汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C)基金净值查询(501010)

今天最新净值 1.1997 0.0295 2.52% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0022 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1997
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.4965亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一季汇添富中证生物科技指数(LOF)C|生物科C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金累计收益率12.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1892	1.1892	1.1997	1.1997	-0.0105	-0.88%
2026-09-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1997	1.1997	1.1702	1.1702	0.0295	2.52%
2026-09-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1702	1.1702	1.1931	1.1931	-0.0229	-1.96%
2026-09-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1931	1.1931	1.2092	1.2092	-0.0161	-1.33%
2026-09-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2092	1.2092	1.2260	1.2260	-0.0168	-1.39%
2026-09-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2260	1.2260	1.2089	1.2089	0.0171	1.41%
2026-09-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2089	1.2089	1.2123	1.2123	-0.0034	-0.28%
2026-09-04	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2123	1.2123	1.2211	1.2211	-0.0088	-0.72%
2026-09-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2211	1.2211	1.2118	1.2118	0.0093	0.77%
2026-09-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2118	1.2118	1.2217	1.2217	-0.0099	-0.81%

2026-09-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2217	1.2217	1.2202	1.2202	0.0015	0.12%
2026-08-31	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2202	1.2202	1.2367	1.2367	-0.0165	-1.35%
2026-08-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2367	1.2367	1.2563	1.2563	-0.0196	-1.58%
2026-08-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2563	1.2563	1.2487	1.2487	0.0076	0.61%
2026-08-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2487	1.2487	1.2472	1.2472	0.0015	0.12%
2026-08-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2472	1.2472	1.2241	1.2241	0.0231	1.89%
2026-08-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2241	1.2241	1.2745	1.2745	-0.0504	-4.12%
2026-08-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2745	1.2745	1.3214	1.3214	-0.0469	-3.68%
2026-08-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.3214	1.3214	1.2620	1.2620	0.0594	4.71%
2026-08-19	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2620	1.2620	1.2890	1.2890	-0.0270	-2.09%
2026-08-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2890	1.2890	1.2932	1.2932	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2932	1.2932	1.2859	1.2859	0.0073	0.57%
2026-08-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2859	1.2859	1.2997	1.2997	-0.0138	-1.07%
2026-08-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2997	1.2997	1.2852	1.2852	0.0145	1.13%
2026-08-12	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2852	1.2852	1.2912	1.2912	-0.0060	-0.46%

2026-08-11	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2912	1.2912	1.2849	1.2849	0.0063	0.49%
2026-08-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2849	1.2849	1.2659	1.2659	0.0190	1.50%
2026-08-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2659	1.2659	1.1976	1.1976	0.0683	5.70%
2026-08-06	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1976	1.1976	1.2212	1.2212	-0.0236	-1.97%
2026-08-05	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2212	1.2212	1.2078	1.2078	0.0134	1.11%
2026-08-04	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2078	1.2078	1.1786	1.1786	0.0292	2.48%
2026-08-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1786	1.1786	1.1926	1.1926	-0.0140	-1.17%
2026-07-31	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1926	1.1926	1.1837	1.1837	0.0089	0.75%
2026-07-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1837	1.1837	1.1929	1.1929	-0.0092	-0.77%
2026-07-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1929	1.1929	1.1717	1.1717	0.0212	1.81%
2026-07-28	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1717	1.1717	1.1886	1.1886	-0.0169	-1.42%
2026-07-27	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1886	1.1886	1.1617	1.1617	0.0269	2.32%
2026-07-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1617	1.1617	1.2001	1.2001	-0.0384	-3.31%
2026-07-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2001	1.2001	1.2045	1.2045	-0.0044	-0.37%
2026-07-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2045	1.2045	1.2056	1.2056	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2056	1.2056	1.1961	1.1961	0.0095	0.79%
2026-07-20	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1961	1.1961	1.1605	1.1605	0.0356	3.07%
2026-07-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1605	1.1605	1.2359	1.2359	-0.0754	-6.10%
2026-07-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2359	1.2359	1.2435	1.2435	-0.0076	-0.61%
2026-07-15	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2435	1.2435	1.2029	1.2029	0.0406	3.38%
2026-07-14	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2029	1.2029	1.1748	1.1748	0.0281	2.39%
2026-07-13	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1748	1.1748	1.1910	1.1910	-0.0162	-1.36%
2026-07-10	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1910	1.1910	1.1577	1.1577	0.0333	2.88%
2026-07-09	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1577	1.1577	1.1382	1.1382	0.0195	1.71%
2026-07-08	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1382	1.1382	1.1576	1.1576	-0.0194	-1.68%
2026-07-07	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1576	1.1576	1.2040	1.2040	-0.0464	-4.01%
2026-07-06	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.2040	1.2040	1.1922	1.1922	0.0118	0.99%
2026-07-03	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1922	1.1922	1.1631	1.1631	0.0291	2.50%
2026-07-02	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1631	1.1631	1.1757	1.1757	-0.0126	-1.07%
2026-07-01	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1757	1.1757	1.1367	1.1367	0.0390	3.43%
2026-06-30	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1367	1.1367	1.1484	1.1484	-0.0117	-1.02%
2026-06-29	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1484	1.1484	1.0748	1.0748	0.0736	6.85%
2026-06-26	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0748	1.0748	1.1025	1.1025	-0.0277	-2.51%
2026-06-25	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.1025	1.1025	1.0933	1.0933	0.0092	0.84%
2026-06-24	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0933	1.0933	1.0741	1.0741	0.0192	1.79%
2026-06-23	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0741	1.0741	1.0679	1.0679	0.0062	0.58%
2026-06-22	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0679	1.0679	1.0565	1.0565	0.0114	1.08%
2026-06-18	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0565	1.0565	1.0390	1.0390	0.0175	1.68%
2026-06-17	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0390	1.0390	1.0437	1.0437	-0.0047	-0.45%
2026-06-16	501010	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.0437	1.0437	1.0558	1.0558	-0.0121	-1.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%