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中信保诚优质纯债债券D基金盘中实时估值(023688)

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今天最新净值 1.1333 0.0052 0.46% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1333
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.84亿元
基金公司：
基金经理：郑义萨柳红亮

中信保诚优质纯债债券D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.06%	0.00%
2025-12-17	0.46%	0.00%
2025-12-16	-0.33%	0.00%
2025-12-15	-0.12%	0.00%
2025-12-12	0.10%	0.00%
2025-12-11	-0.37%	0.00%
2025-12-10	0.16%	0.00%
2025-12-09	-0.26%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中信保诚优质纯债债券D基金023688实时估值图

中信保诚优质纯债债券D基金023688实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.3392	3.6527%
华宝大健康混合D	2.4690	3.3931%
华宝大健康混合C	2.4282	3.3453%
中银大健康股票C	1.6301	3.1989%
诺安精选价值混合C	1.6335	3.0663%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.7466	2.9838%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7569	2.9838%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)	1.2981	2.9585%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银信用增利(LOF)D	1.1837	0.3089%
华富强化回报债券(LOF)	1.6248	0.1929%
华夏聚利债券A	2.1044	0.1298%
华夏聚利债券C	2.0675	0.1298%
泰信债券增强收益A	1.1143	0.0622%
泰信债券增强收益C	1.1116	0.0622%
华夏双债债券A	2.0657	0.0387%
华夏双债债券C	2.0042	0.0387%