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泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询(012107)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9473 0.0034 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9891 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9473
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.6324亿
最近资产：6.62亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

近一周泓德瑞嘉三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)基金累计收益率-2.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9459	0.9459	0.9473	0.9473	-0.0014	-0.15%
2026-09-16	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9473	0.9473	0.9439	0.9439	0.0034	0.36%
2026-09-15	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9439	0.9439	0.9493	0.9493	-0.0054	-0.57%
2026-09-14	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9493	0.9493	0.9448	0.9448	0.0045	0.48%
2026-09-11	012107	泓德瑞嘉三年持有期混合A	0.9448	0.9448	0.9568	0.9568	-0.0120	-1.25%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%