汇添富中证生物科技指数C基金净值查询(501010)

今天最新净值 1.2384 -0.0068 -0.5500% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 -0.0127 -1.1326%

累计净值：1.2384
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.6244亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富中证生物科技指数C基金净值查询

近一年,汇添富中证生物科技指数C(501010)基金累计收益率-19.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-01-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2335	1.2335	1.2215	1.2215	0.0120	0.98%
2023-11-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4124	1.4124	1.4313	1.4313	-0.0189	-1.32%
2023-05-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4233	1.4233	1.4451	1.4451	-0.0218	-1.51%
2024-01-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1914	1.1914	1.2302	1.2302	-0.0388	-3.15%
2023-11-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4329	1.4329	1.4315	1.4315	0.0014	0.10%
2023-07-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3312	1.3312	1.3217	1.3217	0.0095	0.72%
2024-01-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2811	1.2811	1.2802	1.2802	0.0009	0.07%
2023-11-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4246	1.4246	1.4176	1.4176	0.0070	0.49%
2023-08-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2894	1.2894	1.2790	1.2790	0.0104	0.81%
2024-03-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1655	1.1655	1.1626	1.1626	0.0029	0.25%

2024-01-03	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3353	1.3353	1.3425	1.3425	-0.0072	-0.54%
2023-04-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.5300	1.5300	1.5549	1.5549	-0.0249	-1.60%
2023-05-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4613	1.4613	1.4557	1.4557	0.0056	0.38%
2024-01-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2302	1.2302	1.2335	1.2335	-0.0033	-0.27%
2023-06-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3279	1.3279	1.3322	1.3322	-0.0043	-0.32%
2024-03-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2480	1.2480	1.2227	1.2227	0.0253	2.07%
2023-12-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3600	1.3600	1.3466	1.3466	0.0134	1.00%
2023-10-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3495	1.3495	1.3700	1.3700	-0.0205	-1.50%
2024-04-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1856	1.1856	1.1658	1.1658	0.0198	1.70%
2024-04-03	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1654	1.1654	1.1724	1.1724	-0.0070	-0.60%
2023-08-31	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3080	1.3080	1.3165	1.3165	-0.0085	-0.65%
2023-07-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3504	1.3504	1.3562	1.3562	-0.0058	-0.43%
2023-09-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3254	1.3254	1.3087	1.3087	0.0167	1.28%
2023-11-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4421	1.4421	1.4277	1.4277	0.0144	1.01%
2024-01-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1828	1.1828	1.2195	1.2195	-0.0367	-3.01%

2023-05-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4505	1.4505	1.4677	1.4677	-0.0172	-1.17%
2024-04-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1475	1.1475	1.1668	1.1668	-0.0193	-1.65%
2023-06-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3198	1.3198	1.3235	1.3235	-0.0037	-0.28%
2023-12-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3861	1.3861	1.4044	1.4044	-0.0183	-1.30%
2023-11-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4313	1.4313	1.4202	1.4202	0.0111	0.78%
2023-06-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3596	1.3596	1.3613	1.3613	-0.0017	-0.12%
2023-12-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3440	1.3440	1.3528	1.3528	-0.0088	-0.65%
2023-12-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3928	1.3928	1.3781	1.3781	0.0147	1.07%
2023-11-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4225	1.4225	1.4246	1.4246	-0.0021	-0.15%
2023-11-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4315	1.4315	1.4492	1.4492	-0.0177	-1.22%
2024-02-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1454	1.1454	1.0601	1.0601	0.0853	8.05%
2023-05-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4451	1.4451	1.4552	1.4552	-0.0101	-0.69%
2024-01-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2802	1.2802	1.3006	1.3006	-0.0204	-1.57%
2023-06-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3869	1.3869	1.3596	1.3596	0.0273	2.01%
2023-11-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4176	1.4176	1.4372	1.4372	-0.0196	-1.36%
2023-09-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2902	1.2902	1.2986	1.2986	-0.0084	-0.65%
2023-04-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4843	1.4843	1.4779	1.4779	0.0064	0.43%
2023-08-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3192	1.3192	1.3172	1.3172	0.0020	0.15%
2023-11-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4358	1.4358	1.4217	1.4217	0.0141	0.99%
2024-04-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1343	1.1343	1.1290	1.1290	0.0053	0.47%
2023-08-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3172	1.3172	1.3238	1.3238	-0.0066	-0.50%
