基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

天弘中证医药主题指数增强C(天弘中证医药指数增强C) - 基金主页(代码:012402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6937 0.0035 0.51% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6988 0.0036 0.5107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6937
成立日期：2021-08-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1758亿
最近资产：0.79亿
基金公司：天弘基金
基金经理：杨超刘笑明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.07%	0.43%	-7.65%	13.33%	-11.45%	20.35%	-7.95%	-30.74%
同类排名	2356/4773	972/5467	3544/5421	164/5238	3429/4400	2639/2954	2014/2253	-

天弘中证医药主题指数增强C(012402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6980	0.62%
2026-09-17	0.6937	0.51%
2026-09-16	0.6902	0.35%
2026-09-15	0.6878	-0.94%
2026-09-14	0.6943	2.27%
2026-09-11	0.6789	-1.71%

天弘中证医药主题指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	9.85%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.03%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	2.83%	0.46%
002001	新和成	0.0000	2.05%	-0.14%
300759	康龙化成	0.0000	1.99%	2.79%
002821	凯莱英	0.0000	1.86%	3.99%
300015	爱尔眼科	0.0000	1.79%	0.94%
002422	科伦药业	0.0000	1.70%	0.61%
000963	华东医药	0.0000	1.48%	0.92%
688271	联影医疗	0.0000	1.42%	1.15%

天弘中证医药主题指数增强C(012402)基金档案

基金代码	012402	基金简称	天弘中证医药主题指数增强C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-08-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨超刘笑明	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.79亿	最近份额	1.1758亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%