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汇添富中证生物科技指数A - 基金主页(代码:501009)

今天最新净值 1.4495 0.0255 1.4400% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.7874 0.0195 1.1051% 2020-05-25 15:30:00
  • 累计净值:1.4495
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:
  • 最近份额:1.8215亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.12% 0.20% 10.38% 12.26% 62.73% 32.71% 71.72% 71.55%
汇添富中证生物科技指数A(501009)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.7934 1.4400%
2020-05-22 1.7679 -2.6600%
2020-05-21 1.8162 1.1800%
2020-05-20 1.7950 -1.5500%
2020-05-19 1.8233 1.1700%
2020-05-18 1.8022 2.0300%
汇添富中证生物科技指数A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000661 长春高新 13.7500 10.2600% 0.2614%
600276 恒瑞医药 71.3900 8.9500% 1.5556%
603259 药明康德 63.3500 7.8100% 1.2778%
002007 华兰生物 91.2100 5.9500% 0.0486%
300601 康泰生物 35.0800 5.4700% 2.6308%
300760 迈瑞医疗 14.5800 5.2000% 1.7765%
300347 泰格医药 57.4400 5.0100% 0.7305%
300122 智飞生物 52.8000 4.8400% 3.3046%
600196 复星医药 102.4800 4.5900% 0.6423%
300142 沃森生物 100.2900 4.3200% 3.0303%
汇添富中证生物科技指数A(501009)基金档案
基金代码 501009 基金简称 生物科技 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 基金托管人 基金公司
最近资产 2.4200亿 最近份额 1.8215亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B基 0.5370 3.2692%
天弘食品C 2.0994 2.6000%
农银消费H 8.0345 2.1486%
中信建投医改C 1.4944 1.8100%
酒分级 1.3000 1.8000%
长信内需成长混合E 1.8030 1.7500%
宝盈新锐混合C 2.0740 1.7200%
工银沪港深股票C 1.0762 1.6100%
前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2780 1.5100%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0769 1.5000%