大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)

今天最新净值 1.0061 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0810 -0.0008 -0.0719% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0061
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4475亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：施同亮

近一年大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率-2.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0095	1.0095	1.0061	1.0061	0.0034	0.34%
2026-09-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0061	1.0061	1.0080	1.0080	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0080	1.0080	1.0091	1.0091	-0.0011	-0.11%
2026-09-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0091	1.0091	1.0127	1.0127	-0.0036	-0.36%
2026-09-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0127	1.0127	1.0155	1.0155	-0.0028	-0.28%
2026-09-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0155	1.0155	1.0165	1.0165	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0165	1.0165	1.0177	1.0177	-0.0012	-0.12%
2026-09-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0177	1.0177	1.0160	1.0160	0.0017	0.17%
2026-09-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0160	1.0160	1.0171	1.0171	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0171	1.0171	1.0174	1.0174	-0.0003	-0.03%

2026-09-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0174	1.0174	1.0218	1.0218	-0.0044	-0.43%
2026-09-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0218	1.0218	1.0231	1.0231	-0.0013	-0.13%
2026-08-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0231	1.0231	1.0243	1.0243	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	-0.19%
2026-08-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0262	1.0262	1.0217	1.0217	0.0045	0.44%
2026-08-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0217	1.0217	1.0189	1.0189	0.0028	0.27%
2026-08-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0189	1.0189	1.0193	1.0193	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0193	1.0193	1.0237	1.0237	-0.0044	-0.43%
2026-08-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0237	1.0237	1.0224	1.0224	0.0013	0.13%
2026-08-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0224	1.0224	1.0232	1.0232	-0.0008	-0.08%
2026-08-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0232	1.0232	1.0337	1.0337	-0.0105	-1.02%
2026-08-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0337	1.0337	1.0352	1.0352	-0.0015	-0.14%
2026-08-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0352	1.0352	1.0289	1.0289	0.0063	0.61%
2026-08-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%
2026-08-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0284	1.0284	1.0313	1.0313	-0.0029	-0.28%

2026-08-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0313	1.0313	1.0308	1.0308	0.0005	0.05%
2026-08-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0308	1.0308	1.0345	1.0345	-0.0037	-0.36%
2026-08-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0345	1.0345	1.0357	1.0357	-0.0012	-0.12%
2026-08-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0357	1.0357	1.0328	1.0328	0.0029	0.28%
2026-08-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0328	1.0328	1.0342	1.0342	-0.0014	-0.14%
2026-08-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0342	1.0342	1.0294	1.0294	0.0048	0.47%
2026-08-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0294	1.0294	1.0251	1.0251	0.0043	0.42%
2026-08-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0251	1.0251	1.0280	1.0280	-0.0029	-0.28%
2026-07-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0280	1.0280	1.0245	1.0245	0.0035	0.34%
2026-07-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0245	1.0245	1.0299	1.0299	-0.0054	-0.52%
2026-07-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0299	1.0299	1.0277	1.0277	0.0022	0.21%
2026-07-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0277	1.0277	1.0375	1.0375	-0.0098	-0.94%
2026-07-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0375	1.0375	1.0295	1.0295	0.0080	0.78%
2026-07-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0295	1.0295	1.0339	1.0339	-0.0044	-0.43%
2026-07-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0339	1.0339	1.0322	1.0322	0.0017	0.16%
2026-07-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0329	1.0329	1.0234	1.0234	0.0095	0.93%
2026-07-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0234	1.0234	1.0185	1.0185	0.0049	0.48%
2026-07-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0185	1.0185	1.0283	1.0283	-0.0098	-0.95%
2026-07-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0283	1.0283	1.0333	1.0333	-0.0050	-0.48%
