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华夏永鑫六个月持有期混合C(华夏永鑫六个月持有混合C)基金净值查询(010972)

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今天最新净值 1.2798 0.0044 0.34% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2486 0.0037 0.2987% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2798
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8899亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：何家琪 陆晓天
近一年华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2803 1.2803 1.2798 1.2798 0.0005 0.04%
2026-09-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2798 1.2798 1.2754 1.2754 0.0044 0.34%
2026-09-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2754 1.2754 1.2756 1.2756 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2756 1.2756 1.2757 1.2757 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2757 1.2757 1.2774 1.2774 -0.0017 -0.13%
2026-09-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2774 1.2774 1.2798 1.2798 -0.0024 -0.19%
2026-09-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2798 1.2798 1.2808 1.2808 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2808 1.2808 1.2822 1.2822 -0.0014 -0.11%
2026-09-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2822 1.2822 1.2797 1.2797 0.0025 0.20%
2026-09-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2797 1.2797 1.2817 1.2817 -0.0020 -0.16%
2026-09-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2817 1.2817 1.2799 1.2799 0.0018 0.14%
2026-09-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2799 1.2799 1.2815 1.2815 -0.0016 -0.12%
2026-09-01 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2815 1.2815 1.2833 1.2833 -0.0018 -0.14%
2026-08-31 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2833 1.2833 1.2820 1.2820 0.0013 0.10%
2026-08-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2820 1.2820 1.2846 1.2846 -0.0026 -0.20%
2026-08-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2846 1.2846 1.2815 1.2815 0.0031 0.24%
2026-08-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2815 1.2815 1.2811 1.2811 0.0004 0.03%
2026-08-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2811 1.2811 1.2809 1.2809 0.0002 0.02%
2026-08-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2809 1.2809 1.2850 1.2850 -0.0041 -0.32%
2026-08-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2850 1.2850 1.2861 1.2861 -0.0011 -0.09%
2026-08-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2861 1.2861 1.2836 1.2836 0.0025 0.19%
2026-08-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2836 1.2836 1.2954 1.2954 -0.0118 -0.91%
2026-08-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2954 1.2954 1.2956 1.2956 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2956 1.2956 1.2887 1.2887 0.0069 0.54%
2026-08-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2887 1.2887 1.2871 1.2871 0.0016 0.12%
2026-08-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2871 1.2871 1.2875 1.2875 -0.0004 -0.03%
2026-08-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2875 1.2875 1.2841 1.2841 0.0034 0.26%
2026-08-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2841 1.2841 1.2862 1.2862 -0.0021 -0.16%
2026-08-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2862 1.2862 1.2847 1.2847 0.0015 0.12%
2026-08-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2847 1.2847 1.2776 1.2776 0.0071 0.56%
2026-08-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2776 1.2776 1.2769 1.2769 0.0007 0.05%
2026-08-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2769 1.2769 1.2714 1.2714 0.0055 0.43%
2026-08-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2714 1.2714 1.2627 1.2627 0.0087 0.69%
2026-08-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2627 1.2627 1.2666 1.2666 -0.0039 -0.31%
2026-07-31 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2666 1.2666 1.2615 1.2615 0.0051 0.40%
2026-07-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2615 1.2615 1.2684 1.2684 -0.0069 -0.54%
2026-07-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2684 1.2684 1.2697 1.2697 -0.0013 -0.10%
2026-07-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2697 1.2697 1.2803 1.2803 -0.0106 -0.83%
2026-07-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2803 1.2803 1.2776 1.2776 0.0027 0.21%
2026-07-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2776 1.2776 1.2789 1.2789 -0.0013 -0.10%
2026-07-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2789 1.2789 1.2811 1.2811 -0.0022 -0.17%
2026-07-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2811 1.2811 1.2817 1.2817 -0.0006 -0.05%
2026-07-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2817 1.2817 1.2706 1.2706 0.0111 0.87%
2026-07-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2706 1.2706 1.2721 1.2721 -0.0015 -0.12%
2026-07-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2721 1.2721 1.2843 1.2843 -0.0122 -0.95%
2026-07-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2843 1.2843 1.2899 1.2899 -0.0056 -0.43%
