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大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

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今天最新净值 0.9873 -0.0020 -0.20% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0630 -0.0008 -0.0719% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9873
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4524亿
  • 最近资产：0.54亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：施同亮
近一季大摩灵动优选债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩灵动优选债券C(014868)基金累计收益率-4.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014868 大摩灵动优选债券C 0.9907 0.9907 0.9873 0.9873 0.0034 0.34%
2026-09-15 014868 大摩灵动优选债券C 0.9873 0.9873 0.9893 0.9893 -0.0020 -0.20%
2026-09-14 014868 大摩灵动优选债券C 0.9893 0.9893 0.9904 0.9904 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 014868 大摩灵动优选债券C 0.9904 0.9904 0.9939 0.9939 -0.0035 -0.35%
2026-09-10 014868 大摩灵动优选债券C 0.9939 0.9939 0.9966 0.9966 -0.0027 -0.27%
2026-09-09 014868 大摩灵动优选债券C 0.9966 0.9966 0.9976 0.9976 -0.0010 -0.10%
2026-09-08 014868 大摩灵动优选债券C 0.9976 0.9976 0.9988 0.9988 -0.0012 -0.12%
2026-09-07 014868 大摩灵动优选债券C 0.9988 0.9988 0.9972 0.9972 0.0016 0.16%
2026-09-04 014868 大摩灵动优选债券C 0.9972 0.9972 0.9983 0.9983 -0.0011 -0.11%
2026-09-03 014868 大摩灵动优选债券C 0.9983 0.9983 0.9986 0.9986 -0.0003 -0.03%
2026-09-02 014868 大摩灵动优选债券C 0.9986 0.9986 1.0029 1.0029 -0.0043 -0.43%
2026-09-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0029 1.0029 1.0042 1.0042 -0.0013 -0.13%
2026-08-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0042 1.0042 1.0054 1.0054 -0.0012 -0.12%
2026-08-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2026-08-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0074 1.0074 1.0029 1.0029 0.0045 0.45%
2026-08-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0029 1.0029 1.0002 1.0002 0.0027 0.27%
2026-08-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0006 1.0006 1.0049 1.0049 -0.0043 -0.43%
2026-08-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0049 1.0049 1.0037 1.0037 0.0012 0.12%
2026-08-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0037 1.0037 1.0045 1.0045 -0.0008 -0.08%
2026-08-19 014868 大摩灵动优选债券C 1.0045 1.0045 1.0148 1.0148 -0.0103 -1.01%
2026-08-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0148 1.0148 1.0163 1.0163 -0.0015 -0.15%
2026-08-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0163 1.0163 1.0101 1.0101 0.0062 0.61%
2026-08-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0101 1.0101 1.0096 1.0096 0.0005 0.05%
2026-08-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0096 1.0096 1.0125 1.0125 -0.0029 -0.29%
2026-08-12 014868 大摩灵动优选债券C 1.0125 1.0125 1.0120 1.0120 0.0005 0.05%
2026-08-11 014868 大摩灵动优选债券C 1.0120 1.0120 1.0157 1.0157 -0.0037 -0.36%
2026-08-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2026-08-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0169 1.0169 1.0140 1.0140 0.0029 0.29%
2026-08-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0140 1.0140 1.0154 1.0154 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46%
2026-08-04 014868 大摩灵动优选债券C 1.0108 1.0108 1.0065 1.0065 0.0043 0.43%
2026-08-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0065 1.0065 1.0094 1.0094 -0.0029 -0.29%
2026-07-31 014868 大摩灵动优选债券C 1.0094 1.0094 1.0059 1.0059 0.0035 0.35%
2026-07-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0059 1.0059 1.0113 1.0113 -0.0054 -0.53%
2026-07-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0113 1.0113 1.0092 1.0092 0.0021 0.21%
2026-07-28 014868 大摩灵动优选债券C 1.0092 1.0092 1.0187 1.0187 -0.0095 -0.93%
2026-07-27 014868 大摩灵动优选债券C 1.0187 1.0187 1.0110 1.0110 0.0077 0.76%
2026-07-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0110 1.0110 1.0153 1.0153 -0.0043 -0.42%
2026-07-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2026-07-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0136 1.0136 1.0143 1.0143 -0.0007 -0.07%
2026-07-21 014868 大摩灵动优选债券C 1.0143 1.0143 1.0050 1.0050 0.0093 0.93%
2026-07-20 014868 大摩灵动优选债券C 1.0050 1.0050 1.0003 1.0003 0.0047 0.47%
2026-07-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0003 1.0003 1.0098 1.0098 -0.0095 -0.94%
2026-07-16 014868 大摩灵动优选债券C 1.0098 1.0098 1.0148 1.0148 -0.0050 -0.49%
2026-07-15 014868 大摩灵动优选债券C 1.0148 1.0148 1.0154 1.0154 -0.0006 -0.06%
2026-07-14 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0110 1.0110 0.0044 0.44%
2026-07-13 014868 大摩灵动优选债券C 1.0110 1.0110 1.0169 1.0169 -0.0059 -0.58%
2026-07-10 014868 大摩灵动优选债券C 1.0169 1.0169 1.0224 1.0224 -0.0055 -0.54%
2026-07-09 014868 大摩灵动优选债券C 1.0224 1.0224 1.0157 1.0157 0.0067 0.66%
2026-07-08 014868 大摩灵动优选债券C 1.0157 1.0157 1.0206 1.0206 -0.0049 -0.48%
2026-07-07 014868 大摩灵动优选债券C 1.0206 1.0206 1.0252 1.0252 -0.0046 -0.45%
2026-07-06 014868 大摩灵动优选债券C 1.0252 1.0252 1.0230 1.0230 0.0022 0.22%
2026-07-03 014868 大摩灵动优选债券C 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2026-07-02 014868 大摩灵动优选债券C 1.0203 1.0203 1.0270 1.0270 -0.0067 -0.65%
2026-07-01 014868 大摩灵动优选债券C 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-06-30 014868 大摩灵动优选债券C 1.0255 1.0255 1.0201 1.0201 0.0054 0.53%
2026-06-29 014868 大摩灵动优选债券C 1.0201 1.0201 1.0154 1.0154 0.0047 0.46%
2026-06-26 014868 大摩灵动优选债券C 1.0154 1.0154 1.0233 1.0233 -0.0079 -0.77%
2026-06-25 014868 大摩灵动优选债券C 1.0233 1.0233 1.0216 1.0216 0.0017 0.17%
2026-06-24 014868 大摩灵动优选债券C 1.0216 1.0216 1.0206 1.0206 0.0010 0.10%
2026-06-23 014868 大摩灵动优选债券C 1.0206 1.0206 1.0306 1.0306 -0.0100 -0.97%
2026-06-22 014868 大摩灵动优选债券C 1.0306 1.0306 1.0275 1.0275 0.0031 0.30%
2026-06-18 014868 大摩灵动优选债券C 1.0275 1.0275 1.0309 1.0309 -0.0034 -0.33%
2026-06-17 014868 大摩灵动优选债券C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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