2026-07-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0339	1.0339	1.0295	1.0295	0.0044	0.43%
2026-07-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0295	1.0295	1.0354	1.0354	-0.0059	-0.57%
2026-07-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0354	1.0354	1.0410	1.0410	-0.0056	-0.54%
2026-07-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0410	1.0410	1.0341	1.0341	0.0069	0.67%
2026-07-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0341	1.0341	1.0391	1.0391	-0.0050	-0.48%
2026-07-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0391	1.0391	1.0438	1.0438	-0.0047	-0.45%
2026-07-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0438	1.0438	1.0415	1.0415	0.0023	0.22%
2026-07-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0415	1.0415	1.0387	1.0387	0.0028	0.27%
2026-07-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0387	1.0387	1.0456	1.0456	-0.0069	-0.66%
2026-07-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0456	1.0456	1.0440	1.0440	0.0016	0.15%
2026-06-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0440	1.0440	1.0385	1.0385	0.0055	0.53%
2026-06-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0385	1.0385	1.0337	1.0337	0.0048	0.46%
2026-06-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0337	1.0337	1.0417	1.0417	-0.0080	-0.77%
2026-06-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0417	1.0417	1.0400	1.0400	0.0017	0.16%
2026-06-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0400	1.0400	1.0390	1.0390	0.0010	0.10%
2026-06-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0390	1.0390	1.0492	1.0492	-0.0102	-0.97%
2026-06-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0492	1.0492	1.0459	1.0459	0.0033	0.32%
2026-06-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0459	1.0459	1.0494	1.0494	-0.0035	-0.33%
2026-06-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0494	1.0494	1.0493	1.0493	0.0001	0.01%
2026-06-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0493	1.0493	1.0479	1.0479	0.0014	0.13%
2026-06-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0479	1.0479	1.0406	1.0406	0.0073	0.70%
2026-06-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0406	1.0406	1.0351	1.0351	0.0055	0.53%
2026-06-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0351	1.0351	1.0356	1.0356	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0356	1.0356	1.0395	1.0395	-0.0039	-0.38%
2026-06-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0395	1.0395	1.0371	1.0371	0.0024	0.23%
2026-06-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0371	1.0371	1.0463	1.0463	-0.0092	-0.88%
2026-06-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0463	1.0463	1.0478	1.0478	-0.0015	-0.14%
2026-06-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0478	1.0478	1.0530	1.0530	-0.0052	-0.49%
2026-06-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0530	1.0530	1.0541	1.0541	-0.0011	-0.10%
2026-06-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0541	1.0541	1.0529	1.0529	0.0012	0.11%
2026-06-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0529	1.0529	1.0518	1.0518	0.0011	0.10%
2026-05-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0518	1.0518	1.0527	1.0527	-0.0009	-0.09%
2026-05-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%
2026-05-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0524	1.0524	1.0561	1.0561	-0.0037	-0.35%
2026-05-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0561	1.0561	1.0549	1.0549	0.0012	0.11%
2026-05-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0549	1.0549	1.0532	1.0532	0.0017	0.16%
2026-05-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0532	1.0532	1.0509	1.0509	0.0023	0.22%
2026-05-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0509	1.0509	1.0576	1.0576	-0.0067	-0.63%
2026-05-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0576	1.0576	1.0624	1.0624	-0.0048	-0.45%
2026-05-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0624	1.0624	1.0597	1.0597	0.0027	0.25%
2026-05-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0597	1.0597	1.0629	1.0629	-0.0032	-0.30%
2026-05-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0629	1.0629	1.0685	1.0685	-0.0056	-0.52%
2026-05-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0685	1.0685	1.0770	1.0770	-0.0085	-0.79%
2026-05-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0770	1.0770	1.0760	1.0760	0.0010	0.09%
2026-05-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0760	1.0760	1.0814	1.0814	-0.0054	-0.50%
2026-05-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0814	1.0814	1.0797	1.0797	0.0017	0.16%
