
2024-03-25 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4060 |
1.5310 |
1.4180 |
1.5430 |
-0.0120 |
-0.85% |
2024-03-22 |
675013 |
纽银稳健双利债券C |
1.4180 |
1.5430 |
1.4230 |
1.5480 |
-0.0050 |
-0.35% |