中信保诚瑞丰6个月混合C基金净值查询(019350)

今天最新净值 1.0749 0.0023 0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0817 0.0022 0.2006% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1812亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：王颖

近一季中信保诚瑞丰6个月混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚瑞丰6个月混合C(019350)基金累计收益率1.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0787	1.0787	1.0749	1.0749	0.0038	0.35%
2026-09-15	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0749	1.0749	1.0726	1.0726	0.0023	0.21%
2026-09-14	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0726	1.0726	1.0713	1.0713	0.0013	0.12%
2026-09-11	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0713	1.0713	1.0743	1.0743	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0743	1.0743	1.0758	1.0758	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%
2026-09-08	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0757	1.0757	1.0762	1.0762	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0762	1.0762	1.0709	1.0709	0.0053	0.49%
2026-09-04	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0709	1.0709	1.0728	1.0728	-0.0019	-0.18%
2026-09-03	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0728	1.0728	1.0676	1.0676	0.0052	0.49%

2026-09-02	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0676	1.0676	1.0722	1.0722	-0.0046	-0.43%
2026-09-01	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0722	1.0722	1.0706	1.0706	0.0016	0.15%
2026-08-31	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0706	1.0706	1.0634	1.0634	0.0072	0.68%
2026-08-28	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0634	1.0634	1.0646	1.0646	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0646	1.0646	1.0588	1.0588	0.0058	0.55%
2026-08-26	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0588	1.0588	1.0578	1.0578	0.0010	0.09%
2026-08-25	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0578	1.0578	1.0547	1.0547	0.0031	0.29%
2026-08-24	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0547	1.0547	1.0582	1.0582	-0.0035	-0.33%
2026-08-21	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0582	1.0582	1.0566	1.0566	0.0016	0.15%
2026-08-20	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0566	1.0566	1.0556	1.0556	0.0010	0.09%
2026-08-19	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0556	1.0556	1.0691	1.0691	-0.0135	-1.26%
2026-08-18	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0691	1.0691	1.0694	1.0694	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0694	1.0694	1.0630	1.0630	0.0064	0.60%
2026-08-14	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0630	1.0630	1.0637	1.0637	-0.0007	-0.07%
2026-08-13	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0637	1.0637	1.0649	1.0649	-0.0012	-0.11%

2026-08-12	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0649	1.0649	1.0638	1.0638	0.0011	0.10%
2026-08-11	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0638	1.0638	1.0650	1.0650	-0.0012	-0.11%
2026-08-10	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0650	1.0650	1.0614	1.0614	0.0036	0.34%
2026-08-07	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0614	1.0614	1.0608	1.0608	0.0006	0.06%
2026-08-06	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0608	1.0608	1.0596	1.0596	0.0012	0.11%
2026-08-05	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0596	1.0596	1.0591	1.0591	0.0005	0.05%
2026-08-04	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0591	1.0591	1.0574	1.0574	0.0017	0.16%
2026-08-03	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0574	1.0574	1.0543	1.0543	0.0031	0.29%
2026-07-31	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0543	1.0543	1.0517	1.0517	0.0026	0.25%
2026-07-30	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0517	1.0517	1.0521	1.0521	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0521	1.0521	1.0500	1.0500	0.0021	0.20%
2026-07-28	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0500	1.0500	1.0498	1.0498	0.0002	0.02%
2026-07-27	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0498	1.0498	1.0453	1.0453	0.0045	0.43%
2026-07-24	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0453	1.0453	1.0477	1.0477	-0.0024	-0.23%
2026-07-23	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0477	1.0477	1.0444	1.0444	0.0033	0.32%
2026-07-22	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0444	1.0444	1.0462	1.0462	-0.0018	-0.17%
2026-07-21	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0462	1.0462	1.0469	1.0469	-0.0007	-0.07%
2026-07-20	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0469	1.0469	1.0501	1.0501	-0.0032	-0.30%
2026-07-17	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0501	1.0501	1.0548	1.0548	-0.0047	-0.45%
2026-07-16	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0548	1.0548	1.0539	1.0539	0.0009	0.09%
2026-07-15	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0539	1.0539	1.0530	1.0530	0.0009	0.09%
2026-07-14	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0530	1.0530	1.0500	1.0500	0.0030	0.29%
2026-07-13	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0500	1.0500	1.0541	1.0541	-0.0041	-0.39%
2026-07-10	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0541	1.0541	1.0516	1.0516	0.0025	0.24%
2026-07-09	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0519	1.0519	1.0531	1.0531	-0.0012	-0.11%
2026-07-07	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0531	1.0531	1.0567	1.0567	-0.0036	-0.34%
2026-07-06	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0567	1.0567	1.0574	1.0574	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0574	1.0574	1.0547	1.0547	0.0027	0.26%
2026-07-02	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0547	1.0547	1.0554	1.0554	-0.0007	-0.07%
2026-07-01	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0554	1.0554	1.0548	1.0548	0.0006	0.06%
2026-06-30	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0548	1.0548	1.0529	1.0529	0.0019	0.18%
2026-06-29	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0529	1.0529	1.0506	1.0506	0.0023	0.22%
2026-06-26	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0506	1.0506	1.0551	1.0551	-0.0045	-0.43%
2026-06-25	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0551	1.0551	1.0578	1.0578	-0.0027	-0.26%
2026-06-24	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0578	1.0578	1.0591	1.0591	-0.0013	-0.12%
2026-06-23	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0591	1.0591	1.0609	1.0609	-0.0018	-0.17%
2026-06-22	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0609	1.0609	1.0588	1.0588	0.0021	0.20%
2026-06-18	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0588	1.0588	1.0591	1.0591	-0.0003	-0.03%
2026-06-17	019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0591	1.0591	1.0603	1.0603	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%