中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

今天最新净值 0.7232 0.0069 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8693 0.0269 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7232
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6103亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一季中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7215	0.7215	0.7232	0.7232	-0.0017	-0.24%
2026-09-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7232	0.7232	0.7163	0.7163	0.0069	0.96%
2026-09-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7163	0.7163	0.7225	0.7225	-0.0062	-0.86%
2026-09-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7225	0.7225	0.7299	0.7299	-0.0074	-1.01%
2026-09-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7299	0.7299	0.7379	0.7379	-0.0080	-1.10%
2026-09-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7379	0.7379	0.7472	0.7472	-0.0093	-1.26%
2026-09-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7472	0.7472	0.7506	0.7506	-0.0034	-0.45%
2026-09-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7506	0.7506	0.7581	0.7581	-0.0075	-0.99%
2026-09-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7581	0.7581	0.7603	0.7603	-0.0022	-0.29%
2026-09-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7603	0.7603	0.7700	0.7700	-0.0097	-1.26%

2026-09-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7700	0.7700	0.7656	0.7656	0.0044	0.57%
2026-08-31	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7656	0.7656	0.7471	0.7471	0.0185	2.48%
2026-08-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7471	0.7471	0.7474	0.7474	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7474	0.7474	0.7313	0.7313	0.0161	2.20%
2026-08-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7313	0.7313	0.7311	0.7311	0.0002	0.03%
2026-08-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7311	0.7311	0.7232	0.7232	0.0079	1.09%
2026-08-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7232	0.7232	0.7381	0.7381	-0.0149	-2.02%
2026-08-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7381	0.7381	0.7357	0.7357	0.0024	0.33%
2026-08-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7357	0.7357	0.7298	0.7298	0.0059	0.81%
2026-08-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7298	0.7298	0.7708	0.7708	-0.0410	-5.32%
2026-08-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7708	0.7708	0.7794	0.7794	-0.0086	-1.12%
2026-08-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7794	0.7794	0.7728	0.7728	0.0066	0.85%
2026-08-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7728	0.7728	0.7628	0.7628	0.0100	1.31%
2026-08-13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7628	0.7628	0.7653	0.7653	-0.0025	-0.33%
2026-08-12	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7653	0.7653	0.7667	0.7667	-0.0014	-0.18%

2026-08-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7667	0.7667	0.7683	0.7683	-0.0016	-0.21%
2026-08-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7683	0.7683	0.7718	0.7718	-0.0035	-0.45%
2026-08-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7718	0.7718	0.7755	0.7755	-0.0037	-0.48%
2026-08-06	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7755	0.7755	0.7752	0.7752	0.0003	0.04%
2026-08-05	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7752	0.7752	0.7600	0.7600	0.0152	2.00%
2026-08-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7600	0.7600	0.7398	0.7398	0.0202	2.73%
2026-08-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7398	0.7398	0.7402	0.7402	-0.0004	-0.05%
2026-07-31	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7402	0.7402	0.7060	0.7060	0.0342	4.84%
2026-07-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7060	0.7060	0.7245	0.7245	-0.0185	-2.55%
2026-07-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7245	0.7245	0.7291	0.7291	-0.0046	-0.63%
2026-07-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7291	0.7291	0.7367	0.7367	-0.0076	-1.03%
2026-07-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7367	0.7367	0.7212	0.7212	0.0155	2.15%
2026-07-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7212	0.7212	0.7486	0.7486	-0.0274	-3.80%
2026-07-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7486	0.7486	0.7627	0.7627	-0.0141	-1.88%
2026-07-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7627	0.7627	0.7549	0.7549	0.0078	1.03%
2026-07-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7549	0.7549	0.7257	0.7257	0.0292	4.02%
2026-07-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7257	0.7257	0.7113	0.7113	0.0144	2.02%
2026-07-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7113	0.7113	0.7526	0.7526	-0.0413	-5.49%
2026-07-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7526	0.7526	0.7483	0.7483	0.0043	0.57%
2026-07-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7483	0.7483	0.7551	0.7551	-0.0068	-0.90%
2026-07-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7551	0.7551	0.7702	0.7702	-0.0151	-2.00%
2026-07-13	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7702	0.7702	0.7951	0.7951	-0.0249	-3.13%
2026-07-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7951	0.7951	0.7879	0.7879	0.0072	0.91%
2026-07-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7879	0.7879	0.7676	0.7676	0.0203	2.64%
2026-07-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7676	0.7676	0.7318	0.7318	0.0358	4.89%
2026-07-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7318	0.7318	0.7455	0.7455	-0.0137	-1.84%
2026-07-06	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7455	0.7455	0.7446	0.7446	0.0009	0.12%
2026-07-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7446	0.7446	0.7453	0.7453	-0.0007	-0.09%
2026-07-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7453	0.7453	0.7680	0.7680	-0.0227	-2.96%
2026-07-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7680	0.7680	0.7643	0.7643	0.0037	0.48%
2026-06-30	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7643	0.7643	0.7306	0.7306	0.0337	4.61%
2026-06-29	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7306	0.7306	0.7319	0.7319	-0.0013	-0.18%
2026-06-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7319	0.7319	0.7686	0.7686	-0.0367	-5.01%
2026-06-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7686	0.7686	0.7620	0.7620	0.0066	0.87%
2026-06-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7620	0.7620	0.7584	0.7584	0.0036	0.47%
2026-06-23	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7584	0.7584	0.7741	0.7741	-0.0157	-2.03%
2026-06-22	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7741	0.7741	0.7620	0.7620	0.0121	1.59%
2026-06-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7620	0.7620	0.7533	0.7533	0.0087	1.15%
2026-06-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7533	0.7533	0.7465	0.7465	0.0068	0.91%
2026-06-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7465	0.7465	0.7435	0.7435	0.0030	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%