| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.68% | 0.07% | -0.16% | 0.28% | 4.25% | - | - | 4.25% |
| 同类排名 | 198/1517 | 316/1764 | 287/1766 | 341/1724 | 246/1389 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 0.36% |
| 2026-09-15 | 1.0875 | -0.05% |
| 2026-09-14 | 1.0880 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.0883 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 1.0906 | -0.14% |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 0.05% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-21 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2025-10-14 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.42% | 0.60% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 0.28% | 1.64% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 0.24% | 2.18% |
| 603259 | 药明康德 | 0.0000 | 0.23% | 6.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.20% | -1.24% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 0.19% | 2.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.19% | 5.30% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 0.17% | 0.90% |
| 002841 | 视源股份 | 0.0000 | 0.17% | 3.48% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 0.17% | 2.61% |
| 基金代码 | 024205 | 基金简称 | 华夏卓享债券D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 债券型-混合二级 | ||
| 基金经理 | 靖博灵 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 13.59亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
