招商医药量化选股混合发起式C基金净值查询(025749)

今天最新净值 0.9763 0.0152 1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9763
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：招商基金
基金经理：文雨

近一季招商医药量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商医药量化选股混合发起式C(025749)基金累计收益率11.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9669	0.9669	0.9763	0.9763	-0.0094	-0.96%
2026-09-14	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9763	0.9763	0.9611	0.9611	0.0152	1.58%
2026-09-11	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9611	0.9611	0.9775	0.9775	-0.0164	-1.68%
2026-09-10	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9775	0.9775	0.9923	0.9923	-0.0148	-1.51%
2026-09-09	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9923	0.9923	1.0057	1.0057	-0.0134	-1.35%
2026-09-08	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0057	1.0057	1.0007	1.0007	0.0050	0.50%
2026-09-07	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2026-09-04	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0006	1.0006	1.0002	1.0002	0.0004	0.04%
2026-09-03	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0002	1.0002	0.9992	0.9992	0.0010	0.10%
2026-09-02	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9992	0.9992	1.0086	1.0086	-0.0094	-0.93%

2026-09-01	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0086	1.0086	1.0039	1.0039	0.0047	0.47%
2026-08-31	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0039	1.0039	1.0155	1.0155	-0.0116	-1.16%
2026-08-28	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0155	1.0155	1.0273	1.0273	-0.0118	-1.15%
2026-08-27	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0273	1.0273	1.0202	1.0202	0.0071	0.70%
2026-08-26	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0202	1.0202	1.0186	1.0186	0.0016	0.16%
2026-08-25	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0186	1.0186	1.0033	1.0033	0.0153	1.52%
2026-08-24	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0033	1.0033	1.0309	1.0309	-0.0276	-2.68%
2026-08-21	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0309	1.0309	1.0581	1.0581	-0.0272	-2.64%
2026-08-20	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0581	1.0581	1.0283	1.0283	0.0298	2.90%
2026-08-19	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0283	1.0283	1.0482	1.0482	-0.0199	-1.90%
2026-08-18	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0482	1.0482	1.0471	1.0471	0.0011	0.11%
2026-08-17	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0471	1.0471	1.0440	1.0440	0.0031	0.30%
2026-08-14	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0440	1.0440	1.0498	1.0498	-0.0058	-0.55%
2026-08-13	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0498	1.0498	1.0449	1.0449	0.0049	0.47%
2026-08-12	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0449	1.0449	1.0435	1.0435	0.0014	0.13%

2026-08-11	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0435	1.0435	1.0400	1.0400	0.0035	0.34%
2026-08-10	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0400	1.0400	1.0281	1.0281	0.0119	1.16%
2026-08-07	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0281	1.0281	0.9916	0.9916	0.0365	3.68%
2026-08-06	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9916	0.9916	1.0023	1.0023	-0.0107	-1.07%
2026-08-05	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0023	1.0023	0.9995	0.9995	0.0028	0.28%
2026-08-04	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9995	0.9995	0.9856	0.9856	0.0139	1.41%
2026-08-03	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9856	0.9856	0.9856	0.9856	0.0000	0.00%
2026-07-31	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9856	0.9856	0.9780	0.9780	0.0076	0.78%
2026-07-30	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9780	0.9780	0.9814	0.9814	-0.0034	-0.35%
2026-07-29	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9814	0.9814	0.9677	0.9677	0.0137	1.42%
2026-07-28	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9677	0.9677	0.9766	0.9766	-0.0089	-0.91%
2026-07-27	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9766	0.9766	0.9524	0.9524	0.0242	2.54%
2026-07-24	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9524	0.9524	0.9817	0.9817	-0.0293	-3.08%
2026-07-23	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9817	0.9817	0.9835	0.9835	-0.0018	-0.18%
2026-07-22	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9835	0.9835	0.9784	0.9784	0.0051	0.52%
2026-07-21	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9784	0.9784	0.9816	0.9816	-0.0032	-0.33%
2026-07-20	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9816	0.9816	0.9634	0.9634	0.0182	1.89%
2026-07-17	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9634	0.9634	1.0148	1.0148	-0.0514	-5.07%
2026-07-16	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0148	1.0148	1.0084	1.0084	0.0064	0.63%
2026-07-15	025749	招商医药量化选股混合发起式C	1.0084	1.0084	0.9745	0.9745	0.0339	3.48%
2026-07-14	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9745	0.9745	0.9553	0.9553	0.0192	2.01%
2026-07-13	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9553	0.9553	0.9565	0.9565	-0.0012	-0.13%
2026-07-10	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9565	0.9565	0.9354	0.9354	0.0211	2.26%
2026-07-09	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9354	0.9354	0.9286	0.9286	0.0068	0.73%
2026-07-08	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9286	0.9286	0.9373	0.9373	-0.0087	-0.93%
2026-07-07	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9373	0.9373	0.9704	0.9704	-0.0331	-3.53%
2026-07-06	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9704	0.9704	0.9627	0.9627	0.0077	0.80%
2026-07-03	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9627	0.9627	0.9466	0.9466	0.0161	1.70%
2026-07-02	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9466	0.9466	0.9454	0.9454	0.0012	0.13%
2026-07-01	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9454	0.9454	0.9101	0.9101	0.0353	3.88%
2026-06-30	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9101	0.9101	0.9240	0.9240	-0.0139	-1.53%
2026-06-29	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.9240	0.9240	0.8726	0.8726	0.0514	5.89%
2026-06-26	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8726	0.8726	0.8949	0.8949	-0.0223	-2.49%
2026-06-25	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8949	0.8949	0.8991	0.8991	-0.0042	-0.47%
2026-06-24	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8991	0.8991	0.8882	0.8882	0.0109	1.23%
2026-06-23	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8882	0.8882	0.8769	0.8769	0.0113	1.29%
2026-06-22	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8769	0.8769	0.8723	0.8723	0.0046	0.53%
2026-06-18	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8723	0.8723	0.8607	0.8607	0.0116	1.35%
2026-06-17	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8607	0.8607	0.8652	0.8652	-0.0045	-0.52%
2026-06-16	025749	招商医药量化选股混合发起式C	0.8652	0.8652	0.8732	0.8732	-0.0080	-0.92%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%