中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询(013083)
今天最新净值
0.7935
-0.0113 -1.40%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7987
-0.0040 -0.5033%
- 累计净值：0.7935
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6103亿
- 最近资产：0.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄稚
近一年中信保诚中证信息安全指数(LOF)C基金净值查询
近一年,中信保诚中证信息安全指数(LOF)C(013083)基金累计收益率3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8027 |
0.8027 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0092 |
1.16% |
| 2025-12-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7935 |
0.7935 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0113 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8048 |
0.8048 |
0.8162 |
0.8162 |
-0.0114 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8162 |
0.8162 |
0.8116 |
0.8116 |
0.0046 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0133 |
-1.61% |
| 2025-12-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8249 |
0.8249 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0079 |
-0.95% |
| 2025-12-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0062 |
-0.74% |
| 2025-12-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8270 |
0.8270 |
0.0120 |
1.45% |
| 2025-12-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0070 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0010 |
0.12% |
|
|
| 2025-12-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8190 |
0.8190 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0163 |
-1.99% |
| 2025-12-02 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0098 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0036 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8327 |
0.8327 |
0.8392 |
0.8392 |
-0.0065 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8406 |
0.8406 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8406 |
0.8406 |
0.8318 |
0.8318 |
0.0088 |
1.06% |
| 2025-11-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8318 |
0.8318 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0199 |
2.45% |
| 2025-11-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8119 |
0.8119 |
0.8390 |
0.8390 |
-0.0271 |
-3.23% |
| 2025-11-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8390 |
0.8390 |
0.8492 |
0.8492 |
-0.0102 |
-1.20% |
| 2025-11-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8492 |
0.8492 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0091 |
-1.06% |
| 2025-11-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8583 |
0.8583 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0062 |
0.73% |
| 2025-11-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8521 |
0.8521 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0141 |
1.68% |
| 2025-11-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0207 |
-2.41% |
| 2025-11-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0099 |
1.17% |
|
|
| 2025-11-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2025-11-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8578 |
0.8578 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0094 |
-1.08% |
| 2025-11-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0171 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0093 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8759 |
0.8759 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0132 |
-1.51% |
| 2025-11-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8891 |
0.8891 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2025-11-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0097 |
1.09% |
| 2025-10-31 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8933 |
0.8933 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8933 |
0.8933 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0090 |
1.02% |
| 2025-10-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0144 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8678 |
0.8678 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0132 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8546 |
0.8546 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8504 |
0.8504 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2025-10-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0104 |
1.23% |
| 2025-10-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0077 |
0.92% |
| 2025-10-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8383 |
0.8383 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0265 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8789 |
0.8789 |
-0.0141 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8789 |
0.8789 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0234 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8925 |
0.8925 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0077 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8848 |
0.8848 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0403 |
-4.36% |
| 2025-10-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0224 |
2.48% |
| 2025-09-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9027 |
0.9027 |
0.8917 |
0.8917 |
0.0110 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8917 |
0.8917 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0033 |
0.37% |
| 2025-09-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8884 |
0.8884 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0252 |
-2.76% |
| 2025-09-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9136 |
0.9136 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0213 |
2.39% |
| 2025-09-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8923 |
0.8923 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0223 |
2.56% |
| 2025-09-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8905 |
0.8905 |
-0.0205 |
-2.30% |
| 2025-09-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0164 |
1.88% |
| 2025-09-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8741 |
0.8741 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0106 |
-1.20% |
| 2025-09-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8847 |
0.8847 |
0.8843 |
0.8843 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-09-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-09-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0152 |
1.75% |
| 2025-09-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8693 |
0.8693 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-09-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0054 |
0.63% |
| 2025-09-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8326 |
0.8326 |
0.0313 |
3.76% |
| 2025-09-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8326 |
0.8326 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0065 |
0.79% |
| 2025-09-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8261 |
0.8261 |
0.8430 |
0.8430 |
-0.0169 |
-2.00% |
| 2025-09-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8367 |
0.8367 |
0.0063 |
0.75% |
| 2025-09-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8367 |
0.8367 |
0.8227 |
0.8227 |
0.0140 |
1.70% |
| 2025-09-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8227 |
0.8227 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0272 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8748 |
0.8748 |
-0.0249 |
-2.85% |
| 2025-09-02 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8748 |
0.8748 |
0.9121 |
0.9121 |
-0.0373 |
-4.09% |
| 2025-09-01 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9121 |
0.9121 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0082 |
0.91% |
| 2025-08-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0184 |
-2.00% |
| 2025-08-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9223 |
0.9223 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0191 |
2.11% |
| 2025-08-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9196 |
0.9196 |
-0.0164 |
-1.78% |
| 2025-08-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9196 |
0.9196 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0023 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0112 |
1.24% |
| 2025-08-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.9061 |
0.9061 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0311 |
