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华泰保兴兴元180天封闭债券A基金盘中实时估值(025156)

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今天最新净值 1.0166 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0166
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：黄晓栋陈祺伟

华泰保兴兴元180天封闭债券A基金025156重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	3.91%	3.60%	0.1408%
300567	精测电子	0.0000	1.17%	4.26%	0.0498%
300394	天孚通信	0.0000	1.05%	0.07%	0.0007%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.00%	3.37%	0.0337%
688700	东威科技	0.0000	0.93%	10.93%	0.1016%
688515	裕太微-U	0.0000	0.69%	6.57%	0.0453%
300620	光库科技	0.0000	0.56%	7.04%	0.0394%
688167	炬光科技	0.0000	0.55%	6.20%	0.0341%
688668	鼎通科技	0.0000	0.55%	1.03%	0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.41%		0.4511%		%

华泰保兴兴元180天封闭债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.15%	2.40%
2026-09-14	-0.13%	2.40%
2026-09-11	-0.32%	2.40%
2026-09-10	-0.32%	2.40%
2026-09-09	-0.10%	2.40%
2026-09-08	-0.28%	2.40%
2026-09-07	0.57%	2.40%
2026-09-04	-0.42%	2.40%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华泰保兴兴元180天封闭债券A基金025156实时估值图

华泰保兴兴元180天封闭债券A基金025156实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%