国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(MSCIESGETF)基金净值查询(159621)

今天最新净值 1.1305 -0.0033 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1617 0.0035 0.3056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1305
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6237亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：苗梦羽

近一季国泰MSCI中国A股ESG通用ETF|MSCIESGETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1384	1.1384	1.1305	1.1305	0.0079	0.70%
2026-09-17	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1305	1.1305	1.1338	1.1338	-0.0033	-0.29%
2026-09-16	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1338	1.1338	1.1301	1.1301	0.0037	0.33%
2026-09-15	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1301	1.1301	1.1395	1.1395	-0.0094	-0.83%
2026-09-14	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1395	1.1395	1.1425	1.1425	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1425	1.1425	1.1523	1.1523	-0.0098	-0.85%
2026-09-10	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1523	1.1523	1.1555	1.1555	-0.0032	-0.28%
2026-09-09	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1555	1.1555	1.1533	1.1533	0.0022	0.19%
2026-09-08	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1533	1.1533	1.1581	1.1581	-0.0048	-0.41%
2026-09-07	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1581	1.1581	1.1577	1.1577	0.0004	0.03%

2026-09-04	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1577	1.1577	1.1576	1.1576	0.0001	0.01%
2026-09-03	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1576	1.1576	1.1555	1.1555	0.0021	0.18%
2026-09-02	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1555	1.1555	1.1691	1.1691	-0.0136	-1.18%
2026-09-01	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1691	1.1691	1.1704	1.1704	-0.0013	-0.11%
2026-08-31	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1704	1.1704	1.1668	1.1668	0.0036	0.31%
2026-08-28	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1668	1.1668	1.1708	1.1708	-0.0040	-0.34%
2026-08-27	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1708	1.1708	1.1637	1.1637	0.0071	0.61%
2026-08-26	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1637	1.1637	1.1547	1.1547	0.0090	0.78%
2026-08-25	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1547	1.1547	1.1560	1.1560	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1560	1.1560	1.1634	1.1634	-0.0074	-0.64%
2026-08-21	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1634	1.1634	1.1611	1.1611	0.0023	0.20%
2026-08-20	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1611	1.1611	1.1590	1.1590	0.0021	0.18%
2026-08-19	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1590	1.1590	1.1848	1.1848	-0.0258	-2.23%
2026-08-18	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1848	1.1848	1.1865	1.1865	-0.0017	-0.14%
2026-08-17	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1865	1.1865	1.1731	1.1731	0.0134	1.13%

2026-08-14	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1731	1.1731	1.1756	1.1756	-0.0025	-0.21%
2026-08-13	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1756	1.1756	1.1809	1.1809	-0.0053	-0.45%
2026-08-12	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1809	1.1809	1.1766	1.1766	0.0043	0.37%
2026-08-11	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1766	1.1766	1.1859	1.1859	-0.0093	-0.79%
2026-08-10	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1859	1.1859	1.1793	1.1793	0.0066	0.56%
2026-08-07	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1793	1.1793	1.1684	1.1684	0.0109	0.93%
2026-08-06	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1684	1.1684	1.1705	1.1705	-0.0021	-0.18%
2026-08-05	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1705	1.1705	1.1551	1.1551	0.0154	1.32%
2026-08-04	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1551	1.1551	1.1504	1.1504	0.0047	0.41%
2026-08-03	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1504	1.1504	1.1604	1.1604	-0.0100	-0.86%
2026-07-31	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1604	1.1604	1.1560	1.1560	0.0044	0.38%
2026-07-30	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1560	1.1560	1.1586	1.1586	-0.0026	-0.22%
2026-07-29	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1586	1.1586	1.1527	1.1527	0.0059	0.51%
2026-07-28	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1527	1.1527	1.1714	1.1714	-0.0187	-1.62%
2026-07-27	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1714	1.1714	1.1593	1.1593	0.0121	1.04%
2026-07-24	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1593	1.1593	1.1764	1.1764	-0.0171	-1.48%
2026-07-23	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1764	1.1764	1.1730	1.1730	0.0034	0.29%
2026-07-22	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1730	1.1730	1.1744	1.1744	-0.0014	-0.12%
2026-07-21	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1744	1.1744	1.1508	1.1508	0.0236	2.01%
2026-07-20	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1508	1.1508	1.1328	1.1328	0.0180	1.56%
2026-07-17	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1328	1.1328	1.1636	1.1636	-0.0308	-2.72%
2026-07-16	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1636	1.1636	1.1810	1.1810	-0.0174	-1.50%
2026-07-15	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1810	1.1810	1.1773	1.1773	0.0037	0.31%
2026-07-14	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1773	1.1773	1.1594	1.1594	0.0179	1.52%
2026-07-13	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1594	1.1594	1.1774	1.1774	-0.0180	-1.55%
2026-07-10	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1774	1.1774	1.1931	1.1931	-0.0157	-1.33%
2026-07-09	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1931	1.1931	1.1700	1.1700	0.0231	1.94%
2026-07-08	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1700	1.1700	1.1770	1.1770	-0.0070	-0.59%
2026-07-07	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1770	1.1770	1.1892	1.1892	-0.0122	-1.03%
2026-07-06	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1892	1.1892	1.1875	1.1875	0.0017	0.14%
2026-07-03	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1875	1.1875	1.1806	1.1806	0.0069	0.58%
2026-07-02	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1806	1.1806	1.2095	1.2095	-0.0289	-2.45%
2026-07-01	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2095	1.2095	1.2082	1.2082	0.0013	0.11%
2026-06-30	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2082	1.2082	1.2048	1.2048	0.0034	0.28%
2026-06-29	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2048	1.2048	1.1875	1.1875	0.0173	1.44%
2026-06-26	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1875	1.1875	1.2199	1.2199	-0.0324	-2.73%
2026-06-25	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2199	1.2199	1.2083	1.2083	0.0116	0.96%
2026-06-24	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2083	1.2083	1.2054	1.2054	0.0029	0.24%
2026-06-23	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2054	1.2054	1.2286	1.2286	-0.0232	-1.92%
2026-06-22	159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.2286	1.2286	1.1979	1.1979	0.0307	2.50%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%