3.55% |
| 2025-08-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8633 |
0.8633 |
0.0106 |
1.23% |
| 2025-08-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8633 |
0.8633 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2025-08-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0258 |
3.07% |
| 2025-08-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8414 |
0.8414 |
0.8285 |
0.8285 |
0.0129 |
1.56% |
| 2025-08-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8285 |
0.8285 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0013 |
0.16% |
| 2025-08-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0123 |
1.51% |
| 2025-08-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8076 |
0.8076 |
0.0073 |
0.90% |
| 2025-08-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8076 |
0.8076 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0092 |
1.15% |
| 2025-08-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7984 |
0.7984 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.0169 |
-2.07% |
| 2025-08-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0005 |
0.06% |
| 2025-08-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8148 |
0.8148 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0109 |
1.36% |
| 2025-08-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8039 |
0.8039 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8023 |
0.8023 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0034 |
0.43% |
| 2025-08-01 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7989 |
0.7989 |
0.7967 |
0.7967 |
0.0022 |
0.28% |
| 2025-07-31 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7967 |
0.7967 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0061 |
0.77% |
| 2025-07-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7906 |
0.7906 |
0.8055 |
0.8055 |
-0.0149 |
-1.85% |
| 2025-07-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0079 |
0.99% |
| 2025-07-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7976 |
0.7976 |
0.8003 |
0.8003 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-07-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8003 |
0.8003 |
0.7940 |
0.7940 |
0.0063 |
0.79% |
| 2025-07-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7940 |
0.7940 |
0.7849 |
0.7849 |
0.0091 |
1.16% |
| 2025-07-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7849 |
0.7849 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2025-07-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7888 |
0.7888 |
0.7931 |
0.7931 |
-0.0043 |
-0.54% |
| 2025-07-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7931 |
0.7931 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0029 |
0.37% |
| 2025-07-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0078 |
1.00% |
| 2025-07-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0022 |
-0.28% |
| 2025-07-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0110 |
1.42% |
| 2025-07-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7736 |
0.7736 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2025-07-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7764 |
0.7764 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0091 |
1.19% |
| 2025-07-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7673 |
0.7673 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2025-07-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7684 |
0.7684 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0046 |
-0.60% |
| 2025-07-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7730 |
0.7730 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0121 |
1.59% |
| 2025-07-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-07-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0053 |
0.70% |
| 2025-07-02 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0116 |
-1.51% |
| 2025-07-01 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7767 |
0.7767 |
-0.0087 |
-1.12% |
| 2025-06-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7767 |
0.7767 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0110 |
1.44% |
| 2025-06-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7657 |
0.7657 |
0.7687 |
0.7687 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2025-06-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7687 |
0.7687 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0016 |
0.21% |
| 2025-06-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7501 |
0.7501 |
0.0170 |
2.27% |
| 2025-06-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7351 |
0.7351 |
0.0150 |
2.04% |
| 2025-06-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0147 |
2.04% |
| 2025-06-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0109 |
-1.49% |
| 2025-06-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7410 |
0.7410 |
-0.0097 |
-1.31% |
| 2025-06-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7410 |
0.7410 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0023 |
0.31% |
| 2025-06-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0008 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7286 |
0.7286 |
0.0093 |
1.28% |
| 2025-06-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0133 |
-1.79% |
| 2025-06-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-06-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7405 |
0.7405 |
0.7387 |
0.7387 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-06-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7387 |
0.7387 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0145 |
-1.93% |
| 2025-06-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0066 |
0.88% |
| 2025-06-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7462 |
0.7462 |
0.7311 |
0.7311 |
0.0151 |
2.07% |
| 2025-06-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7311 |
0.7311 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0049 |
0.67% |
| 2025-06-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7262 |
0.7262 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7257 |
0.7257 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0100 |
-1.36% |
| 2025-05-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0217 |
3.04% |
| 2025-05-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7140 |
0.7140 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0049 |
-0.68% |
| 2025-05-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7189 |
0.7189 |
0.7217 |
0.7217 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-05-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7217 |
0.7217 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0111 |
1.56% |
| 2025-05-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0138 |
-1.91% |
| 2025-05-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7294 |
0.7294 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0051 |
-0.69% |
| 2025-05-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7345 |
0.7345 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0017 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7330 |
0.7330 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0205 |
-2.72% |
| 2025-05-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7535 |
0.7535 |
0.7497 |
0.7497 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-05-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0078 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0131 |
1.76% |
| 2025-05-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0152 |
-2.00% |
| 2025-05-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0073 |
0.97% |
| 2025-05-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-05-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7571 |
0.7571 |
0.7333 |
0.7333 |
0.0238 |
3.25% |
| 2025-04-30 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7333 |
0.7333 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0135 |
1.88% |
| 2025-04-29 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0025 |
0.35% |
| 2025-04-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7173 |
0.7173 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0050 |
-0.69% |
| 2025-04-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7177 |
