收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | 3.14% | 3.79% | 1.23% | -12.47% | -11.26% | -24.33% | 84.00% |
同类排名 | 1129/2318 | 441/2327 | 1626/2327 | 998/2310 | 1146/2209 | 1089/2082 | 1332/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-23 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-12-29 | 2017-12-29 | 2018-01-02 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 54.2600 | 9.74% | 0.97% |
300750 | 宁德时代 | 316.2600 | 6.34% | 2.73% |
600048 | 保利发展 | 6476.9800 | 6.23% | 8.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 739.2600 | 3.58% | 2.96% |
600926 | 杭州银行 | 2603.7300 | 3.05% | -2.44% |
601668 | 中国建筑 | 4907.4800 | 2.71% | 1.13% |
600919 | 江苏银行 | 2536.4600 | 2.11% | -9.12% |
600862 | 中航高科 | 940.6000 | 1.94% | 2.61% |
600522 | 中天科技 | 928.0900 | 1.37% | -2.03% |
002179 | 中航光电 | 355.2400 | 1.29% | 0.18% |
基金代码 | 960002 | 基金简称 | 华夏回报H | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 王君正 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 94.2879亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |