汇添富中证生物科技指数A基金净值查询(501009)

今天最新净值 1.2558 -0.0070 -0.5500% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 1.1402 0.0035 0.3058%

累计净值：1.2558
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：21.4483亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：过蓓蓓

近一年汇添富中证生物科技指数A基金净值查询

近一年,汇添富中证生物科技指数A(501009)基金累计收益率-19.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1367	1.1367	1.1408	1.1408	-0.0041	-0.36%
2024-04-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1408	1.1408	1.1331	1.1331	0.0077	0.68%
2024-04-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1331	1.1331	1.1243	1.1243	0.0088	0.78%
2024-04-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1243	1.1243	1.1362	1.1362	-0.0119	-1.05%
2024-04-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1362	1.1362	1.1442	1.1442	-0.0080	-0.70%
2024-04-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1442	1.1442	1.1287	1.1287	0.0155	1.37%
2024-04-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1287	1.1287	1.1507	1.1507	-0.0220	-1.91%
2024-04-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1507	1.1507	1.1453	1.1453	0.0054	0.47%
2024-04-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1453	1.1453	1.1533	1.1533	-0.0080	-0.69%
2024-04-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1533	1.1533	1.1640	1.1640	-0.0107	-0.92%

2024-04-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1640	1.1640	1.1835	1.1835	-0.0195	-1.65%
2024-04-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1835	1.1835	1.1621	1.1621	0.0214	1.84%
2024-04-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1621	1.1621	1.1820	1.1820	-0.0199	-1.68%
2024-04-03	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1820	1.1820	1.1892	1.1892	-0.0072	-0.61%
2024-04-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1892	1.1892	1.2026	1.2026	-0.0134	-1.11%
2024-04-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2026	1.2026	1.1824	1.1824	0.0202	1.71%
2024-03-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1824	1.1824	1.1821	1.1821	0.0003	0.03%
2024-03-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1821	1.1821	1.1791	1.1791	0.0030	0.25%
2024-03-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1791	1.1791	1.1965	1.1965	-0.0174	-1.45%
2024-03-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1965	1.1965	1.2010	1.2010	-0.0045	-0.37%
2024-03-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2010	1.2010	1.2102	1.2102	-0.0092	-0.76%
2024-03-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2102	1.2102	1.2317	1.2317	-0.0215	-1.75%
2024-03-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2317	1.2317	1.2439	1.2439	-0.0122	-0.98%
2024-03-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2439	1.2439	1.2489	1.2489	-0.0050	-0.40%
2024-03-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2489	1.2489	1.2685	1.2685	-0.0196	-1.55%

2024-03-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2685	1.2685	1.2558	1.2558	0.0127	1.01%
2024-03-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2558	1.2558	1.2628	1.2628	-0.0070	-0.55%
2024-03-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2628	1.2628	1.2572	1.2572	0.0056	0.45%
2024-03-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2572	1.2572	1.2656	1.2656	-0.0084	-0.66%
2024-03-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2656	1.2656	1.2399	1.2399	0.0257	2.07%
2024-03-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2399	1.2399	1.2022	1.2022	0.0377	3.14%
2024-03-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2022	1.2022	1.2025	1.2025	-0.0003	-0.02%
2024-03-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2025	1.2025	1.2494	1.2494	-0.0469	-3.75%
2024-03-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2494	1.2494	1.2569	1.2569	-0.0075	-0.60%
2024-03-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2569	1.2569	1.2672	1.2672	-0.0103	-0.81%
2024-03-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2672	1.2672	1.2395	1.2395	0.0277	2.23%
2024-03-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2395	1.2395	1.2390	1.2390	0.0005	0.04%
2024-02-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2390	1.2390	1.2167	1.2167	0.0223	1.83%
2024-02-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2167	1.2167	1.2365	1.2365	-0.0198	-1.60%
2024-02-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2365	1.2365	1.2210	1.2210	0.0155	1.27%
2024-02-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2210	1.2210	1.2168	1.2168	0.0042	0.35%
2024-02-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2168	1.2168	1.2175	1.2175	-0.0007	-0.06%
2024-02-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2175	1.2175	1.2142	1.2142	0.0033	0.27%
2024-02-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2142	1.2142	1.2071	1.2071	0.0071	0.59%
2024-02-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2071	1.2071	1.1986	1.1986	0.0085	0.71%
2024-02-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1986	1.1986	1.2048	1.2048	-0.0062	-0.51%
