华夏永鑫六个月持有期混合C(华夏永鑫六个月持有混合C)基金净值查询(010972)

今天最新净值 1.2756 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 0.0037 0.2987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2756
成立日期：2021-04-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8899亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：何家琪陆晓天

近一季华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率-1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2754	1.2754	1.2756	1.2756	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2756	1.2756	1.2757	1.2757	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2757	1.2757	1.2774	1.2774	-0.0017	-0.13%
2026-09-10	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2774	1.2774	1.2798	1.2798	-0.0024	-0.19%
2026-09-09	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2798	1.2798	1.2808	1.2808	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2808	1.2808	1.2822	1.2822	-0.0014	-0.11%
2026-09-07	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2822	1.2822	1.2797	1.2797	0.0025	0.20%
2026-09-04	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2797	1.2797	1.2817	1.2817	-0.0020	-0.16%
2026-09-03	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2799	1.2799	0.0018	0.14%
2026-09-02	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2799	1.2799	1.2815	1.2815	-0.0016	-0.12%

2026-09-01	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2815	1.2815	1.2833	1.2833	-0.0018	-0.14%
2026-08-31	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2833	1.2833	1.2820	1.2820	0.0013	0.10%
2026-08-28	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2820	1.2820	1.2846	1.2846	-0.0026	-0.20%
2026-08-27	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2846	1.2846	1.2815	1.2815	0.0031	0.24%
2026-08-26	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2815	1.2815	1.2811	1.2811	0.0004	0.03%
2026-08-25	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2811	1.2811	1.2809	1.2809	0.0002	0.02%
2026-08-24	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2809	1.2809	1.2850	1.2850	-0.0041	-0.32%
2026-08-21	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2850	1.2850	1.2861	1.2861	-0.0011	-0.09%
2026-08-20	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2861	1.2861	1.2836	1.2836	0.0025	0.19%
2026-08-19	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2836	1.2836	1.2954	1.2954	-0.0118	-0.91%
2026-08-18	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2954	1.2954	1.2956	1.2956	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2956	1.2956	1.2887	1.2887	0.0069	0.54%
2026-08-14	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2887	1.2887	1.2871	1.2871	0.0016	0.12%
2026-08-13	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2871	1.2871	1.2875	1.2875	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2875	1.2875	1.2841	1.2841	0.0034	0.26%

2026-08-11	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2841	1.2841	1.2862	1.2862	-0.0021	-0.16%
2026-08-10	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2862	1.2862	1.2847	1.2847	0.0015	0.12%
2026-08-07	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2847	1.2847	1.2776	1.2776	0.0071	0.56%
2026-08-06	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2776	1.2776	1.2769	1.2769	0.0007	0.05%
2026-08-05	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2769	1.2769	1.2714	1.2714	0.0055	0.43%
2026-08-04	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2714	1.2714	1.2627	1.2627	0.0087	0.69%
2026-08-03	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2627	1.2627	1.2666	1.2666	-0.0039	-0.31%
2026-07-31	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2666	1.2666	1.2615	1.2615	0.0051	0.40%
2026-07-30	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2615	1.2615	1.2684	1.2684	-0.0069	-0.54%
2026-07-29	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2684	1.2684	1.2697	1.2697	-0.0013	-0.10%
2026-07-28	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2697	1.2697	1.2803	1.2803	-0.0106	-0.83%
2026-07-27	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2803	1.2803	1.2776	1.2776	0.0027	0.21%
2026-07-24	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2776	1.2776	1.2789	1.2789	-0.0013	-0.10%
2026-07-23	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2789	1.2789	1.2811	1.2811	-0.0022	-0.17%
2026-07-22	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2811	1.2811	1.2817	1.2817	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2817	1.2817	1.2706	1.2706	0.0111	0.87%
2026-07-20	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2706	1.2706	1.2721	1.2721	-0.0015	-0.12%
2026-07-17	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2721	1.2721	1.2843	1.2843	-0.0122	-0.95%
2026-07-16	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2843	1.2843	1.2899	1.2899	-0.0056	-0.43%
2026-07-15	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2899	1.2899	1.2958	1.2958	-0.0059	-0.46%
2026-07-14	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2958	1.2958	1.2929	1.2929	0.0029	0.22%
2026-07-13	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2929	1.2929	1.2982	1.2982	-0.0053	-0.41%
2026-07-10	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2982	1.2982	1.3056	1.3056	-0.0074	-0.57%
2026-07-09	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3056	1.3056	1.2945	1.2945	0.0111	0.86%
2026-07-08	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2945	1.2945	1.2932	1.2932	0.0013	0.10%
2026-07-07	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2932	1.2932	1.2947	1.2947	-0.0015	-0.12%
2026-07-06	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2947	1.2947	1.2974	1.2974	-0.0027	-0.21%
2026-07-03	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2974	1.2974	1.2989	1.2989	-0.0015	-0.12%
2026-07-02	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2989	1.2989	1.3149	1.3149	-0.0160	-1.22%
2026-07-01	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3149	1.3149	1.3190	1.3190	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3190	1.3190	1.3123	1.3123	0.0067	0.51%
2026-06-29	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3123	1.3123	1.3085	1.3085	0.0038	0.29%
2026-06-26	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3085	1.3085	1.3119	1.3119	-0.0034	-0.26%
2026-06-25	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3119	1.3119	1.3054	1.3054	0.0065	0.50%
2026-06-24	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3054	1.3054	1.2995	1.2995	0.0059	0.45%
2026-06-23	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2995	1.2995	1.3069	1.3069	-0.0074	-0.57%
2026-06-22	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3069	1.3069	1.3018	1.3018	0.0051	0.39%
2026-06-18	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.3018	1.3018	1.2960	1.2960	0.0058	0.45%
2026-06-17	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2960	1.2960	1.2925	1.2925	0.0035	0.27%
2026-06-16	010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.2925	1.2925	1.2894	1.2894	0.0031	0.24%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%