华宝医药生物混合C基金净值查询(019029)
今天最新净值
3.1740
-0.1220 -3.84%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.1562
0.0392 1.2569%
- 累计净值：3.6350
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5479亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：张金涛
近一月,华宝医药生物混合C(019029)基金累计收益率-1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1170 |
3.5780 |
3.1740 |
3.6350 |
-0.0570 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.1740 |
3.6350 |
3.2960 |
3.7570 |
-0.1220 |
-3.84% |
| 2025-12-12 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2960 |
3.7570 |
3.3020 |
3.7630 |
-0.0060 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3020 |
3.7630 |
3.2990 |
3.7600 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2990 |
3.7600 |
3.3030 |
3.7640 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3030 |
3.7640 |
3.3270 |
3.7880 |
-0.0240 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3270 |
3.7880 |
3.3340 |
3.7950 |
-0.0070 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3340 |
3.7950 |
3.3390 |
3.8000 |
-0.0050 |
-0.15% |
| 2025-12-04 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3390 |
3.8000 |
3.2920 |
3.7530 |
0.0470 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2920 |
3.7530 |
3.3110 |
3.7720 |
-0.0190 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-02 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3110 |
3.7720 |
3.3610 |
3.8220 |
-0.0500 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3610 |
3.8220 |
3.4030 |
3.8640 |
-0.0420 |
-1.25% |
| 2025-11-28 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.4030 |
3.8640 |
3.3780 |
3.8390 |
0.0250 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3780 |
3.8390 |
3.4080 |
3.8690 |
-0.0300 |
-0.88% |
| 2025-11-26 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.4080 |
3.8690 |
3.3420 |
3.8030 |
0.0660 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3420 |
3.8030 |
3.3260 |
3.7870 |
0.0160 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3260 |
3.7870 |
3.2610 |
3.7220 |
0.0650 |
1.99% |
| 2025-11-21 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.2610 |
3.7220 |
3.3350 |
3.7960 |
-0.0740 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3350 |
3.7960 |
3.3190 |
3.7800 |
0.0160 |
0.48% |
| 2025-11-19 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3190 |
3.7800 |
3.3530 |
3.8140 |
-0.0340 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
019029 |
华宝医药生物混合C |
3.3530 |
3.8140 |
3.3570 |
3.8180 |
-0.0040 |
-0.12% |