0.7177 |
0.0046 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7177 |
0.7177 |
0.7339 |
0.7339 |
-0.0162 |
-2.21% |
| 2025-04-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7339 |
0.7339 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0037 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0068 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0164 |
2.28% |
| 2025-04-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7206 |
0.7206 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0018 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7224 |
0.7224 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0042 |
-0.58% |
| 2025-04-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0088 |
-1.20% |
| 2025-04-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7354 |
0.7354 |
0.7436 |
0.7436 |
-0.0082 |
-1.10% |
| 2025-04-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7436 |
0.7436 |
0.7398 |
0.7398 |
0.0038 |
0.51% |
| 2025-04-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0077 |
1.05% |
| 2025-04-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0123 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7198 |
0.7198 |
0.6898 |
0.6898 |
0.0300 |
4.35% |
| 2025-04-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6898 |
0.6898 |
0.6815 |
0.6815 |
0.0083 |
1.22% |
| 2025-04-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6815 |
0.6815 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0870 |
-11.32% |
| 2025-04-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0063 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7748 |
0.7748 |
0.7725 |
0.7725 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7725 |
0.7725 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0055 |
-0.71% |
| 2025-03-31 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2025-03-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7839 |
0.7839 |
0.7838 |
0.7838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7840 |
0.7840 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0149 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7989 |
0.7989 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0093 |
-1.15% |
| 2025-03-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0248 |
-2.98% |
| 2025-03-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8427 |
0.8427 |
-0.0097 |
-1.15% |
| 2025-03-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8427 |
0.8427 |
0.8563 |
0.8563 |
-0.0136 |
-1.59% |
| 2025-03-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0043 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2025-03-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8420 |
0.8420 |
0.0120 |
1.43% |
| 2025-03-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8420 |
0.8420 |
0.8606 |
0.8606 |
-0.0186 |
-2.16% |
| 2025-03-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8606 |
0.8606 |
0.8533 |
0.8533 |
0.0073 |
0.86% |
| 2025-03-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8548 |
0.8548 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0187 |
-2.14% |
| 2025-03-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8807 |
0.8807 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2025-03-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8807 |
0.8807 |
0.8445 |
0.8445 |
0.0362 |
4.29% |
| 2025-03-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8445 |
0.8445 |
0.8372 |
0.8372 |
0.0073 |
0.87% |
| 2025-03-04 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0186 |
2.27% |
| 2025-03-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8186 |
0.8186 |
0.8169 |
0.8169 |
0.0017 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8169 |
0.8169 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0455 |
-5.28% |
| 2025-02-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0147 |
-1.68% |
| 2025-02-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8771 |
0.8771 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8720 |
0.8720 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0048 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2025-02-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0429 |
5.10% |
| 2025-02-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8426 |
0.8426 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-02-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8235 |
0.8235 |
0.0191 |
2.32% |
| 2025-02-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8235 |
0.8235 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0324 |
-3.79% |
| 2025-02-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-02-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0295 |
3.59% |
| 2025-02-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8223 |
0.8223 |
0.8334 |
0.8334 |
-0.0111 |
-1.33% |
| 2025-02-12 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0187 |
2.30% |
| 2025-02-11 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8147 |
0.8147 |
0.8224 |
0.8224 |
-0.0077 |
-0.94% |
| 2025-02-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.8224 |
0.8224 |
0.7985 |
0.7985 |
0.0239 |
2.99% |
| 2025-02-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7786 |
0.7786 |
0.0199 |
2.56% |
| 2025-02-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7786 |
0.7786 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0263 |
3.50% |
| 2025-02-05 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0412 |
5.79% |
| 2025-01-27 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0126 |
-1.74% |
| 2025-01-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0227 |
3.24% |
| 2025-01-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7010 |
0.7010 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-01-21 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7018 |
0.7018 |
0.0042 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7018 |
0.7018 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-17 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7002 |
0.7002 |
0.6986 |
0.6986 |
0.0016 |
0.23% |
| 2025-01-16 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6986 |
0.6986 |
0.6979 |
0.6979 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-01-15 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6979 |
0.6979 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0048 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7027 |
0.7027 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0336 |
5.02% |
| 2025-01-13 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0024 |
0.36% |
| 2025-01-10 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0195 |
-2.84% |
| 2025-01-09 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6862 |
0.6862 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0064 |
0.94% |
| 2025-01-08 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6798 |
0.6798 |
0.6856 |
0.6856 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2025-01-07 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6856 |
0.6856 |
0.6647 |
0.6647 |
0.0209 |
3.14% |
| 2025-01-06 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6647 |
0.6647 |
0.6733 |
0.6733 |
-0.0086 |
-1.28% |
| 2025-01-03 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.6733 |
0.6733 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0319 |
-4.52% |
| 2025-01-02 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7370 |
0.7370 |
-0.0318 |
-4.31% |
| 2024-12-31 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7370 |
0.7370 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0276 |
-3.61% |
| 2024-12-26 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7744 |
0.7744 |
0.7611 |
0.7611 |
0.0133 |
1.75% |
| 2024-12-25 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0111 |
-1.44% |
| 2024-12-24 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-12-23 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0231 |
-2.91% |
| 2024-12-20 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0033 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0206 |
2.68% |
| 2024-12-18 |
013083 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0165 |
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