易米鑫选品质混合C基金净值查询(019436)

今天最新净值 1.0288 -0.0028 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1782 -0.0005 -0.0455% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0288
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5780亿
最近资产：1.77亿
基金公司：
基金经理：包丽华

近一季易米鑫选品质混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易米鑫选品质混合C(019436)基金累计收益率-12.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019436	易米鑫选品质混合C	1.0324	1.0324	1.0288	1.0288	0.0036	0.35%
2026-09-15	019436	易米鑫选品质混合C	1.0288	1.0288	1.0316	1.0316	-0.0028	-0.27%
2026-09-14	019436	易米鑫选品质混合C	1.0316	1.0316	1.0306	1.0306	0.0010	0.10%
2026-09-11	019436	易米鑫选品质混合C	1.0306	1.0306	1.0393	1.0393	-0.0087	-0.84%
2026-09-10	019436	易米鑫选品质混合C	1.0393	1.0393	1.0530	1.0530	-0.0137	-1.30%
2026-09-09	019436	易米鑫选品质混合C	1.0530	1.0530	1.0444	1.0444	0.0086	0.82%
2026-09-08	019436	易米鑫选品质混合C	1.0444	1.0444	1.0565	1.0565	-0.0121	-1.15%
2026-09-07	019436	易米鑫选品质混合C	1.0565	1.0565	1.0557	1.0557	0.0008	0.08%
2026-09-04	019436	易米鑫选品质混合C	1.0557	1.0557	1.0514	1.0514	0.0043	0.41%
2026-09-03	019436	易米鑫选品质混合C	1.0514	1.0514	1.0474	1.0474	0.0040	0.38%

2026-09-02	019436	易米鑫选品质混合C	1.0474	1.0474	1.0612	1.0612	-0.0138	-1.30%
2026-09-01	019436	易米鑫选品质混合C	1.0612	1.0612	1.0723	1.0723	-0.0111	-1.04%
2026-08-31	019436	易米鑫选品质混合C	1.0723	1.0723	1.0681	1.0681	0.0042	0.39%
2026-08-28	019436	易米鑫选品质混合C	1.0681	1.0681	1.0738	1.0738	-0.0057	-0.53%
2026-08-27	019436	易米鑫选品质混合C	1.0738	1.0738	1.0639	1.0639	0.0099	0.93%
2026-08-26	019436	易米鑫选品质混合C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%
2026-08-25	019436	易米鑫选品质混合C	1.0637	1.0637	1.0637	1.0637	0.0000	0.00%
2026-08-24	019436	易米鑫选品质混合C	1.0637	1.0637	1.0872	1.0872	-0.0235	-2.16%
2026-08-21	019436	易米鑫选品质混合C	1.0872	1.0872	1.0756	1.0756	0.0116	1.08%
2026-08-20	019436	易米鑫选品质混合C	1.0756	1.0756	1.0837	1.0837	-0.0081	-0.75%
2026-08-19	019436	易米鑫选品质混合C	1.0837	1.0837	1.1197	1.1197	-0.0360	-3.22%
2026-08-18	019436	易米鑫选品质混合C	1.1197	1.1197	1.1190	1.1190	0.0007	0.06%
2026-08-17	019436	易米鑫选品质混合C	1.1190	1.1190	1.1041	1.1041	0.0149	1.35%
2026-08-14	019436	易米鑫选品质混合C	1.1041	1.1041	1.1105	1.1105	-0.0064	-0.58%
2026-08-13	019436	易米鑫选品质混合C	1.1105	1.1105	1.1039	1.1039	0.0066	0.60%

