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华泰保兴兴元180天封闭债券A - 基金主页(代码:025156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0213 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0213
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：黄晓栋陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.31%	0.01%	-2.13%	-2.10%	-	-	-	-0.45%
同类排名	422/1519	459/1766	1564/1768	1276/1726				-

华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0273	0.59%
2026-09-17	1.0213	-0.05%
2026-09-16	1.0218	0.36%
2026-09-15	1.0181	0.15%
2026-09-14	1.0166	-0.13%
2026-09-11	1.0179	-0.32%

华泰保兴兴元180天封闭债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	3.91%	3.60%
300567	精测电子	0.0000	1.17%	4.26%
300394	天孚通信	0.0000	1.05%	0.07%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.00%	3.37%
688700	东威科技	0.0000	0.93%	10.93%
688515	裕太微-U	0.0000	0.69%	6.57%
300620	光库科技	0.0000	0.56%	7.04%
688167	炬光科技	0.0000	0.55%	6.20%
688668	鼎通科技	0.0000	0.55%	1.03%

华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156)基金档案

基金代码	025156	基金简称	华泰保兴兴元180天封闭债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黄晓栋陈祺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.41亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%