汇添富中证生物科技指数(LOF)A(生物科技)基金净值查询(501009)
今天最新净值
1.2181
-0.0108 -0.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2122
0.0023 0.1876%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2181
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.1094亿
- 最近资产：24.85亿
- 基金公司：
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富中证生物科技指数(LOF)A|生物科技基金净值查询
近一月,汇添富中证生物科技指数(LOF)A(501009)基金累计收益率-7.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2181 |
1.2181 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0108 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2289 |
1.2289 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0303 |
2.53% |
| 2026-09-11 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0235 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0164 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2385 |
1.2385 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0172 |
-1.39% |
| 2026-09-08 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0175 |
1.41% |
| 2026-09-07 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0095 |
0.77% |
|
|
| 2026-09-02 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0168 |
-1.34% |
| 2026-08-28 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2665 |
1.2665 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0201 |
-1.59% |
| 2026-08-27 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2866 |
1.2866 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0078 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2788 |
1.2788 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2772 |
1.2772 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0237 |
1.89% |
| 2026-08-24 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2535 |
1.2535 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0516 |
-4.12% |
| 2026-08-21 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0480 |
-3.68% |
| 2026-08-20 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.3531 |
1.3531 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0608 |
4.70% |
| 2026-08-19 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.2923 |
1.2923 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0276 |
-2.09% |
| 2026-08-18 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.3199 |
1.3199 |
1.3242 |
1.3242 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
501009 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0075 |
0.57% |
