中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)

今天最新净值 0.7241 0.0026 0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8693 0.0269 3.1878% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7241
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6103亿
最近资产：3.07亿
基金公司：
基金经理：黄稚刘裴

近一月中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率-6.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7193	0.7193	0.7241	0.7241	-0.0048	-0.66%
2026-09-16	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7241	0.7241	0.7215	0.7215	0.0026	0.36%
2026-09-15	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7215	0.7215	0.7232	0.7232	-0.0017	-0.24%
2026-09-14	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7232	0.7232	0.7163	0.7163	0.0069	0.96%
2026-09-11	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7163	0.7163	0.7225	0.7225	-0.0062	-0.86%
2026-09-10	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7225	0.7225	0.7299	0.7299	-0.0074	-1.01%
2026-09-09	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7299	0.7299	0.7379	0.7379	-0.0080	-1.10%
2026-09-08	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7379	0.7379	0.7472	0.7472	-0.0093	-1.26%
2026-09-07	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7472	0.7472	0.7506	0.7506	-0.0034	-0.45%
2026-09-04	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7506	0.7506	0.7581	0.7581	-0.0075	-0.99%

2026-09-03	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7581	0.7581	0.7603	0.7603	-0.0022	-0.29%
2026-09-02	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7603	0.7603	0.7700	0.7700	-0.0097	-1.26%
2026-09-01	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7700	0.7700	0.7656	0.7656	0.0044	0.57%
2026-08-31	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7656	0.7656	0.7471	0.7471	0.0185	2.48%
2026-08-28	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7471	0.7471	0.7474	0.7474	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7474	0.7474	0.7313	0.7313	0.0161	2.20%
2026-08-26	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7313	0.7313	0.7311	0.7311	0.0002	0.03%
2026-08-25	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7311	0.7311	0.7232	0.7232	0.0079	1.09%
2026-08-24	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7232	0.7232	0.7381	0.7381	-0.0149	-2.02%
2026-08-21	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7381	0.7381	0.7357	0.7357	0.0024	0.33%
2026-08-20	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7357	0.7357	0.7298	0.7298	0.0059	0.81%
2026-08-19	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7298	0.7298	0.7708	0.7708	-0.0410	-5.32%
2026-08-18	013083	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	0.7708	0.7708	0.7794	0.7794	-0.0086	-1.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%