2024-01-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2702	1.2702	1.2811	1.2811	-0.0109	-0.85%
2023-12-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3268	1.3268	1.3340	1.3340	-0.0072	-0.54%
2023-05-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4557	1.4557	1.4417	1.4417	0.0140	0.97%
2023-07-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3273	1.3273	1.3466	1.3466	-0.0193	-1.43%
2024-03-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2384	1.2384	1.2452	1.2452	-0.0068	-0.55%
2023-11-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4492	1.4492	1.4338	1.4338	0.0154	1.07%
2024-02-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1906	1.1906	1.1822	1.1822	0.0084	0.71%
2024-03-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2398	1.2398	1.2480	1.2480	-0.0082	-0.66%
2023-09-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3054	1.3054	1.2996	1.2996	0.0058	0.45%
2023-08-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3516	1.3516	1.3683	1.3683	-0.0167	-1.22%
2024-02-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2196	1.2196	1.2043	1.2043	0.0153	1.27%
2023-10-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3328	1.3328	1.3495	1.3495	-0.0167	-1.24%
2023-05-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4552	1.4552	1.4832	1.4832	-0.0280	-1.89%
2023-06-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3295	1.3295	1.3279	1.3279	0.0016	0.12%
2024-04-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1126	1.1126	1.1343	1.1343	-0.0217	-1.91%
2023-08-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2992	1.2992	1.3242	1.3242	-0.0250	-1.89%
2024-03-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1841	1.1841	1.1933	1.1933	-0.0092	-0.77%
2023-05-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4240	1.4240	1.4341	1.4341	-0.0101	-0.70%
2023-08-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3242	1.3242	1.3192	1.3192	0.0050	0.38%
2024-04-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1279	1.1279	1.1126	1.1126	0.0153	1.38%
2023-11-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4338	1.4338	1.4403	1.4403	-0.0065	-0.45%
2024-03-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2497	1.2497	1.2225	1.2225	0.0272	2.22%
2023-08-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3391	1.3391	1.3354	1.3354	0.0037	0.28%
2023-10-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3082	1.3082	1.3199	1.3199	-0.0117	-0.89%
2023-12-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3994	1.3994	1.3928	1.3928	0.0066	0.47%
2023-09-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2805	1.2805	1.3028	1.3028	-0.0223	-1.71%
2023-11-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4014	1.4014	1.4083	1.4083	-0.0069	-0.49%
2023-09-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2986	1.2986	1.2987	1.2987	-0.0001	-0.01%
2024-02-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0582	1.0582	1.1000	1.1000	-0.0418	-3.80%
2023-08-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3238	1.3238	1.3227	1.3227	0.0011	0.08%
2024-01-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2035	1.2035	1.1976	1.1976	0.0059	0.49%
2023-12-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3340	1.3340	1.3262	1.3262	0.0078	0.59%
2023-07-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3782	1.3782	1.3766	1.3766	0.0016	0.12%
2024-04-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1456	1.1456	1.1654	1.1654	-0.0198	-1.70%
2024-03-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2265	1.2265	1.2315	1.2315	-0.0050	-0.41%
2023-04-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4779	1.4779	1.4710	1.4710	0.0069	0.47%
2024-03-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1933	1.1933	1.2145	1.2145	-0.0212	-1.75%
2024-04-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1724	1.1724	1.1856	1.1856	-0.0132	-1.11%
2023-11-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4217	1.4217	1.4124	1.4124	0.0093	0.66%
2023-06-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3783	1.3783	1.4051	1.4051	-0.0268	-1.91%
2024-01-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1470	1.1470	1.1828	1.1828	-0.0358	-3.03%
2023-06-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3699	1.3699	1.3792	1.3792	-0.0093	-0.67%
2024-02-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2001	1.2001	1.2009	1.2009	-0.0008	-0.07%
2023-12-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3528	1.3528	1.3546	1.3546	-0.0018	-0.13%
2023-05-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4683	1.4683	1.4546	1.4546	0.0137	0.94%
2023-11-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4277	1.4277	1.4391	1.4391	-0.0114	-0.79%
2024-03-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1626	1.1626	1.1797	1.1797	-0.0171	-1.45%
2023-12-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4405	1.4405	1.4421	1.4421	-0.0016	-0.11%
2023-12-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3302	1.3302	1.3268	1.3268	0.0034	0.26%