2026-05-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0797	1.0797	1.0820	1.0820	-0.0023	-0.21%
2026-04-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0781	1.0781	1.0801	1.0801	-0.0020	-0.19%
2026-04-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0801	1.0801	1.0729	1.0729	0.0072	0.67%
2026-04-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0729	1.0729	1.0749	1.0749	-0.0020	-0.19%
2026-04-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0749	1.0749	1.0770	1.0770	-0.0021	-0.19%
2026-04-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%
2026-04-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0780	1.0780	1.0824	1.0824	-0.0044	-0.41%
2026-04-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0824	1.0824	1.0814	1.0814	0.0010	0.09%
2026-04-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0814	1.0814	1.0812	1.0812	0.0002	0.02%
2026-04-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0812	1.0812	1.0811	1.0811	0.0001	0.01%
2026-04-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0811	1.0811	1.0810	1.0810	0.0001	0.01%
2026-04-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0810	1.0810	1.0784	1.0784	0.0026	0.24%
2026-04-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0784	1.0784	1.0799	1.0799	-0.0015	-0.14%
2026-04-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0799	1.0799	1.0769	1.0769	0.0030	0.28%
2026-04-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0769	1.0769	1.0776	1.0776	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0776	1.0776	1.0780	1.0780	-0.0004	-0.04%
2026-04-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0780	1.0780	1.0809	1.0809	-0.0029	-0.27%
2026-04-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0809	1.0809	1.0714	1.0714	0.0095	0.89%
2026-04-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0714	1.0714	1.0683	1.0683	0.0031	0.29%
2026-04-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0683	1.0683	1.0696	1.0696	-0.0013	-0.12%
2026-04-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0696	1.0696	1.0713	1.0713	-0.0017	-0.16%
2026-04-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0713	1.0713	1.0643	1.0643	0.0070	0.66%
2026-03-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0643	1.0643	1.0682	1.0682	-0.0039	-0.37%
2026-03-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0682	1.0682	1.0712	1.0712	-0.0030	-0.28%
2026-03-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0712	1.0712	1.0692	1.0692	0.0020	0.19%
2026-03-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0692	1.0692	1.0743	1.0743	-0.0051	-0.47%
2026-03-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0743	1.0743	1.0710	1.0710	0.0033	0.31%
2026-03-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0710	1.0710	1.0661	1.0661	0.0049	0.46%
2026-03-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0661	1.0661	1.0726	1.0726	-0.0065	-0.61%
2026-03-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0726	1.0726	1.0756	1.0756	-0.0030	-0.28%
2026-03-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0756	1.0756	1.0834	1.0834	-0.0078	-0.72%
2026-03-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0834	1.0834	1.0818	1.0818	0.0016	0.15%
2026-03-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0818	1.0818	1.0861	1.0861	-0.0043	-0.40%
2026-03-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0861	1.0861	1.0917	1.0917	-0.0056	-0.51%
2026-03-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0917	1.0917	1.0955	1.0955	-0.0038	-0.35%
2026-03-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0955	1.0955	1.0963	1.0963	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0963	1.0963	1.0904	1.0904	0.0059	0.54%
2026-03-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0904	1.0904	1.0882	1.0882	0.0022	0.20%
2026-03-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0882	1.0882	1.0902	1.0902	-0.0020	-0.18%
2026-03-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0902	1.0902	1.0862	1.0862	0.0040	0.37%
2026-03-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0862	1.0862	1.0867	1.0867	-0.0005	-0.05%
2026-03-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0867	1.0867	1.0879	1.0879	-0.0012	-0.11%
2026-03-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0879	1.0879	1.0920	1.0920	-0.0041	-0.38%
2026-03-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0920	1.0920	1.0915	1.0915	0.0005	0.05%
2026-02-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0915	1.0915	1.0890	1.0890	0.0025	0.23%
2026-02-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0890	1.0890	1.0934	1.0934	-0.0044	-0.40%
2026-02-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0934	1.0934	1.0911	1.0911	0.0023	0.21%
