汇添富中证生物科技指数C基金净值查询(501010)
今天最新净值
1.2384
-0.0068 -0.5500%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1218
0.0050 0.4465%
- 累计净值：1.2384
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：21.6244亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月,汇添富中证生物科技指数C(501010)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0085 |
0.77% |
| 2024-04-19 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1083 |
1.1083 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0117 |
-1.04% |
| 2024-04-18 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1200 |
1.1200 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0153 |
1.38% |
| 2024-04-16 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0217 |
-1.91% |
| 2024-04-15 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0053 |
0.47% |
| 2024-04-12 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2024-04-11 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0106 |
-0.92% |
| 2024-04-10 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0212 |
1.85% |
|
|
| 2024-04-08 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0198 |
-1.70% |
| 2024-04-03 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1654 |
1.1654 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2024-04-02 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2024-04-01 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1856 |
1.1856 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0198 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-03-27 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1797 |
1.1797 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2024-03-25 |
501010 |
汇添富中证生物科技指数C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0092 |
-0.77% |