2024-03-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%
2023-05-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4546	1.4546	1.4240	1.4240	0.0306	2.15%
2023-06-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3613	1.3613	1.3634	1.3634	-0.0021	-0.15%
2023-09-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3314	1.3314	1.3334	1.3334	-0.0020	-0.15%
2024-01-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3006	1.3006	1.3236	1.3236	-0.0230	-1.74%
2024-01-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2609	1.2609	1.2638	1.2638	-0.0029	-0.23%
2023-06-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3947	1.3947	1.3869	1.3869	0.0078	0.56%
2023-11-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4152	1.4152	1.4225	1.4225	-0.0073	-0.51%
2023-09-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2996	1.2996	1.3080	1.3080	-0.0084	-0.64%
2023-12-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3376	1.3376	1.3337	1.3337	0.0039	0.29%
2024-03-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2145	1.2145	1.2265	1.2265	-0.0120	-0.98%
2023-12-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3466	1.3466	1.3302	1.3302	0.0164	1.23%
2023-10-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3891	1.3891	1.3817	1.3817	0.0074	0.54%
2023-10-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3709	1.3709	1.3547	1.3547	0.0162	1.20%
2023-07-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3466	1.3466	1.3558	1.3558	-0.0092	-0.68%
2023-08-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2571	1.2571	1.2774	1.2774	-0.0203	-1.59%
2023-07-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3323	1.3323	1.3504	1.3504	-0.0181	-1.34%
2024-04-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1200	1.1200	1.1279	1.1279	-0.0079	-0.70%
2023-06-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3548	1.3548	1.3783	1.3783	-0.0235	-1.70%
2023-05-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4556	1.4556	1.4683	1.4683	-0.0127	-0.86%
2024-03-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2508	1.2508	1.2384	1.2384	0.0124	1.00%
2024-04-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1290	1.1290	1.1369	1.1369	-0.0079	-0.69%
2024-03-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2452	1.2452	1.2398	1.2398	0.0054	0.44%
2024-03-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1859	1.1859	1.2321	1.2321	-0.0462	-3.75%
2023-09-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2897	1.2897	1.2902	1.2902	-0.0005	-0.04%
2023-09-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2987	1.2987	1.2659	1.2659	0.0328	2.59%
2023-06-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3634	1.3634	1.3682	1.3682	-0.0048	-0.35%
2023-10-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3727	1.3727	1.3927	1.3927	-0.0200	-1.44%
2023-07-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3230	1.3230	1.3302	1.3302	-0.0072	-0.54%
2023-07-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3364	1.3364	1.3323	1.3323	0.0041	0.31%
2023-09-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3087	1.3087	1.3255	1.3255	-0.0168	-1.27%
2024-01-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2812	1.2812	1.2702	1.2702	0.0110	0.87%
2024-02-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1000	1.1000	1.0909	1.0909	0.0091	0.83%
2024-01-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1976	1.1976	1.1914	1.1914	0.0062	0.52%
2023-11-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4195	1.4195	1.4329	1.4329	-0.0134	-0.94%
2023-09-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3163	1.3163	1.2897	1.2897	0.0266	2.06%
2023-07-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3306	1.3306	1.3403	1.3403	-0.0097	-0.72%
2023-07-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3766	1.3766	1.3558	1.3558	0.0208	1.53%
2023-09-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3028	1.3028	1.3054	1.3054	-0.0026	-0.20%
2023-12-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3781	1.3781	1.3904	1.3904	-0.0123	-0.88%
2023-12-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3900	1.3900	1.3994	1.3994	-0.0094	-0.67%
2023-07-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3403	1.3403	1.3312	1.3312	0.0091	0.68%
2023-12-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3904	1.3904	1.3861	1.3861	0.0043	0.31%
2023-10-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3199	1.3199	1.3081	1.3081	0.0118	0.90%
2023-10-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3081	1.3081	1.3113	1.3113	-0.0032	-0.24%
2023-12-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3337	1.3337	1.3440	1.3440	-0.0103	-0.77%
2023-06-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4169	1.4169	1.4128	1.4128	0.0041	0.29%
2023-06-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3792	1.3792	1.3947	1.3947	-0.0155	-1.11%
2023-04-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.5108	1.5108	1.5154	1.5154	-0.0046	-0.30%
