华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询(025156)

今天最新净值 1.0181 0.0015 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0181
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：
基金经理：黄晓栋陈祺伟

近一年华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0218	1.0218	1.0181	1.0181	0.0037	0.36%
2026-09-15	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0181	1.0181	1.0166	1.0166	0.0015	0.15%
2026-09-14	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0166	1.0166	1.0179	1.0179	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0179	1.0179	1.0212	1.0212	-0.0033	-0.32%
2026-09-10	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0212	1.0212	1.0245	1.0245	-0.0033	-0.32%
2026-09-09	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0245	1.0245	1.0255	1.0255	-0.0010	-0.10%
2026-09-08	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0255	1.0255	1.0284	1.0284	-0.0029	-0.28%
2026-09-07	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0284	1.0284	1.0226	1.0226	0.0058	0.57%
2026-09-04	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0226	1.0226	1.0269	1.0269	-0.0043	-0.42%
2026-09-03	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0269	1.0269	1.0237	1.0237	0.0032	0.31%

2026-09-02	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0237	1.0237	1.0279	1.0279	-0.0042	-0.41%
2026-09-01	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0279	1.0279	1.0308	1.0308	-0.0029	-0.28%
2026-08-31	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0308	1.0308	1.0259	1.0259	0.0049	0.48%
2026-08-28	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0259	1.0259	1.0315	1.0315	-0.0056	-0.54%
2026-08-27	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0315	1.0315	1.0254	1.0254	0.0061	0.59%
2026-08-26	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0254	1.0254	1.0256	1.0256	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0256	1.0256	1.0267	1.0267	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0267	1.0267	1.0296	1.0296	-0.0029	-0.28%
2026-08-21	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0296	1.0296	1.0288	1.0288	0.0008	0.08%
2026-08-20	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0288	1.0288	1.0282	1.0282	0.0006	0.06%
2026-08-19	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0282	1.0282	1.0451	1.0451	-0.0169	-1.62%
2026-08-18	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0451	1.0451	1.0435	1.0435	0.0016	0.15%
2026-08-17	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0435	1.0435	1.0356	1.0356	0.0079	0.76%
2026-08-14	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0356	1.0356	1.0340	1.0340	0.0016	0.15%
2026-08-13	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0340	1.0340	1.0318	1.0318	0.0022	0.21%