2026-02-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0911	1.0911	1.0875	1.0875	0.0036	0.33%
2026-02-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0875	1.0875	1.0903	1.0903	-0.0028	-0.26%
2026-02-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0903	1.0903	1.0924	1.0924	-0.0021	-0.19%
2026-02-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0924	1.0924	1.0922	1.0922	0.0002	0.02%
2026-02-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0922	1.0922	1.0936	1.0936	-0.0014	-0.13%
2026-02-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0936	1.0936	1.0893	1.0893	0.0043	0.39%
2026-02-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0893	1.0893	1.0874	1.0874	0.0019	0.17%
2026-02-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0874	1.0874	1.0900	1.0900	-0.0026	-0.24%
2026-02-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0900	1.0900	1.0864	1.0864	0.0036	0.33%
2026-02-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0864	1.0864	1.0824	1.0824	0.0040	0.37%
2026-02-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0824	1.0824	1.0894	1.0894	-0.0070	-0.64%
2026-01-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0894	1.0894	1.0951	1.0951	-0.0057	-0.52%
2026-01-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0951	1.0951	1.0916	1.0916	0.0035	0.32%
2026-01-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0916	1.0916	1.0882	1.0882	0.0034	0.31%
2026-01-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0882	1.0882	1.0898	1.0898	-0.0016	-0.15%
2026-01-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0898	1.0898	1.0887	1.0887	0.0011	0.10%
2026-01-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0887	1.0887	1.0849	1.0849	0.0038	0.35%
2026-01-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0849	1.0849	1.0829	1.0829	0.0020	0.18%
2026-01-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0829	1.0829	1.0804	1.0804	0.0025	0.23%
2026-01-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0806	1.0806	1.0790	1.0790	0.0016	0.15%
2026-01-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0790	1.0790	1.0809	1.0809	-0.0019	-0.18%
2026-01-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0809	1.0809	1.0833	1.0833	-0.0024	-0.22%
2026-01-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0833	1.0833	1.0839	1.0839	-0.0006	-0.06%
2026-01-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0839	1.0839	1.0892	1.0892	-0.0053	-0.49%
2026-01-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0892	1.0892	1.0827	1.0827	0.0065	0.60%
2026-01-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0827	1.0827	1.0778	1.0778	0.0049	0.45%
2026-01-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0778	1.0778	1.0793	1.0793	-0.0015	-0.14%
2026-01-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0793	1.0793	1.0801	1.0801	-0.0008	-0.07%
2026-01-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0801	1.0801	1.0703	1.0703	0.0098	0.92%
2026-01-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0703	1.0703	1.0634	1.0634	0.0069	0.65%
2025-12-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0634	1.0634	1.0635	1.0635	-0.0001	-0.01%
2025-12-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0635	1.0635	1.0610	1.0610	0.0025	0.24%
2025-12-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0610	1.0610	1.0650	1.0650	-0.0040	-0.38%
2025-12-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0650	1.0650	1.0614	1.0614	0.0036	0.34%
2025-12-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0614	1.0614	1.0590	1.0590	0.0024	0.23%
2025-12-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0590	1.0590	1.0561	1.0561	0.0029	0.27%
2025-12-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0561	1.0561	1.0582	1.0582	-0.0021	-0.20%
2025-12-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0582	1.0582	1.0562	1.0562	0.0020	0.19%
2025-12-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0562	1.0562	1.0536	1.0536	0.0026	0.25%
2025-12-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0536	1.0536	1.0536	1.0536	0.0000	0.00%
2025-12-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0536	1.0536	1.0481	1.0481	0.0055	0.52%
2025-12-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0481	1.0481	1.0522	1.0522	-0.0041	-0.39%
2025-12-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0522	1.0522	1.0534	1.0534	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0534	1.0534	1.0520	1.0520	0.0014	0.13%
2025-12-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0520	1.0520	1.0557	1.0557	-0.0037	-0.35%
2025-12-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0557	1.0557	1.0547	1.0547	0.0010	0.09%
