大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)

今天最新净值 1.0061 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0810 -0.0008 -0.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4475亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：施同亮

近一月大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率-2.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0095	1.0095	1.0061	1.0061	0.0034	0.34%
2026-09-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0061	1.0061	1.0080	1.0080	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0080	1.0080	1.0091	1.0091	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0091	1.0091	1.0127	1.0127	-0.0036	-0.36%
2026-09-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0127	1.0127	1.0155	1.0155	-0.0028	-0.28%
2026-09-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0155	1.0155	1.0165	1.0165	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0177	1.0177	1.0160	1.0160	0.0017	0.17%
2026-09-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0160	1.0160	1.0171	1.0171	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0174	1.0174	1.0218	1.0218	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0218	1.0218	1.0231	1.0231	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0231	1.0231	1.0243	1.0243	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0262	1.0262	1.0217	1.0217	0.0045	0.44%
2026-08-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0217	1.0217	1.0189	1.0189	0.0028	0.27%
2026-08-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0193	1.0193	1.0237	1.0237	-0.0044	-0.43%
2026-08-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0237	1.0237	1.0224	1.0224	0.0013	0.13%
2026-08-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0224	1.0224	1.0232	1.0232	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0232	1.0232	1.0337	1.0337	-0.0105	-1.02%
2026-08-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0337	1.0337	1.0352	1.0352	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0352	1.0352	1.0289	1.0289	0.0063	0.61%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%