信诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)
今天最新净值
0.6715
0.0021 0.3100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6083
0.0131 2.1954%
- 累计净值：0.6715
- 成立日期：
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近一季信诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
近一季,信诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6121 |
0.6121 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0169 |
2.84% |
| 2024-04-25 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5952 |
0.5952 |
0.5999 |
0.5999 |
-0.0047 |
-0.78% |
| 2024-04-24 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5999 |
0.5999 |
0.5815 |
0.5815 |
0.0184 |
3.16% |
| 2024-04-23 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5815 |
0.5815 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-04-22 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5829 |
0.5829 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0025 |
-0.43% |
| 2024-04-19 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5854 |
0.5854 |
0.5979 |
0.5979 |
-0.0125 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5979 |
0.5979 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0043 |
-0.71% |
| 2024-04-17 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6022 |
0.6022 |
0.5765 |
0.5765 |
0.0257 |
4.46% |
| 2024-04-16 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5765 |
0.5765 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0221 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5986 |
0.5986 |
0.6001 |
0.6001 |
-0.0015 |
-0.25% |
|
|
| 2024-04-12 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6001 |
0.6001 |
0.6045 |
0.6045 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6045 |
0.6045 |
0.5998 |
0.5998 |
0.0047 |
0.78% |
| 2024-04-10 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5998 |
0.5998 |
0.6171 |
0.6171 |
-0.0173 |
-2.80% |
| 2024-04-09 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6171 |
0.6171 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0023 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6148 |
0.6148 |
0.6246 |
0.6246 |
-0.0098 |
-1.57% |
| 2024-04-03 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6246 |
0.6246 |
0.6398 |
0.6398 |
-0.0152 |
-2.38% |
| 2024-04-01 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6559 |
0.6559 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0121 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0044 |
-0.68% |
| 2024-03-28 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6482 |
0.6482 |
0.6221 |
0.6221 |
0.0261 |
4.20% |
| 2024-03-26 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6665 |
0.6665 |
-0.0150 |
-2.25% |
| 2024-03-25 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6665 |
0.6665 |
0.6822 |
0.6822 |
-0.0157 |
-2.30% |
| 2024-03-22 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6822 |
0.6822 |
0.6841 |
0.6841 |
-0.0019 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6841 |
0.6841 |
0.6878 |
0.6878 |
-0.0037 |
-0.54% |
| 2024-03-20 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6878 |
0.6878 |
0.6793 |
0.6793 |
0.0085 |
1.25% |
| 2024-03-19 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6793 |
0.6793 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0052 |
-0.76% |
|
|
| 2024-03-18 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0130 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6694 |
0.6694 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-14 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6694 |
0.6694 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0094 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-03-12 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0078 |
1.17% |
| 2024-03-08 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0114 |
1.73% |
| 2024-03-07 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0169 |
-2.51% |
| 2024-03-06 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6746 |
0.6746 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0045 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6875 |
0.6875 |
-0.0084 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6875 |
0.6875 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-03-01 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0271 |
4.13% |
| 2024-02-29 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6274 |
0.6274 |
0.0284 |
4.53% |
| 2024-02-28 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6274 |
0.6274 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0296 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0351 |
5.64% |
| 2024-02-26 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-02-23 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6164 |
0.6164 |
0.6084 |
0.6084 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-02-22 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6084 |
0.6084 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0196 |
3.33% |
| 2024-02-21 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0014 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5874 |
0.5874 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5681 |
0.5681 |
0.0210 |
3.70% |
| 2024-02-08 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5681 |
0.5681 |
0.5450 |
0.5450 |
0.0231 |
4.24% |
| 2024-02-07 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5450 |
0.5450 |
0.5313 |
0.5313 |
0.0137 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5313 |
0.5313 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0315 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.4998 |
0.4998 |
0.5260 |
0.5260 |
-0.0262 |
-4.98% |
| 2024-02-02 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5260 |
0.5260 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0207 |
-3.79% |
| 2024-02-01 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5467 |
0.5467 |
0.5436 |
0.5436 |
0.0031 |
0.57% |
| 2024-01-31 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5436 |
0.5436 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0268 |
-4.70% |
| 2024-01-30 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5704 |
0.5704 |
0.5843 |
0.5843 |
-0.0139 |
-2.38% |
| 2024-01-29 |
013083 |
信诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.5843 |
0.5843 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0207 |
-3.42% |
