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汇添富中证生物科技指数A基金净值查询(501009)

今天最新净值 1.2558 -0.0070 -0.5500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1837 0.0046 0.3910%
  • 累计净值:1.2558
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.4483亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:过蓓蓓
近一季汇添富中证生物科技指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富中证生物科技指数A(501009)基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1791 1.1791 1.1965 1.1965 -0.0174 -1.45%
2024-03-26 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1965 1.1965 1.2010 1.2010 -0.0045 -0.37%
2024-03-25 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2010 1.2010 1.2102 1.2102 -0.0092 -0.76%
2024-03-22 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2102 1.2102 1.2317 1.2317 -0.0215 -1.75%
2024-03-21 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2317 1.2317 1.2439 1.2439 -0.0122 -0.98%
2024-03-20 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2439 1.2439 1.2489 1.2489 -0.0050 -0.40%
2024-03-19 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2489 1.2489 1.2685 1.2685 -0.0196 -1.55%
2024-03-18 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2685 1.2685 1.2558 1.2558 0.0127 1.01%
2024-03-15 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2558 1.2558 1.2628 1.2628 -0.0070 -0.55%
2024-03-14 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2628 1.2628 1.2572 1.2572 0.0056 0.45%
2024-03-13 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2572 1.2572 1.2656 1.2656 -0.0084 -0.66%
2024-03-12 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2656 1.2656 1.2399 1.2399 0.0257 2.07%
2024-03-11 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2399 1.2399 1.2022 1.2022 0.0377 3.14%
2024-03-08 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2022 1.2022 1.2025 1.2025 -0.0003 -0.02%
2024-03-07 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2025 1.2025 1.2494 1.2494 -0.0469 -3.75%
2024-03-06 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2494 1.2494 1.2569 1.2569 -0.0075 -0.60%
2024-03-05 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2569 1.2569 1.2672 1.2672 -0.0103 -0.81%
2024-03-04 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2672 1.2672 1.2395 1.2395 0.0277 2.23%
2024-03-01 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2395 1.2395 1.2390 1.2390 0.0005 0.04%
2024-02-29 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2390 1.2390 1.2167 1.2167 0.0223 1.83%
2024-02-28 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2167 1.2167 1.2365 1.2365 -0.0198 -1.60%
2024-02-27 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2365 1.2365 1.2210 1.2210 0.0155 1.27%
2024-02-26 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2210 1.2210 1.2168 1.2168 0.0042 0.35%
2024-02-23 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2168 1.2168 1.2175 1.2175 -0.0007 -0.06%
2024-02-22 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2175 1.2175 1.2142 1.2142 0.0033 0.27%
2024-02-21 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2142 1.2142 1.2071 1.2071 0.0071 0.59%
2024-02-20 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2071 1.2071 1.1986 1.1986 0.0085 0.71%
2024-02-19 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1986 1.1986 1.2048 1.2048 -0.0062 -0.51%
2024-02-08 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2048 1.2048 1.2056 1.2056 -0.0008 -0.07%
2024-02-07 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2056 1.2056 1.1611 1.1611 0.0445 3.83%
2024-02-06 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1611 1.1611 1.0746 1.0746 0.0865 8.05%
2024-02-05 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0746 1.0746 1.0726 1.0726 0.0020 0.19%
2024-02-02 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.0726 1.0726 1.1150 1.1150 -0.0424 -3.80%
2024-02-01 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1150 1.1150 1.1058 1.1058 0.0092 0.83%
2024-01-31 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1058 1.1058 1.1397 1.1397 -0.0339 -2.97%
2024-01-30 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1397 1.1397 1.1626 1.1626 -0.0229 -1.97%
2024-01-29 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1626 1.1626 1.1988 1.1988 -0.0362 -3.02%
2024-01-26 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.1988 1.1988 1.2360 1.2360 -0.0372 -3.01%
2024-01-25 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2360 1.2360 1.2198 1.2198 0.0162 1.33%
2024-01-24 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2198 1.2198 1.2138 1.2138 0.0060 0.49%
2024-01-23 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2138 1.2138 1.2075 1.2075 0.0063 0.52%
2024-01-22 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2075 1.2075 1.2468 1.2468 -0.0393 -3.15%
2024-01-19 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2468 1.2468 1.2501 1.2501 -0.0033 -0.26%
2024-01-18 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2501 1.2501 1.2380 1.2380 0.0121 0.98%
2024-01-17 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2380 1.2380 1.2745 1.2745 -0.0365 -2.86%
2024-01-16 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2745 1.2745 1.2778 1.2778 -0.0033 -0.26%
2024-01-15 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2778 1.2778 1.2807 1.2807 -0.0029 -0.23%
2024-01-12 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2807 1.2807 1.2984 1.2984 -0.0177 -1.36%
2024-01-11 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2984 1.2984 1.2872 1.2872 0.0112 0.87%
2024-01-10 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2872 1.2872 1.2982 1.2982 -0.0110 -0.85%
2024-01-09 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2982 1.2982 1.2973 1.2973 0.0009 0.07%
2024-01-08 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2973 1.2973 1.3179 1.3179 -0.0206 -1.56%
2024-01-05 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3179 1.3179 1.3412 1.3412 -0.0233 -1.74%
2024-01-04 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3412 1.3412 1.3530 1.3530 -0.0118 -0.87%
2024-01-03 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3530 1.3530 1.3604 1.3604 -0.0074 -0.54%
2024-01-02 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3604 1.3604 1.3780 1.3780 -0.0176 -1.28%
2023-12-29 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3780 1.3780 1.3645 1.3645 0.0135 0.99%
2023-12-28 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3645 1.3645 1.3478 1.3478 0.0167 1.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%