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汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2181 -0.0108 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2122 0.0023 0.1876% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2181
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：21.1094亿
最近资产：24.85亿
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一周汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金累计收益率-2.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2225	1.2225	1.2181	1.2181	0.0044	0.36%
2026-09-15	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2181	1.2181	1.2289	1.2289	-0.0108	-0.88%
2026-09-14	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.2289	1.2289	1.1986	1.1986	0.0303	2.53%
2026-09-11	501009	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	1.1986	1.1986	1.2221	1.2221	-0.0235	-1.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%