大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)
今天最新净值
1.0317
-0.0041 -0.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0357
-0.0014 -0.1354%
- 累计净值：1.0317
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4524亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：方旭赟 薛一品 葛飞 周梦琳
近一季,大摩灵动优选债券C(014868)基金累计收益率1.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-12-16 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-12-03 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2025-11-20 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-19 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0052 |
0.50% |
|
|
| 2025-11-12 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-06 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-04 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-30 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-10-28 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0084 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-10-22 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-17 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-15 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-10-13 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-09-29 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-09-26 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-09-23 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-09-19 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
014868 |
大摩灵动优选债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0072 |
-0.71% |