2024-01-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3236	1.3236	1.3353	1.3353	-0.0117	-0.88%
2024-02-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2043	1.2043	1.2001	1.2001	0.0042	0.35%
2023-08-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3165	1.3165	1.3162	1.3162	0.0003	0.02%
2023-04-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4643	1.4643	1.5108	1.5108	-0.0465	-3.08%
2024-01-16	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2575	1.2575	1.2609	1.2609	-0.0034	-0.27%
2023-10-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3684	1.3684	1.3149	1.3149	0.0535	4.07%
2023-10-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3149	1.3149	1.3082	1.3082	0.0067	0.51%
2024-01-12	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2638	1.2638	1.2812	1.2812	-0.0174	-1.36%
2023-05-31	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4073	1.4073	1.4303	1.4303	-0.0230	-1.61%
2023-08-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3162	1.3162	1.2894	1.2894	0.0268	2.08%
2023-10-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3817	1.3817	1.3497	1.3497	0.0320	2.37%
2023-08-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2790	1.2790	1.2872	1.2872	-0.0082	-0.64%
2024-02-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1885	1.1885	1.1893	1.1893	-0.0008	-0.07%
2024-01-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1244	1.1244	1.1470	1.1470	-0.0226	-1.97%
2023-11-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4391	1.4391	1.4152	1.4152	0.0239	1.69%
2023-10-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3700	1.3700	1.3727	1.3727	-0.0027	-0.20%
2023-05-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4832	1.4832	1.4843	1.4843	-0.0011	-0.07%
2024-03-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2315	1.2315	1.2508	1.2508	-0.0193	-1.54%
2023-12-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3262	1.3262	1.3376	1.3376	-0.0114	-0.85%
2024-04-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1369	1.1369	1.1475	1.1475	-0.0106	-0.92%
2024-04-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1083	1.1083	1.1200	1.1200	-0.0117	-1.04%
2023-08-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2894	1.2894	1.2992	1.2992	-0.0098	-0.75%
2023-11-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4202	1.4202	1.4195	1.4195	0.0007	0.05%
2023-04-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4710	1.4710	1.4643	1.4643	0.0067	0.46%
2023-09-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2623	1.2623	1.2805	1.2805	-0.0182	-1.42%
2024-03-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2227	1.2227	1.1856	1.1856	0.0371	3.13%
2023-08-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3095	1.3095	1.3053	1.3053	0.0042	0.32%
2023-10-31	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4083	1.4083	1.4112	1.4112	-0.0029	-0.21%
2023-05-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4417	1.4417	1.4556	1.4556	-0.0139	-0.95%
2023-07-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3558	1.3558	1.3408	1.3408	0.0150	1.12%
2024-02-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1976	1.1976	1.1906	1.1906	0.0070	0.59%
2024-01-17	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2215	1.2215	1.2575	1.2575	-0.0360	-2.86%
2023-08-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2774	1.2774	1.2894	1.2894	-0.0120	-0.93%
2023-09-27	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3650	1.3650	1.3323	1.3323	0.0327	2.45%
2023-12-14	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3812	1.3812	1.3807	1.3807	0.0005	0.04%
2023-06-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3235	1.3235	1.3295	1.3295	-0.0060	-0.45%
2023-09-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3419	1.3419	1.3254	1.3254	0.0165	1.24%
2023-05-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4383	1.4383	1.4420	1.4420	-0.0037	-0.26%
2023-06-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3330	1.3330	1.3198	1.3198	0.0132	1.00%
2023-05-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4430	1.4430	1.4505	1.4505	-0.0075	-0.52%
2023-06-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3483	1.3483	1.3548	1.3548	-0.0065	-0.48%
2023-09-08	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2659	1.2659	1.2623	1.2623	0.0036	0.29%
2023-04-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.5154	1.5154	1.5300	1.5300	-0.0146	-0.95%
2023-07-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3558	1.3558	1.3455	1.3455	0.0103	0.77%
2023-07-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3938	1.3938	1.3782	1.3782	0.0156	1.13%
2024-01-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3425	1.3425	1.3600	1.3600	-0.0175	-1.29%
2023-09-18	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3334	1.3334	1.3163	1.3163	0.0171	1.30%
2023-08-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3227	1.3227	1.3391	1.3391	-0.0164	-1.22%
2023-12-04	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4044	1.4044	1.4405	1.4405	-0.0361	-2.51%