2025-12-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0547	1.0547	1.0606	1.0606	-0.0059	-0.56%
2025-12-08	009752	大摩灵动优选债券A	1.0606	1.0606	1.0599	1.0599	0.0007	0.07%
2025-12-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0599	1.0599	1.0537	1.0537	0.0062	0.59%
2025-12-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0537	1.0537	1.0557	1.0557	-0.0020	-0.19%
2025-12-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0557	1.0557	1.0557	1.0557	0.0000	0.00%
2025-12-02	009752	大摩灵动优选债券A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%
2025-12-01	009752	大摩灵动优选债券A	1.0555	1.0555	1.0529	1.0529	0.0026	0.25%
2025-11-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0529	1.0529	1.0498	1.0498	0.0031	0.30%
2025-11-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0498	1.0498	1.0515	1.0515	-0.0017	-0.16%
2025-11-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0515	1.0515	1.0548	1.0548	-0.0033	-0.31%
2025-11-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0548	1.0548	1.0540	1.0540	0.0008	0.08%
2025-11-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0540	1.0540	1.0551	1.0551	-0.0011	-0.10%
2025-11-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0551	1.0551	1.0616	1.0616	-0.0065	-0.61%
2025-11-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0616	1.0616	1.0622	1.0622	-0.0006	-0.06%
2025-11-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0622	1.0622	1.0597	1.0597	0.0025	0.24%
2025-11-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0597	1.0597	1.0621	1.0621	-0.0024	-0.23%
2025-11-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0621	1.0621	1.0655	1.0655	-0.0034	-0.32%
2025-11-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0655	1.0655	1.0675	1.0675	-0.0020	-0.19%
2025-11-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0675	1.0675	1.0622	1.0622	0.0053	0.50%
2025-11-12	009752	大摩灵动优选债券A	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%
2025-11-11	009752	大摩灵动优选债券A	1.0622	1.0622	1.0630	1.0630	-0.0008	-0.08%
2025-11-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0630	1.0630	1.0537	1.0537	0.0093	0.88%
2025-11-07	009752	大摩灵动优选债券A	1.0537	1.0537	1.0516	1.0516	0.0021	0.20%
2025-11-06	009752	大摩灵动优选债券A	1.0516	1.0516	1.0475	1.0475	0.0041	0.39%
2025-11-05	009752	大摩灵动优选债券A	1.0475	1.0475	1.0468	1.0468	0.0007	0.07%
2025-11-04	009752	大摩灵动优选债券A	1.0468	1.0468	1.0496	1.0496	-0.0028	-0.27%
2025-11-03	009752	大摩灵动优选债券A	1.0496	1.0496	1.0486	1.0486	0.0010	0.10%
2025-10-31	009752	大摩灵动优选债券A	1.0486	1.0486	1.0491	1.0491	-0.0005	-0.05%
2025-10-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0491	1.0491	1.0547	1.0547	-0.0056	-0.53%
2025-10-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0547	1.0547	1.0505	1.0505	0.0042	0.40%
2025-10-28	009752	大摩灵动优选债券A	1.0505	1.0505	1.0526	1.0526	-0.0021	-0.20%
2025-10-27	009752	大摩灵动优选债券A	1.0526	1.0526	1.0441	1.0441	0.0085	0.81%
2025-10-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0441	1.0441	1.0439	1.0439	0.0002	0.02%
2025-10-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0439	1.0439	1.0394	1.0394	0.0045	0.43%
2025-10-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0394	1.0394	1.0400	1.0400	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	009752	大摩灵动优选债券A	1.0400	1.0400	1.0349	1.0349	0.0051	0.49%
2025-10-20	009752	大摩灵动优选债券A	1.0349	1.0349	1.0330	1.0330	0.0019	0.18%
2025-10-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0330	1.0330	1.0369	1.0369	-0.0039	-0.38%
2025-10-16	009752	大摩灵动优选债券A	1.0369	1.0369	1.0354	1.0354	0.0015	0.14%
2025-10-15	009752	大摩灵动优选债券A	1.0354	1.0354	1.0323	1.0323	0.0031	0.30%
2025-10-14	009752	大摩灵动优选债券A	1.0323	1.0323	1.0340	1.0340	-0.0017	-0.16%
2025-10-13	009752	大摩灵动优选债券A	1.0340	1.0340	1.0351	1.0351	-0.0011	-0.11%
2025-10-10	009752	大摩灵动优选债券A	1.0351	1.0351	1.0344	1.0344	0.0007	0.07%
2025-10-09	009752	大摩灵动优选债券A	1.0344	1.0344	1.0313	1.0313	0.0031	0.30%
2025-09-30	009752	大摩灵动优选债券A	1.0313	1.0313	1.0289	1.0289	0.0024	0.23%
2025-09-29	009752	大摩灵动优选债券A	1.0289	1.0289	1.0231	1.0231	0.0058	0.57%
2025-09-26	009752	大摩灵动优选债券A	1.0231	1.0231	1.0237	1.0237	-0.0006	-0.06%
2025-09-25	009752	大摩灵动优选债券A	1.0237	1.0237	1.0208	1.0208	0.0029	0.28%
2025-09-24	009752	大摩灵动优选债券A	1.0208	1.0208	1.0168	1.0168	0.0040	0.39%
2025-09-23	009752	大摩灵动优选债券A	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	-0.0006	-0.06%
2025-09-22	009752	大摩灵动优选债券A	1.0174	1.0174	1.0203	1.0203	-0.0029	-0.28%
2025-09-19	009752	大摩灵动优选债券A	1.0203	1.0203	1.0220	1.0220	-0.0017	-0.17%
2025-09-18	009752	大摩灵动优选债券A	1.0220	1.0220	1.0293	1.0293	-0.0073	-0.71%
2025-09-17	009752	大摩灵动优选债券A	1.0293	1.0293	1.0281	1.0281	0.0012	0.12%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%