2026-08-12	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0318	1.0318	1.0254	1.0254	0.0064	0.62%
2026-08-11	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0254	1.0254	1.0312	1.0312	-0.0058	-0.56%
2026-08-10	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0312	1.0312	1.0283	1.0283	0.0029	0.28%
2026-08-07	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0283	1.0283	1.0170	1.0170	0.0113	1.11%
2026-08-06	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0170	1.0170	1.0113	1.0113	0.0057	0.56%
2026-08-05	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0113	1.0113	1.0036	1.0036	0.0077	0.77%
2026-08-04	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0036	1.0036	0.9856	0.9856	0.0180	1.83%
2026-08-03	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9856	0.9856	0.9891	0.9891	-0.0035	-0.35%
2026-07-31	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9891	0.9891	0.9790	0.9790	0.0101	1.03%
2026-07-30	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9790	0.9790	0.9895	0.9895	-0.0105	-1.06%
2026-07-29	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9895	0.9895	0.9935	0.9935	-0.0040	-0.40%
2026-07-28	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9935	0.9935	1.0090	1.0090	-0.0155	-1.54%
2026-07-27	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0090	1.0090	1.0026	1.0026	0.0064	0.64%
2026-07-24	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0026	1.0026	1.0022	1.0022	0.0004	0.04%
2026-07-23	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0022	1.0022	1.0052	1.0052	-0.0030	-0.30%
2026-07-22	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0052	1.0052	1.0042	1.0042	0.0010	0.10%
2026-07-21	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0042	1.0042	0.9866	0.9866	0.0176	1.78%
2026-07-20	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9866	0.9866	0.9936	0.9936	-0.0070	-0.70%
2026-07-17	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9936	0.9936	1.0118	1.0118	-0.0182	-1.80%
2026-07-16	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0118	1.0118	1.0201	1.0201	-0.0083	-0.81%
2026-07-15	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0201	1.0201	1.0258	1.0258	-0.0057	-0.56%
2026-07-14	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0258	1.0258	1.0176	1.0176	0.0082	0.81%
2026-07-13	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0176	1.0176	1.0262	1.0262	-0.0086	-0.84%
2026-07-10	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0262	1.0262	1.0344	1.0344	-0.0082	-0.79%
2026-07-09	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0344	1.0344	1.0253	1.0253	0.0091	0.89%
2026-07-08	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0253	1.0253	1.0242	1.0242	0.0011	0.11%
2026-07-07	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0242	1.0242	1.0232	1.0232	0.0010	0.10%
2026-07-06	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0232	1.0232	1.0257	1.0257	-0.0025	-0.24%
2026-07-03	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0257	1.0257	1.0275	1.0275	-0.0018	-0.18%
2026-07-02	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0275	1.0275	1.0418	1.0418	-0.0143	-1.37%
2026-07-01	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0418	1.0418	1.0532	1.0532	-0.0114	-1.08%
2026-06-30	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0532	1.0532	1.0456	1.0456	0.0076	0.73%
2026-06-29	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0456	1.0456	1.0473	1.0473	-0.0017	-0.16%
2026-06-26	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0473	1.0473	1.0586	1.0586	-0.0113	-1.07%
2026-06-25	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0586	1.0586	1.0514	1.0514	0.0072	0.68%
2026-06-24	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0514	1.0514	1.0449	1.0449	0.0065	0.62%
2026-06-23	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0449	1.0449	1.0530	1.0530	-0.0081	-0.77%
2026-06-22	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0530	1.0530	1.0493	1.0493	0.0037	0.35%
2026-06-18	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0493	1.0493	1.0432	1.0432	0.0061	0.58%
2026-06-17	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0432	1.0432	1.0385	1.0385	0.0047	0.45%
2026-06-16	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0385	1.0385	1.0286	1.0286	0.0099	0.96%
2026-06-15	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0286	1.0286	1.0168	1.0168	0.0118	1.16%
2026-06-12	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0168	1.0168	1.0194	1.0194	-0.0026	-0.26%
2026-06-11	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0194	1.0194	1.0188	1.0188	0.0006	0.06%
2026-06-10	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0188	1.0188	1.0232	1.0232	-0.0044	-0.43%
2026-06-09	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0232	1.0232	1.0179	1.0179	0.0053	0.52%
2026-06-08	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0179	1.0179	1.0222	1.0222	-0.0043	-0.42%
2026-06-05	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0222	1.0222	1.0276	1.0276	-0.0054	-0.53%
2026-06-04	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0276	1.0276	1.0286	1.0286	-0.0010	-0.10%
2026-06-03	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0286	1.0286	1.0178	1.0178	0.0108	1.06%
2026-06-02	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0178	1.0178	1.0070	1.0070	0.0108	1.07%
2026-06-01	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0070	1.0070	1.0165	1.0165	-0.0095	-0.93%
2026-05-29	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0165	1.0165	1.0220	1.0220	-0.0055	-0.54%
2026-05-28	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0220	1.0220	1.0167	1.0167	0.0053	0.52%
2026-05-27	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0167	1.0167	1.0160	1.0160	0.0007	0.07%
2026-05-26	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0160	1.0160	1.0203	1.0203	-0.0043	-0.42%
2026-05-25	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0203	1.0203	1.0125	1.0125	0.0078	0.77%
2026-05-22	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0125	1.0125	1.0076	1.0076	0.0049	0.49%
2026-05-21	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0076	1.0076	1.0152	1.0152	-0.0076	-0.75%
2026-05-20	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0152	1.0152	1.0130	1.0130	0.0022	0.22%
2026-05-19	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0130	1.0130	1.0103	1.0103	0.0027	0.27%
2026-05-18	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0103	1.0103	1.0089	1.0089	0.0014	0.14%
2026-05-15	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0089	1.0089	1.0119	1.0119	-0.0030	-0.30%
2026-05-14	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0119	1.0119	1.0150	1.0150	-0.0031	-0.31%
2026-05-13	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0150	1.0150	1.0112	1.0112	0.0038	0.38%
2026-05-12	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2026-05-11	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0112	1.0112	1.0065	1.0065	0.0047	0.47%
2026-05-08	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2026-04-30	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0028	1.0028	1.0009	1.0009	0.0019	0.19%
2026-04-24	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0009	1.0009	1.0017	1.0017	-0.0008	-0.08%
2026-04-17	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0017	1.0017	0.9972	0.9972	0.0045	0.45%
2026-04-10	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9972	0.9972	0.9950	0.9950	0.0022	0.22%
2026-04-03	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9950	0.9950	0.9948	0.9948	0.0002	0.02%
2026-03-27	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9948	0.9948	0.9953	0.9953	-0.0005	-0.05%
2026-03-20	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9953	0.9953	0.9955	0.9955	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9955	0.9955	0.9976	0.9976	-0.0021	-0.21%
2026-03-06	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9976	0.9976	1.0012	1.0012	-0.0036	-0.36%
2026-02-27	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0012	1.0012	1.0001	1.0001	0.0011	0.11%
2026-02-13	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0001	1.0001	0.9985	0.9985	0.0016	0.16%
2026-02-06	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9985	0.9985	0.9999	0.9999	-0.0014	-0.14%
2026-01-30	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9999	0.9999	1.0012	1.0012	-0.0013	-0.13%
2026-01-23	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2026-01-16	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0002	1.0002	0.9992	0.9992	0.0010	0.10%
2026-01-09	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9992	0.9992	0.9982	0.9982	0.0010	0.10%
2025-12-31	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9982	0.9982	0.9981	0.9981	0.0001	0.01%
2025-12-26	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9981	0.9981	0.9978	0.9978	0.0003	0.03%
2025-12-19	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9978	0.9978	0.9978	0.9978	0.0000	0.00%
2025-12-12	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9978	0.9978	0.9977	0.9977	0.0001	0.01%
2025-12-05	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9977	0.9977	0.9984	0.9984	-0.0007	-0.07%
2025-11-28	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9984	0.9984	0.9981	0.9981	0.0003	0.03%
2025-11-21	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9981	0.9981	0.9985	0.9985	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	0.9985	0.9985	1.0000	1.0000	-0.0015	-0.15%
2025-11-07	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-04	025156	华泰保兴兴元180天封闭债券A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%