2024-02-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2048	1.2048	1.2056	1.2056	-0.0008	-0.07%
2024-02-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2056	1.2056	1.1611	1.1611	0.0445	3.83%
2024-02-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1611	1.1611	1.0746	1.0746	0.0865	8.05%
2024-02-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.0746	1.0746	1.0726	1.0726	0.0020	0.19%
2024-02-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.0726	1.0726	1.1150	1.1150	-0.0424	-3.80%
2024-02-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1150	1.1150	1.1058	1.1058	0.0092	0.83%
2024-01-31	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1058	1.1058	1.1397	1.1397	-0.0339	-2.97%
2024-01-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1397	1.1397	1.1626	1.1626	-0.0229	-1.97%
2024-01-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1626	1.1626	1.1988	1.1988	-0.0362	-3.02%
2024-01-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1988	1.1988	1.2360	1.2360	-0.0372	-3.01%
2024-01-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2360	1.2360	1.2198	1.2198	0.0162	1.33%
2024-01-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2198	1.2198	1.2138	1.2138	0.0060	0.49%
2024-01-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2138	1.2138	1.2075	1.2075	0.0063	0.52%
2024-01-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2075	1.2075	1.2468	1.2468	-0.0393	-3.15%
2024-01-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2468	1.2468	1.2501	1.2501	-0.0033	-0.26%
2024-01-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2501	1.2501	1.2380	1.2380	0.0121	0.98%
2024-01-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2380	1.2380	1.2745	1.2745	-0.0365	-2.86%
2024-01-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2745	1.2745	1.2778	1.2778	-0.0033	-0.26%
2024-01-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2778	1.2778	1.2807	1.2807	-0.0029	-0.23%
2024-01-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2807	1.2807	1.2984	1.2984	-0.0177	-1.36%
2024-01-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2984	1.2984	1.2872	1.2872	0.0112	0.87%
2024-01-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2872	1.2872	1.2982	1.2982	-0.0110	-0.85%
2024-01-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2982	1.2982	1.2973	1.2973	0.0009	0.07%
2024-01-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2973	1.2973	1.3179	1.3179	-0.0206	-1.56%
2024-01-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3179	1.3179	1.3412	1.3412	-0.0233	-1.74%
2024-01-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3412	1.3412	1.3530	1.3530	-0.0118	-0.87%
2024-01-03	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3530	1.3530	1.3604	1.3604	-0.0074	-0.54%
2024-01-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3604	1.3604	1.3780	1.3780	-0.0176	-1.28%
2023-12-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3780	1.3780	1.3645	1.3645	0.0135	0.99%
2023-12-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3645	1.3645	1.3478	1.3478	0.0167	1.24%
2023-12-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3478	1.3478	1.3443	1.3443	0.0035	0.26%
2023-12-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3443	1.3443	1.3516	1.3516	-0.0073	-0.54%
2023-12-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3516	1.3516	1.3437	1.3437	0.0079	0.59%
2023-12-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3437	1.3437	1.3552	1.3552	-0.0115	-0.85%
2023-12-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3552	1.3552	1.3512	1.3512	0.0040	0.30%
2023-12-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3512	1.3512	1.3616	1.3616	-0.0104	-0.76%
2023-12-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3616	1.3616	1.3706	1.3706	-0.0090	-0.66%
2023-12-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3706	1.3706	1.3723	1.3723	-0.0017	-0.12%
2023-12-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3723	1.3723	1.3993	1.3993	-0.0270	-1.93%
2023-12-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3993	1.3993	1.3988	1.3988	0.0005	0.04%
2023-12-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3988	1.3988	1.4081	1.4081	-0.0093	-0.66%
2023-12-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4081	1.4081	1.4176	1.4176	-0.0095	-0.67%
2023-12-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4176	1.4176	1.4109	1.4109	0.0067	0.47%
2023-12-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4109	1.4109	1.3960	1.3960	0.0149	1.07%
2023-12-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3960	1.3960	1.4084	1.4084	-0.0124	-0.88%
2023-12-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4084	1.4084	1.4041	1.4041	0.0043	0.31%
2023-12-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4041	1.4041	1.4226	1.4226	-0.0185	-1.30%
2023-12-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4226	1.4226	1.4592	1.4592	-0.0366	-2.51%
2023-12-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4592	1.4592	1.4607	1.4607	-0.0015	-0.10%
2023-11-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4607	1.4607	1.4461	1.4461	0.0146	1.01%
