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华夏回报混合H(华夏回报H)(960002)基金分红送配

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今天最新净值 1.4020 -0.0020 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0010
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：80.9618亿
最近资产：101.85亿
基金公司：
基金经理：王君正

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-07-15	2019-07-15	2019-07-16	每份派现金0.0150元
2018-06-25	2018-06-25	2018-06-26	每份派现金0.0150元
2018-01-23	2018-01-23	2018-01-24	每份派现金0.0150元
2017-12-29	2017-12-29	2018-01-02	每份派现金0.0150元
2017-11-20	2017-11-20	2017-11-21	每份派现金0.0150元
2017-08-08	2017-08-08	2017-08-09	每份派现金0.0150元
2017-07-04	2017-07-04	2017-07-05	每份派现金0.0150元
2017-06-02	2017-06-02	2017-06-05	每份派现金0.0150元
2017-04-24	2017-04-24	2017-04-25	每份派现金0.0150元
2017-03-23	2017-03-23	2017-03-24	每份派现金0.0150元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%