2026-07-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2899 1.2899 1.2958 1.2958 -0.0059 -0.46%
2026-07-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2958 1.2958 1.2929 1.2929 0.0029 0.22%
2026-07-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2929 1.2929 1.2982 1.2982 -0.0053 -0.41%
2026-07-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2982 1.2982 1.3056 1.3056 -0.0074 -0.57%
2026-07-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3056 1.3056 1.2945 1.2945 0.0111 0.86%
2026-07-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2945 1.2945 1.2932 1.2932 0.0013 0.10%
2026-07-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2932 1.2932 1.2947 1.2947 -0.0015 -0.12%
2026-07-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2947 1.2947 1.2974 1.2974 -0.0027 -0.21%
2026-07-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2974 1.2974 1.2989 1.2989 -0.0015 -0.12%
2026-07-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2989 1.2989 1.3149 1.3149 -0.0160 -1.22%
2026-07-01 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3149 1.3149 1.3190 1.3190 -0.0041 -0.31%
2026-06-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3190 1.3190 1.3123 1.3123 0.0067 0.51%
2026-06-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3123 1.3123 1.3085 1.3085 0.0038 0.29%
2026-06-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3085 1.3085 1.3119 1.3119 -0.0034 -0.26%
2026-06-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3119 1.3119 1.3054 1.3054 0.0065 0.50%
2026-06-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3054 1.3054 1.2995 1.2995 0.0059 0.45%
2026-06-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2995 1.2995 1.3069 1.3069 -0.0074 -0.57%
2026-06-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3069 1.3069 1.3018 1.3018 0.0051 0.39%
2026-06-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.3018 1.3018 1.2960 1.2960 0.0058 0.45%
2026-06-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2960 1.2960 1.2925 1.2925 0.0035 0.27%
2026-06-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2925 1.2925 1.2894 1.2894 0.0031 0.24%
2026-06-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2894 1.2894 1.2822 1.2822 0.0072 0.56%
2026-06-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2822 1.2822 1.2822 1.2822 0.0000 0.00%
2026-06-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2822 1.2822 1.2841 1.2841 -0.0019 -0.15%
2026-06-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2841 1.2841 1.2886 1.2886 -0.0045 -0.35%
2026-06-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2886 1.2886 1.2821 1.2821 0.0065 0.51%
2026-06-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2821 1.2821 1.2870 1.2870 -0.0049 -0.38%
2026-06-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2870 1.2870 1.2921 1.2921 -0.0051 -0.39%
2026-06-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2921 1.2921 1.2923 1.2923 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2923 1.2923 1.2892 1.2892 0.0031 0.24%
2026-06-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2892 1.2892 1.2854 1.2854 0.0038 0.30%
2026-06-01 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2854 1.2854 1.2885 1.2885 -0.0031 -0.24%
2026-05-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2885 1.2885 1.2943 1.2943 -0.0058 -0.45%
2026-05-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2943 1.2943 1.2894 1.2894 0.0049 0.38%
2026-05-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2894 1.2894 1.2912 1.2912 -0.0018 -0.14%
2026-05-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2912 1.2912 1.2953 1.2953 -0.0041 -0.32%
2026-05-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2953 1.2953 1.2910 1.2910 0.0043 0.33%
2026-05-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2910 1.2910 1.2867 1.2867 0.0043 0.33%
2026-05-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2867 1.2867 1.2940 1.2940 -0.0073 -0.56%
2026-05-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2940 1.2940 1.2896 1.2896 0.0044 0.34%
2026-05-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2896 1.2896 1.2851 1.2851 0.0045 0.35%
2026-05-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2851 1.2851 1.2835 1.2835 0.0016 0.12%
2026-05-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2835 1.2835 1.2853 1.2853 -0.0018 -0.14%
2026-05-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2853 1.2853 1.2904 1.2904 -0.0051 -0.40%
2026-05-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2904 1.2904 1.2888 1.2888 0.0016 0.12%
2026-05-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2888 1.2888 1.2892 1.2892 -0.0004 -0.03%
2026-05-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2892 1.2892 1.2824 1.2824 0.0068 0.53%
2026-05-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2824 1.2824 1.2839 1.2839 -0.0015 -0.12%
2026-04-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2750 1.2750 1.2738 1.2738 0.0012 0.09%
