| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.96% | 2.41% | -7.21% | 18.20% | -16.82% | 44.71% | 23.87% | 22.01% |
| 同类排名 | 2512/4981 | 567/5421 | 3580/5424 | 112/5380 | 4035/4741 | 2562/4207 | 2069/3662 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 3.0770 | 0.39% |
| 2026-09-17 | 3.0650 | 0.89% |
| 2026-09-16 | 3.0380 | 0.33% |
| 2026-09-15 | 3.0280 | -1.32% |
| 2026-09-14 | 3.0680 | 4.07% |
| 2026-09-11 | 2.9480 | -1.50% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 2023-12-25 | 分红 | 每份派现金0.4610元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002653 | 海思科 | 0.0000 | 8.14% | 2.40% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 7.05% | 6.71% |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 0.0000 | 6.35% | 5.53% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0000 | 5.79% | 4.62% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 5.53% | 1.63% |
| 01801 | 信达生物 | 0.0000 | 5.34% | 5.10% |
| 02162 | 康诺亚-B | 0.0000 | 5.33% | 6.24% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 0.0000 | 5.18% | 6.70% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.0000 | 4.67% | 2.91% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.0000 | 4.17% | 6.21% |
| 基金代码 | 019029 | 基金简称 | 华宝医药生物混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-偏股 | ||
| 基金经理 | 张金涛 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 0.27亿元 | 最近份额 | 3.5479亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