2023-11-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4461	1.4461	1.4576	1.4576	-0.0115	-0.79%
2023-11-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4576	1.4576	1.4334	1.4334	0.0242	1.69%
2023-11-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4334	1.4334	1.4408	1.4408	-0.0074	-0.51%
2023-11-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4408	1.4408	1.4429	1.4429	-0.0021	-0.15%
2023-11-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4429	1.4429	1.4358	1.4358	0.0071	0.49%
2023-11-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4358	1.4358	1.4556	1.4556	-0.0198	-1.36%
2023-11-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4542	1.4542	1.4398	1.4398	0.0144	1.00%
2023-11-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4398	1.4398	1.4304	1.4304	0.0094	0.66%
2023-11-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4304	1.4304	1.4496	1.4496	-0.0192	-1.32%
2023-11-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4496	1.4496	1.4383	1.4383	0.0113	0.79%
2023-11-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4383	1.4383	1.4376	1.4376	0.0007	0.05%
2023-11-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4376	1.4376	1.4511	1.4511	-0.0135	-0.93%
2023-11-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4511	1.4511	1.4496	1.4496	0.0015	0.10%
2023-11-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4496	1.4496	1.4675	1.4675	-0.0179	-1.22%
2023-11-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4675	1.4675	1.4519	1.4519	0.0156	1.07%
2023-11-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4519	1.4519	1.4585	1.4585	-0.0066	-0.45%
2023-11-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4585	1.4585	1.4201	1.4201	0.0384	2.70%
2023-11-03	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4201	1.4201	1.4148	1.4148	0.0053	0.37%
2023-11-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4148	1.4148	1.4191	1.4191	-0.0043	-0.30%
2023-11-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4191	1.4191	1.4261	1.4261	-0.0070	-0.49%
2023-10-31	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4261	1.4261	1.4290	1.4290	-0.0029	-0.20%
2023-10-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4290	1.4290	1.3856	1.3856	0.0434	3.13%
2023-10-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3856	1.3856	1.3314	1.3314	0.0542	4.07%
2023-10-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3314	1.3314	1.3246	1.3246	0.0068	0.51%
2023-10-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3246	1.3246	1.3364	1.3364	-0.0118	-0.88%
2023-10-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3364	1.3364	1.3244	1.3244	0.0120	0.91%
2023-10-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3244	1.3244	1.3276	1.3276	-0.0032	-0.24%
2023-10-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3276	1.3276	1.3494	1.3494	-0.0218	-1.62%
2023-10-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3494	1.3494	1.3663	1.3663	-0.0169	-1.24%
2023-10-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3663	1.3663	1.3870	1.3870	-0.0207	-1.49%
2023-10-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3870	1.3870	1.3897	1.3897	-0.0027	-0.19%
2023-10-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3897	1.3897	1.4100	1.4100	-0.0203	-1.44%
2023-10-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4100	1.4100	1.4062	1.4062	0.0038	0.27%
2023-10-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4062	1.4062	1.3988	1.3988	0.0074	0.53%
2023-10-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3988	1.3988	1.3664	1.3664	0.0324	2.37%
2023-10-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3664	1.3664	1.3878	1.3878	-0.0214	-1.54%
2023-10-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3878	1.3878	1.3712	1.3712	0.0166	1.21%
2023-09-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3712	1.3712	1.3816	1.3816	-0.0104	-0.75%
2023-09-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3816	1.3816	1.3486	1.3486	0.0330	2.45%
2023-09-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3486	1.3486	1.3583	1.3583	-0.0097	-0.71%
2023-09-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3583	1.3583	1.3415	1.3415	0.0168	1.25%
2023-09-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3415	1.3415	1.3246	1.3246	0.0169	1.28%
2023-09-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3246	1.3246	1.3416	1.3416	-0.0170	-1.27%
2023-09-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3416	1.3416	1.3476	1.3476	-0.0060	-0.45%
2023-09-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3476	1.3476	1.3495	1.3495	-0.0019	-0.14%
2023-09-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3495	1.3495	1.3322	1.3322	0.0173	1.30%
2023-09-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3322	1.3322	1.3053	1.3053	0.0269	2.06%
2023-09-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3053	1.3053	1.3058	1.3058	-0.0005	-0.04%
2023-09-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3058	1.3058	1.3142	1.3142	-0.0084	-0.64%
2023-09-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3142	1.3142	1.3143	1.3143	-0.0001	-0.01%
