大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)
今天最新净值
1.0080
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0810
-0.0008 -0.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4475亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一季大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询
近一季,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率-2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-14 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-12 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-06 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0048 |
0.47% |
| 2026-08-04 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-03 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2026-07-29 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0098 |
-0.94% |
| 2026-07-27 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0080 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0322 |
1.0322 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0095 |
0.93% |
| 2026-07-20 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-07-17 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2026-07-16 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-15 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-07-13 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2026-07-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-07-09 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-07-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-07-06 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0387 |
1.0387 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2026-07-01 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-06-30 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-06-29 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-06-26 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-06-25 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-06-24 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-23 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0102 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0033 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-06-17 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