2026-04-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2738 1.2738 1.2684 1.2684 0.0054 0.43%
2026-04-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2684 1.2684 1.2710 1.2710 -0.0026 -0.20%
2026-04-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2710 1.2710 1.2696 1.2696 0.0014 0.11%
2026-04-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2696 1.2696 1.2672 1.2672 0.0024 0.19%
2026-04-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2672 1.2672 1.2694 1.2694 -0.0022 -0.17%
2026-04-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2694 1.2694 1.2642 1.2642 0.0052 0.41%
2026-04-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2642 1.2642 1.2609 1.2609 0.0033 0.26%
2026-04-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2609 1.2609 1.2621 1.2621 -0.0012 -0.10%
2026-04-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2621 1.2621 1.2629 1.2629 -0.0008 -0.06%
2026-04-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2629 1.2629 1.2556 1.2556 0.0073 0.58%
2026-04-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2556 1.2556 1.2565 1.2565 -0.0009 -0.07%
2026-04-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2539 1.2539 0.0026 0.21%
2026-04-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2539 1.2539 1.2535 1.2535 0.0004 0.03%
2026-04-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2535 1.2535 1.2518 1.2518 0.0017 0.14%
2026-04-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2518 1.2518 1.2502 1.2502 0.0016 0.13%
2026-04-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2502 1.2502 1.2416 1.2416 0.0086 0.69%
2026-04-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2416 1.2416 1.2407 1.2407 0.0009 0.07%
2026-04-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2407 1.2407 1.2413 1.2413 -0.0006 -0.05%
2026-04-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2413 1.2413 1.2433 1.2433 -0.0020 -0.16%
2026-04-01 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2433 1.2433 1.2392 1.2392 0.0041 0.33%
2026-03-31 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2392 1.2392 1.2432 1.2432 -0.0040 -0.32%
2026-03-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2432 1.2432 1.2409 1.2409 0.0023 0.19%
2026-03-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2409 1.2409 1.2383 1.2383 0.0026 0.21%
2026-03-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2383 1.2383 1.2422 1.2422 -0.0039 -0.31%
2026-03-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2422 1.2422 1.2384 1.2384 0.0038 0.31%
2026-03-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2384 1.2384 1.2330 1.2330 0.0054 0.44%
2026-03-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2330 1.2330 1.2389 1.2389 -0.0059 -0.48%
2026-03-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2389 1.2389 1.2404 1.2404 -0.0015 -0.12%
2026-03-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2404 1.2404 1.2472 1.2472 -0.0068 -0.55%
2026-03-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2472 1.2472 1.2449 1.2449 0.0023 0.18%
2026-03-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2449 1.2449 1.2512 1.2512 -0.0063 -0.50%
2026-03-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2512 1.2512 1.2544 1.2544 -0.0032 -0.26%
2026-03-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2544 1.2544 1.2599 1.2599 -0.0055 -0.44%
2026-03-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2599 1.2599 1.2638 1.2638 -0.0039 -0.31%
2026-03-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2638 1.2638 1.2591 1.2591 0.0047 0.37%
2026-03-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2591 1.2591 1.2533 1.2533 0.0058 0.46%
2026-03-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2533 1.2533 1.2623 1.2623 -0.0090 -0.71%
2026-03-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2623 1.2623 1.2586 1.2586 0.0037 0.29%
2026-03-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2586 1.2586 1.2535 1.2535 0.0051 0.41%
2026-03-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2535 1.2535 1.2549 1.2549 -0.0014 -0.11%
2026-03-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2549 1.2549 1.2684 1.2684 -0.0135 -1.06%
2026-03-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2684 1.2684 1.2698 1.2698 -0.0014 -0.11%
2026-02-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2698 1.2698 1.2710 1.2710 -0.0012 -0.09%
2026-02-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2710 1.2710 1.2740 1.2740 -0.0030 -0.24%
2026-02-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2740 1.2740 1.2710 1.2710 0.0030 0.24%
2026-02-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2710 1.2710 1.2650 1.2650 0.0060 0.47%
2026-02-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2650 1.2650 1.2694 1.2694 -0.0044 -0.35%
2026-02-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2694 1.2694 1.2639 1.2639 0.0055 0.44%
2026-02-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2639 1.2639 1.2671 1.2671 -0.0032 -0.25%