2023-11-03	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4024	1.4024	1.3972	1.3972	0.0052	0.37%
2023-05-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4303	1.4303	1.4383	1.4383	-0.0080	-0.56%
2024-02-22	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2009	1.2009	1.1976	1.1976	0.0033	0.28%
2023-07-31	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3663	1.3663	1.3938	1.3938	-0.0275	-1.97%
2023-10-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3927	1.3927	1.3891	1.3891	0.0036	0.26%
2023-07-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3302	1.3302	1.3364	1.3364	-0.0062	-0.46%
2024-03-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2225	1.2225	1.2220	1.2220	0.0005	0.04%
2024-02-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2220	1.2220	1.2000	1.2000	0.0220	1.83%
2023-12-15	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3546	1.3546	1.3812	1.3812	-0.0266	-1.93%
2023-12-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3807	1.3807	1.3900	1.3900	-0.0093	-0.67%
2023-10-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3497	1.3497	1.3709	1.3709	-0.0212	-1.55%
2023-08-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3354	1.3354	1.3095	1.3095	0.0259	1.98%
2023-08-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3467	1.3467	1.3654	1.3654	-0.0187	-1.37%
2024-02-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0601	1.0601	1.0582	1.0582	0.0019	0.18%
2023-06-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3682	1.3682	1.3483	1.3483	0.0199	1.48%
2023-07-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3217	1.3217	1.3273	1.3273	-0.0056	-0.42%
2024-03-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1797	1.1797	1.1841	1.1841	-0.0044	-0.37%
2023-11-02	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3972	1.3972	1.4014	1.4014	-0.0042	-0.30%
2023-10-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3113	1.3113	1.3328	1.3328	-0.0215	-1.61%
2024-03-29	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1658	1.1658	1.1655	1.1655	0.0003	0.03%
2023-07-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3455	1.3455	1.3375	1.3375	0.0080	0.60%
2024-02-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2000	1.2000	1.2196	1.2196	-0.0196	-1.61%
2023-06-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4051	1.4051	1.4169	1.4169	-0.0118	-0.83%
2023-07-03	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3408	1.3408	1.3330	1.3330	0.0078	0.59%
2023-07-13	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3562	1.3562	1.3306	1.3306	0.0256	1.92%
2023-08-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3654	1.3654	1.3663	1.3663	-0.0009	-0.07%
2023-09-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3323	1.3323	1.3419	1.3419	-0.0096	-0.72%
2023-05-11	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4341	1.4341	1.4309	1.4309	0.0032	0.22%
2024-01-31	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.0909	1.0909	1.1244	1.1244	-0.0335	-2.98%
2023-11-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4403	1.4403	1.4024	1.4024	0.0379	2.70%
2024-02-19	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1822	1.1822	1.1885	1.1885	-0.0063	-0.53%
2023-08-24	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2872	1.2872	1.2571	1.2571	0.0301	2.39%
2023-05-23	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4677	1.4677	1.4613	1.4613	0.0064	0.44%
2023-07-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3375	1.3375	1.3230	1.3230	0.0145	1.10%
2024-02-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1893	1.1893	1.1454	1.1454	0.0439	3.83%
2023-08-03	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3683	1.3683	1.3467	1.3467	0.0216	1.60%
2023-10-30	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4112	1.4112	1.3684	1.3684	0.0428	3.13%
2023-09-28	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3547	1.3547	1.3650	1.3650	-0.0103	-0.75%
2023-08-07	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3053	1.3053	1.3516	1.3516	-0.0463	-3.43%
2023-06-01	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4128	1.4128	1.4073	1.4073	0.0055	0.39%
2023-06-21	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3322	1.3322	1.3699	1.3699	-0.0377	-2.75%
2023-09-20	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.3255	1.3255	1.3314	1.3314	-0.0059	-0.44%
2024-01-25	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2195	1.2195	1.2035	1.2035	0.0160	1.33%
2024-04-09	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1668	1.1668	1.1456	1.1456	0.0212	1.85%
2024-03-05	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2396	1.2396	1.2497	1.2497	-0.0101	-0.81%
2023-05-10	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4309	1.4309	1.4233	1.4233	0.0076	0.53%
2023-05-26	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.4420	1.4420	1.4430	1.4430	-0.0010	-0.07%
2024-03-06	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.2321	1.2321	1.2396	1.2396	-0.0075	-0.61%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%