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大摩灵动优选债券E - 基金主页(代码:025562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0064 -0.0019 -0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0808 -0.0007 -0.0673% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0064
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6584亿
最近资产：1.71亿
基金公司：
基金经理：施同亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.82%	0.42%	-2.07%	-3.21%	-	-	-	6.61%
同类排名	1464/1504	536/1832	1679/1800	1453/1712				-

大摩灵动优选债券E(025562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0120	0.56%
2026-09-17	1.0064	-0.19%
2026-09-16	1.0083	0.35%
2026-09-15	1.0048	-0.19%
2026-09-14	1.0067	-0.11%
2026-09-11	1.0078	-0.36%

大摩灵动优选债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.85%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	-1.24%
688008	澜起科技	0.0000	1.64%	0.56%
300433	蓝思科技	0.0000	1.42%	0.43%
002241	歌尔股份	0.0000	0.89%	0.76%
601336	新华保险	0.0000	0.88%	-0.27%
688411	海博思创	0.0000	0.81%	-1.62%
600030	中信证券	0.0000	0.80%	0.29%
601601	中国太保	0.0000	0.76%	0.72%
300308	中际旭创	0.0000	0.70%	0.60%

大摩灵动优选债券E(025562)基金档案

基金代码	025562	基金简称	大摩灵动优选债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	施同亮	基金托管人		基金公司
最近资产	1.71亿	最近份额	1.6584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%