2026-02-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2671 1.2671 1.2651 1.2651 0.0020 0.16%
2026-02-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2651 1.2651 1.2556 1.2556 0.0095 0.76%
2026-02-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2556 1.2556 1.2544 1.2544 0.0012 0.10%
2026-02-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2544 1.2544 1.2599 1.2599 -0.0055 -0.44%
2026-02-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2599 1.2599 1.2655 1.2655 -0.0056 -0.44%
2026-02-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2655 1.2655 1.2604 1.2604 0.0051 0.40%
2026-02-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2604 1.2604 1.2798 1.2798 -0.0194 -1.52%
2026-01-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2798 1.2798 1.2765 1.2765 0.0033 0.26%
2026-01-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2765 1.2765 1.2887 1.2887 -0.0122 -0.95%
2026-01-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2887 1.2887 1.2847 1.2847 0.0040 0.31%
2026-01-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2847 1.2847 1.2805 1.2805 0.0042 0.33%
2026-01-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2805 1.2805 1.2860 1.2860 -0.0055 -0.43%
2026-01-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2860 1.2860 1.2884 1.2884 -0.0024 -0.19%
2026-01-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2884 1.2884 1.2885 1.2885 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2885 1.2885 1.2772 1.2772 0.0113 0.88%
2026-01-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2772 1.2772 1.2789 1.2789 -0.0017 -0.13%
2026-01-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2789 1.2789 1.2762 1.2762 0.0027 0.21%
2026-01-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2762 1.2762 1.2707 1.2707 0.0055 0.43%
2026-01-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2707 1.2707 1.2654 1.2654 0.0053 0.42%
2026-01-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2654 1.2654 1.2625 1.2625 0.0029 0.23%
2026-01-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2625 1.2625 1.2736 1.2736 -0.0111 -0.87%
2026-01-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2736 1.2736 1.2665 1.2665 0.0071 0.56%
2026-01-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2665 1.2665 1.2593 1.2593 0.0072 0.57%
2026-01-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2593 1.2593 1.2559 1.2559 0.0034 0.27%
2026-01-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2559 1.2559 1.2458 1.2458 0.0101 0.81%
2026-01-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2458 1.2458 1.2323 1.2323 0.0135 1.10%
2026-01-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2323 1.2323 1.2110 1.2110 0.0213 1.76%
2025-12-31 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2110 1.2110 1.2142 1.2142 -0.0032 -0.26%
2025-12-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2142 1.2142 1.2089 1.2089 0.0053 0.44%
2025-12-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2089 1.2089 1.2077 1.2077 0.0012 0.10%
2025-12-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2077 1.2077 1.2101 1.2101 -0.0024 -0.20%
2025-12-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2101 1.2101 1.2098 1.2098 0.0003 0.02%
2025-12-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2098 1.2098 1.2040 1.2040 0.0058 0.48%
2025-12-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2040 1.2040 1.1996 1.1996 0.0044 0.37%
2025-12-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1996 1.1996 1.1882 1.1882 0.0114 0.96%
2025-12-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1882 1.1882 1.1858 1.1858 0.0024 0.20%
2025-12-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1858 1.1858 1.1899 1.1899 -0.0041 -0.34%
2025-12-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1899 1.1899 1.1800 1.1800 0.0099 0.84%
2025-12-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1800 1.1800 1.1886 1.1886 -0.0086 -0.72%
2025-12-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1886 1.1886 1.1990 1.1990 -0.0104 -0.87%
2025-12-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1990 1.1990 1.1902 1.1902 0.0088 0.74%
2025-12-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1902 1.1902 1.1960 1.1960 -0.0058 -0.48%
2025-12-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1960 1.1960 1.1936 1.1936 0.0024 0.20%
2025-12-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1936 1.1936 1.2000 1.2000 -0.0064 -0.53%
2025-12-08 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2000 1.2000 1.1918 1.1918 0.0082 0.69%
2025-12-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1918 1.1918 1.1885 1.1885 0.0033 0.28%
2025-12-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1885 1.1885 1.1795 1.1795 0.0090 0.76%
2025-12-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1795 1.1795 1.1800 1.1800 -0.0005 -0.04%
2025-12-02 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1800 1.1800 1.1868 1.1868 -0.0068 -0.57%
