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诺安鼎利混合C - 基金主页(代码:006006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3288 0.0016 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3176 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3288
成立日期：2019-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3039亿
最近资产：0.37亿
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政张立周颖恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	-0.19%	-0.02%	1.96%	2.59%	15.89%	13.57%	32.35%
同类排名	527/1272	557/1337	119/1341	64/1324	489/1238	427/1182	479/1136	-

诺安鼎利混合C(006006)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3332	0.33%
2026-09-17	1.3288	0.12%
2026-09-16	1.3272	0.36%
2026-09-15	1.3225	-0.32%
2026-09-14	1.3267	0.12%
2026-09-11	1.3251	-0.47%

诺安鼎利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	0.21%	1.69%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.20%	1.57%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601336	新华保险	0.0000	0.20%	-0.27%
603508	思维列控	0.0000	0.20%	1.97%
688002	XD睿创微	0.0000	0.20%	2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	0.20%	0.61%

诺安鼎利混合C(006006)基金档案

基金代码	006006	基金简称	诺安鼎利混合C	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-22	成立日期	2019-03-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孔宪政张立周颖恺	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%