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汇添富中证生物科技指数(LOF)C(生物科C) - 基金主页(代码:501010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2010 0.0076 0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1858 0.0022 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2010
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.4965亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.16%	0.66%	-7.13%	15.59%	-15.81%	22.79%	-8.76%	17.33%
同类排名	2648/4773	879/5467	3386/5421	117/5238	3743/4400	2585/2954	2021/2253	-

汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2126	0.97%
2026-09-17	1.2010	0.64%
2026-09-16	1.1934	0.35%
2026-09-15	1.1892	-0.88%
2026-09-14	1.1997	2.52%
2026-09-11	1.1702	-1.96%

汇添富中证生物科技指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.03%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	9.64%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	8.09%	0.46%
002821	凯莱英	0.0000	4.16%	3.99%
300759	康龙化成	0.0000	3.37%	2.79%
688235	百济神州	0.0000	3.30%	2.60%
600196	复星医药	0.0000	3.22%	2.14%
688331	荣昌生物	0.0000	2.98%	4.62%
300347	泰格医药	0.0000	2.79%	2.65%
688266	泽璟制药-U	0.0000	2.78%	6.70%

汇添富中证生物科技指数(LOF)C(501010)基金档案

基金代码	501010	基金简称	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	过蓓蓓	基金托管人		基金公司
最近资产	24.85亿	最近份额	21.4965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%