2025-12-01 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1868 1.1868 1.1813 1.1813 0.0055 0.47%
2025-11-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1813 1.1813 1.1744 1.1744 0.0069 0.59%
2025-11-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1744 1.1744 1.1740 1.1740 0.0004 0.03%
2025-11-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1740 1.1740 1.1690 1.1690 0.0050 0.43%
2025-11-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1690 1.1690 1.1642 1.1642 0.0048 0.41%
2025-11-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1642 1.1642 1.1610 1.1610 0.0032 0.28%
2025-11-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1610 1.1610 1.1781 1.1781 -0.0171 -1.45%
2025-11-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1781 1.1781 1.1829 1.1829 -0.0048 -0.41%
2025-11-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1829 1.1829 1.1837 1.1837 -0.0008 -0.07%
2025-11-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1837 1.1837 1.1821 1.1821 0.0016 0.14%
2025-11-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1821 1.1821 1.1841 1.1841 -0.0020 -0.17%
2025-11-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1841 1.1841 1.1982 1.1982 -0.0141 -1.18%
2025-11-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.1897 1.1897 0.0085 0.71%
2025-11-12 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1891 1.1891 0.0006 0.05%
2025-11-11 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1891 1.1891 1.1969 1.1969 -0.0078 -0.65%
2025-11-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1969 1.1969 1.1980 1.1980 -0.0011 -0.09%
2025-11-07 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1980 1.1980 1.2006 1.2006 -0.0026 -0.22%
2025-11-06 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2006 1.2006 1.1844 1.1844 0.0162 1.37%
2025-11-05 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1844 1.1844 1.1852 1.1852 -0.0008 -0.07%
2025-11-04 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1852 1.1852 1.1897 1.1897 -0.0045 -0.38%
2025-11-03 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1897 1.1897 1.1939 1.1939 -0.0042 -0.35%
2025-10-31 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1939 1.1939 1.2065 1.2065 -0.0126 -1.04%
2025-10-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2065 1.2065 1.2148 1.2148 -0.0083 -0.68%
2025-10-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2148 1.2148 1.2117 1.2117 0.0031 0.26%
2025-10-28 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2117 1.2117 1.2182 1.2182 -0.0065 -0.53%
2025-10-27 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2182 1.2182 1.2129 1.2129 0.0053 0.44%
2025-10-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2129 1.2129 1.1944 1.1944 0.0185 1.55%
2025-10-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1944 1.1944 1.1982 1.1982 -0.0038 -0.32%
2025-10-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1982 1.1982 1.1973 1.1973 0.0009 0.08%
2025-10-21 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1973 1.1973 1.1836 1.1836 0.0137 1.16%
2025-10-20 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1836 1.1836 1.1817 1.1817 0.0019 0.16%
2025-10-17 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1817 1.1817 1.2000 1.2000 -0.0183 -1.52%
2025-10-16 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2000 1.2000 1.2053 1.2053 -0.0053 -0.44%
2025-10-15 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2053 1.2053 1.1941 1.1941 0.0112 0.94%
2025-10-14 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1941 1.1941 1.2167 1.2167 -0.0226 -1.86%
2025-10-13 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2167 1.2167 1.2120 1.2120 0.0047 0.39%
2025-10-10 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2120 1.2120 1.2372 1.2372 -0.0252 -2.04%
2025-10-09 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2372 1.2372 1.2241 1.2241 0.0131 1.07%
2025-09-30 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2241 1.2241 1.2157 1.2157 0.0084 0.69%
2025-09-29 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2157 1.2157 1.2078 1.2078 0.0079 0.65%
2025-09-26 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2078 1.2078 1.2147 1.2147 -0.0069 -0.57%
2025-09-25 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2147 1.2147 1.2105 1.2105 0.0042 0.35%
2025-09-24 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.2105 1.2105 1.1905 1.1905 0.0200 1.68%
2025-09-23 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1905 1.1905 1.1922 1.1922 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1922 1.1922 1.1776 1.1776 0.0146 1.24%
2025-09-19 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1776 1.1776 1.1832 1.1832 -0.0056 -0.47%
2025-09-18 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C 1.1832 1.1832 1.1810 1.1810 0.0022 0.19%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
港股医疗 0.9539 1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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