诺安鼎利混合C基金净值查询(006006)
今天最新净值
1.3272
0.0047 0.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3176
-0.0002 -0.0123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3272
- 成立日期：2019-03-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3039亿
- 最近资产：0.37亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：孔宪政 张立 周颖恺
近一月,诺安鼎利混合C(006006)基金累计收益率0.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3272 |
1.3272 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-16 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3313 |
1.3313 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-03 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3346 |
1.3346 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-27 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3298 |
1.3298 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-24 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3286 |
1.3286 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3286 |
1.3286 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3307 |
1.3307 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-08-18 |
006006 |
诺安鼎利混合C |
1.3307 |
1.3307 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0017 |
0.13% |