2023-09-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3143	1.3143	1.2811	1.2811	0.0332	2.59%
2023-09-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2811	1.2811	1.2775	1.2775	0.0036	0.28%
2023-09-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2775	1.2775	1.2958	1.2958	-0.0183	-1.41%
2023-09-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2958	1.2958	1.3184	1.3184	-0.0226	-1.71%
2023-09-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3184	1.3184	1.3211	1.3211	-0.0027	-0.20%
2023-09-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3211	1.3211	1.3151	1.3151	0.0060	0.46%
2023-09-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3151	1.3151	1.3236	1.3236	-0.0085	-0.64%
2023-08-31	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3236	1.3236	1.3322	1.3322	-0.0086	-0.65%
2023-08-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3322	1.3322	1.3319	1.3319	0.0003	0.02%
2023-08-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3319	1.3319	1.3047	1.3047	0.0272	2.08%
2023-08-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3047	1.3047	1.2942	1.2942	0.0105	0.81%
2023-08-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2942	1.2942	1.3025	1.3025	-0.0083	-0.64%
2023-08-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3025	1.3025	1.2720	1.2720	0.0305	2.40%
2023-08-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2720	1.2720	1.2925	1.2925	-0.0205	-1.59%
2023-08-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.2925	1.2925	1.3046	1.3046	-0.0121	-0.93%
2023-08-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3046	1.3046	1.3145	1.3145	-0.0099	-0.75%
2023-08-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3145	1.3145	1.3397	1.3397	-0.0252	-1.88%
2023-08-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3397	1.3397	1.3347	1.3347	0.0050	0.37%
2023-08-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3347	1.3347	1.3327	1.3327	0.0020	0.15%
2023-08-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3327	1.3327	1.3393	1.3393	-0.0066	-0.49%
2023-08-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3393	1.3393	1.3382	1.3382	0.0011	0.08%
2023-08-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3382	1.3382	1.3547	1.3547	-0.0165	-1.22%
2023-08-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3547	1.3547	1.3510	1.3510	0.0037	0.27%
2023-08-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3510	1.3510	1.3247	1.3247	0.0263	1.99%
2023-08-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3247	1.3247	1.3205	1.3205	0.0042	0.32%
2023-08-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3205	1.3205	1.3673	1.3673	-0.0468	-3.42%
2023-08-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3673	1.3673	1.3842	1.3842	-0.0169	-1.22%
2023-08-03	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3842	1.3842	1.3623	1.3623	0.0219	1.61%
2023-08-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3623	1.3623	1.3812	1.3812	-0.0189	-1.37%
2023-08-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3812	1.3812	1.3821	1.3821	-0.0009	-0.07%
2023-07-31	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3821	1.3821	1.4099	1.4099	-0.0278	-1.97%
2023-07-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4099	1.4099	1.3941	1.3941	0.0158	1.13%
2023-07-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3941	1.3941	1.3925	1.3925	0.0016	0.11%
2023-07-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3925	1.3925	1.3714	1.3714	0.0211	1.54%
2023-07-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3714	1.3714	1.3610	1.3610	0.0104	0.76%
2023-07-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3610	1.3610	1.3528	1.3528	0.0082	0.61%
2023-07-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3528	1.3528	1.3382	1.3382	0.0146	1.09%
2023-07-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3382	1.3382	1.3454	1.3454	-0.0072	-0.54%
2023-07-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3454	1.3454	1.3516	1.3516	-0.0062	-0.46%
2023-07-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3516	1.3516	1.3475	1.3475	0.0041	0.30%
2023-07-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3475	1.3475	1.3658	1.3658	-0.0183	-1.34%
2023-07-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3658	1.3658	1.3716	1.3716	-0.0058	-0.42%
2023-07-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3716	1.3716	1.3458	1.3458	0.0258	1.92%
2023-07-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3458	1.3458	1.3555	1.3555	-0.0097	-0.72%
2023-07-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3555	1.3555	1.3463	1.3463	0.0092	0.68%
2023-07-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3463	1.3463	1.3367	1.3367	0.0096	0.72%
2023-07-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3367	1.3367	1.3423	1.3423	-0.0056	-0.42%
2023-07-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3423	1.3423	1.3618	1.3618	-0.0195	-1.43%
2023-07-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3618	1.3618	1.3711	1.3711	-0.0093	-0.68%