2026-08-12	019436	易米鑫选品质混合C	1.1039	1.1039	1.1037	1.1037	0.0002	0.02%
2026-08-11	019436	易米鑫选品质混合C	1.1037	1.1037	1.1115	1.1115	-0.0078	-0.70%
2026-08-10	019436	易米鑫选品质混合C	1.1115	1.1115	1.0966	1.0966	0.0149	1.36%
2026-08-07	019436	易米鑫选品质混合C	1.0966	1.0966	1.0860	1.0860	0.0106	0.98%
2026-08-06	019436	易米鑫选品质混合C	1.0860	1.0860	1.1011	1.1011	-0.0151	-1.39%
2026-08-05	019436	易米鑫选品质混合C	1.1011	1.1011	1.0815	1.0815	0.0196	1.81%
2026-08-04	019436	易米鑫选品质混合C	1.0815	1.0815	1.0761	1.0761	0.0054	0.50%
2026-08-03	019436	易米鑫选品质混合C	1.0761	1.0761	1.0605	1.0605	0.0156	1.47%
2026-07-31	019436	易米鑫选品质混合C	1.0605	1.0605	1.0399	1.0399	0.0206	1.98%
2026-07-30	019436	易米鑫选品质混合C	1.0399	1.0399	1.0487	1.0487	-0.0088	-0.84%
2026-07-29	019436	易米鑫选品质混合C	1.0487	1.0487	1.0366	1.0366	0.0121	1.17%
2026-07-28	019436	易米鑫选品质混合C	1.0366	1.0366	1.0560	1.0560	-0.0194	-1.84%
2026-07-27	019436	易米鑫选品质混合C	1.0560	1.0560	1.0412	1.0412	0.0148	1.42%
2026-07-24	019436	易米鑫选品质混合C	1.0412	1.0412	1.0623	1.0623	-0.0211	-1.99%
2026-07-23	019436	易米鑫选品质混合C	1.0623	1.0623	1.0479	1.0479	0.0144	1.37%
2026-07-22	019436	易米鑫选品质混合C	1.0479	1.0479	1.0630	1.0630	-0.0151	-1.42%
2026-07-21	019436	易米鑫选品质混合C	1.0630	1.0630	1.0413	1.0413	0.0217	2.08%
2026-07-20	019436	易米鑫选品质混合C	1.0413	1.0413	1.0351	1.0351	0.0062	0.60%
2026-07-17	019436	易米鑫选品质混合C	1.0351	1.0351	1.0790	1.0790	-0.0439	-4.07%
2026-07-16	019436	易米鑫选品质混合C	1.0790	1.0790	1.0857	1.0857	-0.0067	-0.62%
2026-07-15	019436	易米鑫选品质混合C	1.0857	1.0857	1.0837	1.0837	0.0020	0.18%
2026-07-14	019436	易米鑫选品质混合C	1.0837	1.0837	1.0789	1.0789	0.0048	0.44%
2026-07-13	019436	易米鑫选品质混合C	1.0789	1.0789	1.1129	1.1129	-0.0340	-3.06%
2026-07-10	019436	易米鑫选品质混合C	1.1129	1.1129	1.1230	1.1230	-0.0101	-0.90%
2026-07-09	019436	易米鑫选品质混合C	1.1230	1.1230	1.1260	1.1260	-0.0030	-0.27%
2026-07-08	019436	易米鑫选品质混合C	1.1260	1.1260	1.1378	1.1378	-0.0118	-1.04%
2026-07-07	019436	易米鑫选品质混合C	1.1378	1.1378	1.1538	1.1538	-0.0160	-1.39%
2026-07-06	019436	易米鑫选品质混合C	1.1538	1.1538	1.1448	1.1448	0.0090	0.79%
2026-07-03	019436	易米鑫选品质混合C	1.1448	1.1448	1.1290	1.1290	0.0158	1.40%
2026-07-02	019436	易米鑫选品质混合C	1.1290	1.1290	1.1401	1.1401	-0.0111	-0.97%
2026-07-01	019436	易米鑫选品质混合C	1.1401	1.1401	1.1473	1.1473	-0.0072	-0.63%
2026-06-30	019436	易米鑫选品质混合C	1.1473	1.1473	1.1207	1.1207	0.0266	2.37%
2026-06-29	019436	易米鑫选品质混合C	1.1207	1.1207	1.1184	1.1184	0.0023	0.21%
2026-06-26	019436	易米鑫选品质混合C	1.1184	1.1184	1.1452	1.1452	-0.0268	-2.34%
2026-06-25	019436	易米鑫选品质混合C	1.1452	1.1452	1.1554	1.1554	-0.0102	-0.88%
2026-06-24	019436	易米鑫选品质混合C	1.1554	1.1554	1.1533	1.1533	0.0021	0.18%
2026-06-23	019436	易米鑫选品质混合C	1.1533	1.1533	1.1860	1.1860	-0.0327	-2.76%
2026-06-22	019436	易米鑫选品质混合C	1.1860	1.1860	1.1806	1.1806	0.0054	0.46%
2026-06-18	019436	易米鑫选品质混合C	1.1806	1.1806	1.1836	1.1836	-0.0030	-0.25%
2026-06-17	019436	易米鑫选品质混合C	1.1836	1.1836	1.1810	1.1810	0.0026	0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%