基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

泓德瑞嘉三年持有期混合A - 基金主页(代码:012107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9459 -0.0014 -0.15% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9459
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-1.14%	-5.89%	-5.37%	-0.59%	61.42%	19.40%	0.01%
同类排名	2760/4981	3021/5421	2718/5424	1999/5380	2709/4741	1871/4207	2286/3662	-

泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9602	1.51%
2026-09-17	0.9459	-0.15%
2026-09-16	0.9473	0.36%
2026-09-15	0.9439	-0.57%
2026-09-14	0.9493	0.48%
2026-09-11	0.9448	-1.25%

泓德瑞嘉三年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300316	晶盛机电	0.0000	6.19%	-2.14%
603596	伯特利	0.0000	5.26%	-0.15%
688469	芯联集成-U	0.0000	4.28%	3.06%
603345	安井食品	0.0000	4.13%	1.49%
300373	扬杰科技	0.0000	3.80%	1.31%
601369	陕鼓动力	0.0000	3.77%	1.29%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.14%	-2.89%
300782	卓胜微	0.0000	3.05%	2.44%
002415	海康威视	0.0000	2.65%	0.90%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%

泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金档案

基金代码	012107	基金简称	泓德瑞嘉三年持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王克玉	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	6.62亿元	最近份额	10.6324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%