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泓德瑞嘉三年持有期混合C - 基金主页(代码:012108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9260 -0.0013 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9703 0.0021 0.2129% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2021-05-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.7764亿
最近资产：0.36亿元
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.08%	-1.14%	-5.91%	-5.47%	-0.98%	60.12%	17.98%	-2.04%
同类排名	2811/4981	3021/5421	2737/5424	2010/5380	2764/4741	1906/4207	2338/3662	-

泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9399	1.50%
2026-09-17	0.9260	-0.14%
2026-09-16	0.9273	0.36%
2026-09-15	0.9240	-0.58%
2026-09-14	0.9294	0.48%
2026-09-11	0.9250	-1.25%

泓德瑞嘉三年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300316	晶盛机电	0.0000	6.19%	-2.14%
603596	伯特利	0.0000	5.26%	-0.15%
688469	芯联集成-U	0.0000	4.28%	3.06%
603345	安井食品	0.0000	4.13%	1.49%
300373	扬杰科技	0.0000	3.80%	1.31%
601369	陕鼓动力	0.0000	3.77%	1.29%
600426	华鲁恒升	0.0000	3.14%	-2.89%
300782	卓胜微	0.0000	3.05%	2.44%
002415	海康威视	0.0000	2.65%	0.90%
300037	新宙邦	0.0000	2.02%	-1.47%

泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)基金档案

基金代码	012108	基金简称	泓德瑞嘉三年持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王克玉	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.36亿元	最近份额	10.7764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%