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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金盘中实时估值(012107)

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今天最新净值 0.9168 -0.0074 -0.80% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9168
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：7.29亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603596	伯特利	0.0000	6.89%	0.52%	0.0358%
300373	扬杰科技	0.0000	5.30%	-0.17%	-0.0090%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.33%	0.70%	0.0303%
002352	顺丰控股	0.0000	3.99%	0.69%	0.0275%
688777	中控技术	0.0000	3.98%	-1.23%	-0.0490%
688050	爱博医疗	0.0000	3.96%	0.60%	0.0238%
300316	晶盛机电	0.0000	3.77%	0.50%	0.0189%
603338	浙江鼎力	0.0000	3.53%	-2.02%	-0.0713%
002738	中矿资源	0.0000	3.11%	-0.61%	-0.0190%
02331	李宁	0.0000	2.60%	0.52%	0.0135%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.46%		0.0015%		92.03%

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	2.00%	1.85%
2025-12-16	-0.80%	-0.87%
2025-12-15	-0.74%	-0.88%
2025-12-12	1.06%	0.87%
2025-12-11	-1.06%	-1.17%
2025-12-10	0.78%	1.03%
2025-12-09	-0.96%	-0.99%
2025-12-08	0.45%	0.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107实时估值图

泓德瑞嘉三年持有期混合A基金012107实时估值图

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泓德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德高端装备混合发起式A	1.1898	1.6124%
泓德高端装备混合发起式C	1.1778	1.6124%
泓德红利优选混合(LOF)C	1.0258	0.3294%
红利优选	1.0285	0.3294%
泓德裕惠债券A	1.0146	0.3164%
泓德裕惠债券C	1.0131	0.3164%
泓德悦享一年持有期混合A	1.0407	0.0808%
泓德悦享一年持有期混合C	1.0371	0.0808%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢高端装备智选混合发起A	1.2091	5.3801%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1927	5.3801%
长城消费增值混合C	1.1085	3.7827%
长城消费增值混合A	1.1237	3.7827%
万家健康产业混合A	0.6951	2.7896%
万家健康产业混合C	0.6776	2.7896%
东财远见成长A	0.8753	2.5523%
东财远见成长C	0.8519	2.5523%