大摩灵动优选债券E基金净值查询(025562)
今天最新净值
1.0479
-0.0041 -0.39%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0522
-0.0012 -0.1136%
- 累计净值：1.0479
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6584亿
- 最近资产：1.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
今年以来,大摩灵动优选债券E(025562)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0534 |
1.0534 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0479 |
1.0479 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-12-15 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0520 |
1.0520 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0532 |
1.0532 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
1.0555 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
1.0546 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0604 |
1.0604 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0597 |
1.0597 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0535 |
1.0535 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0556 |
1.0556 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0555 |
1.0555 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0553 |
1.0553 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0527 |
1.0527 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0496 |
1.0496 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0513 |
1.0513 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0546 |
1.0546 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0538 |
1.0538 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-21 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0549 |
1.0549 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0065 |
-0.61% |
| 2025-11-20 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0614 |
1.0614 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0595 |
1.0595 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0619 |
1.0619 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0653 |
1.0653 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0673 |
1.0673 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0053 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0620 |
1.0620 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0628 |
1.0628 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0092 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0536 |
1.0536 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-06 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0514 |
1.0514 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0473 |
1.0473 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0467 |
1.0467 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0494 |
1.0494 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0485 |
1.0485 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0490 |
1.0490 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-10-29 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0545 |
1.0545 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0503 |
1.0503 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0524 |
1.0524 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-10-24 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0438 |
1.0438 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0398 |
1.0398 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0348 |
1.0348 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0328 |
1.0328 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-10-16 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0367 |
1.0367 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0352 |
1.0352 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0321 |
1.0321 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-13 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0338 |
1.0338 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0350 |
1.0350 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0343 |
1.0343 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0311 |
1.0311 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0288 |
1.0288 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0230 |
1.0230 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
025562 |
大摩灵动优选债券E |
1.0237 |
1.0237 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