2023-07-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3711	1.3711	1.3559	1.3559	0.0152	1.12%
2023-07-03	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3559	1.3559	1.3479	1.3479	0.0080	0.59%
2023-06-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3479	1.3479	1.3346	1.3346	0.0133	1.00%
2023-06-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3346	1.3346	1.3383	1.3383	-0.0037	-0.28%
2023-06-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3383	1.3383	1.3443	1.3443	-0.0060	-0.45%
2023-06-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3443	1.3443	1.3428	1.3428	0.0015	0.11%
2023-06-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3428	1.3428	1.3470	1.3470	-0.0042	-0.31%
2023-06-21	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3470	1.3470	1.3852	1.3852	-0.0382	-2.76%
2023-06-20	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3852	1.3852	1.3945	1.3945	-0.0093	-0.67%
2023-06-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3945	1.3945	1.4102	1.4102	-0.0157	-1.11%
2023-06-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4102	1.4102	1.4022	1.4022	0.0080	0.57%
2023-06-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4022	1.4022	1.3746	1.3746	0.0276	2.01%
2023-06-14	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3746	1.3746	1.3763	1.3763	-0.0017	-0.12%
2023-06-13	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3763	1.3763	1.3784	1.3784	-0.0021	-0.15%
2023-06-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3784	1.3784	1.3833	1.3833	-0.0049	-0.35%
2023-06-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3833	1.3833	1.3631	1.3631	0.0202	1.48%
2023-06-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3631	1.3631	1.3697	1.3697	-0.0066	-0.48%
2023-06-07	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3697	1.3697	1.3934	1.3934	-0.0237	-1.70%
2023-06-06	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.3934	1.3934	1.4204	1.4204	-0.0270	-1.90%
2023-06-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4204	1.4204	1.4323	1.4323	-0.0119	-0.83%
2023-06-02	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4323	1.4323	1.4282	1.4282	0.0041	0.29%
2023-06-01	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4282	1.4282	1.4226	1.4226	0.0056	0.39%
2023-05-31	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4226	1.4226	1.4459	1.4459	-0.0233	-1.61%
2023-05-30	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4459	1.4459	1.4539	1.4539	-0.0080	-0.55%
2023-05-29	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4539	1.4539	1.4577	1.4577	-0.0038	-0.26%
2023-05-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4577	1.4577	1.4586	1.4586	-0.0009	-0.06%
2023-05-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4586	1.4586	1.4662	1.4662	-0.0076	-0.52%
2023-05-24	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4662	1.4662	1.4836	1.4836	-0.0174	-1.17%
2023-05-23	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4836	1.4836	1.4771	1.4771	0.0065	0.44%
2023-05-22	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4771	1.4771	1.4714	1.4714	0.0057	0.39%
2023-05-19	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4714	1.4714	1.4571	1.4571	0.0143	0.98%
2023-05-18	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4571	1.4571	1.4712	1.4712	-0.0141	-0.96%
2023-05-17	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4712	1.4712	1.4840	1.4840	-0.0128	-0.86%
2023-05-16	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4840	1.4840	1.4702	1.4702	0.0138	0.94%
2023-05-15	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4702	1.4702	1.4392	1.4392	0.0310	2.15%
2023-05-12	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4392	1.4392	1.4495	1.4495	-0.0103	-0.71%
2023-05-11	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4495	1.4495	1.4461	1.4461	0.0034	0.24%
2023-05-10	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4461	1.4461	1.4384	1.4384	0.0077	0.54%
2023-05-09	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4384	1.4384	1.4604	1.4604	-0.0220	-1.51%
2023-05-08	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4604	1.4604	1.4707	1.4707	-0.0103	-0.70%
2023-05-05	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4707	1.4707	1.4990	1.4990	-0.0283	-1.89%
2023-05-04	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4990	1.4990	1.4999	1.4999	-0.0009	-0.06%
2023-04-28	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4999	1.4999	1.4934	1.4934	0.0065	0.44%
2023-04-27	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4934	1.4934	1.4865	1.4865	0.0069	0.46%
2023-04-26	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4865	1.4865	1.4797	1.4797	0.0068	0.46%
2023-04-25	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.4797	1.4797	1.5266	1.5266	-0.0469	-3.07%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
德邦鑫星价值C	1.1132	5.64%
银河智联混合C	2.2670	5.59%
宏利复兴混合C	0.9870	5.56%
东吴双动力混合C	0.5160	5.52%
东吴多策略C	1.7310	5.49%
云50ETF	0.8146	5.26%
云计算AH	0.7795	5.15%
云计算ETF沪港深	0.8332	5.00%
鹏华稳健回报混合C	0.7630	4.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%