华泰保兴兴元180天封闭债券A基金净值查询(025156)
今天最新净值
1.0181
0.0015 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄晓栋 陈祺伟
近一月,华泰保兴兴元180天封闭债券A(025156)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0179 |
1.0179 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-09 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-07 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0058 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0061 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0169 |
-1.62% |
| 2026-08-18 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
025156 |
华泰保兴兴元180天封闭债券A |
1.0435 |
1.0435 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0079 |
0.76% |
