大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)
今天最新净值
1.0067
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0808
-0.0007 -0.0673%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0067
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6584亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一季,大摩灵动优选债券E(025562)基金累计收益率-2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0048 |
1.0048 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0067 |
1.0067 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0078 |
1.0078 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0142 |
1.0142 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0152 |
1.0152 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0164 |
1.0164 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0147 |
1.0147 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0159 |
1.0159 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0161 |
1.0161 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0205 |
1.0205 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0218 |
1.0218 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
1.0230 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-27 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0259 |
1.0259 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0214 |
1.0214 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0190 |
1.0190 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0234 |
1.0234 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0221 |
1.0221 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0229 |
1.0229 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0349 |
1.0349 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0285 |
1.0285 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0281 |
1.0281 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0310 |
1.0310 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0305 |
1.0305 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0342 |
1.0342 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0354 |
1.0354 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0325 |
1.0325 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0339 |
1.0339 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0291 |
1.0291 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0248 |
1.0248 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0277 |
1.0277 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0242 |
1.0242 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0296 |
1.0296 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0274 |
1.0274 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0372 |
1.0372 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
1.0292 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0319 |
1.0319 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0326 |
1.0326 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0231 |
1.0231 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0182 |
1.0182 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0280 |
1.0280 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0330 |
1.0330 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0336 |
1.0336 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0292 |
1.0292 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0351 |
1.0351 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2026-07-09 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0408 |
1.0408 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-07-08 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0338 |
1.0338 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0436 |
1.0436 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0413 |
1.0413 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0385 |
1.0385 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0068 |
-0.65% |
| 2026-07-01 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0453 |
1.0453 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0437 |
1.0437 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0382 |
1.0382 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0334 |
1.0334 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-06-25 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0415 |
1.0415 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0398 |
1.0398 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0388 |
1.0388 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0489 |
1.0489 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0456 |
1.0456 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0491 |
1.0491 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
