华夏永鑫六个月持有期混合C(华夏永鑫六个月持有混合C)基金净值查询(010972)
今天最新净值
1.2077
-0.0024 -0.20%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2110
0.0033 0.2720%
- 累计净值：1.2077
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.8899亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：何家琪
今年以来华夏永鑫六个月持有期混合C|华夏永鑫六个月持有混合C基金净值查询
今年以来,华夏永鑫六个月持有期混合C(010972)基金累计收益率19.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-12-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0058 |
0.48% |
| 2025-12-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-12-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0114 |
0.96% |
| 2025-12-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1858 |
1.1858 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0104 |
-0.87% |
|
|
| 2025-12-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1902 |
1.1902 |
1.1960 |
1.1960 |
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-0.48% |
| 2025-12-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1936 |
1.1936 |
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0.20% |
| 2025-12-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.2000 |
1.2000 |
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-0.53% |
| 2025-12-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1918 |
1.1918 |
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0.69% |
| 2025-12-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1918 |
1.1918 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1885 |
1.1885 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-11-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0032 |
0.28% |
|
|
| 2025-11-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0171 |
-1.45% |
| 2025-11-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1837 |
1.1837 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-11-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0085 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1980 |
1.1980 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2006 |
1.2006 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0126 |
-1.04% |
| 2025-10-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0053 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1944 |
1.1944 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-10-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0137 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1817 |
1.1817 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1817 |
1.1817 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0183 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0112 |
0.94% |
| 2025-10-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0226 |
-1.86% |
| 2025-10-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2167 |
1.2167 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-10-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0252 |
-2.04% |
| 2025-10-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0131 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-09-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0079 |
0.65% |
| 2025-09-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2025-09-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2105 |
1.2105 |
0.0042 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0200 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1905 |
1.1905 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0146 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-09-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0076 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-09-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-09-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1672 |
1.1672 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0087 |
0.75% |
| 2025-09-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0230 |
2.03% |
| 2025-09-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1355 |
1.1355 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-09-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1336 |
1.1336 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-09-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0192 |
1.71% |
| 2025-09-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0262 |
-2.29% |
| 2025-09-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2025-09-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-08-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-08-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0279 |
2.45% |
| 2025-08-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-08-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2025-08-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0123 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0350 |
3.17% |
| 2025-08-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-08-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0158 |
1.46% |
| 2025-08-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-08-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-08-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-08-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-08-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-08-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-08-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-08-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-07-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0474 |
1.0474 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-07-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0561 |
1.0561 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0076 |
0.72% |
| 2025-07-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-07-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-07-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-07-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-07-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0291 |
1.0291 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-07-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-07-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-07-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-07-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-07-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-07-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-07-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-07-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-07-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0102 |
1.01% |
| 2025-06-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-06-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-06-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0071 |
1.0071 |
1.0079 |
1.0079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-06-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-06-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-06-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-06-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0139 |
1.0139 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-06-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-06-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-05-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-05-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-05-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0205 |
1.0205 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-05-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-04-30 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-04-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0289 |
1.0289 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-04-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0073 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0129 |
1.0129 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0167 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9899 |
0.9899 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9899 |
0.9899 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0331 |
-3.24% |
| 2025-04-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-01 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-03-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0041 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-03-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0101 |
-0.97% |
| 2025-03-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-03-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-03-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-03-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-04 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0125 |
-1.20% |
| 2025-02-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0431 |
1.0431 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-02-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0125 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-02-18 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-11 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0061 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0112 |
1.12% |
| 2025-02-05 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2025-01-24 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-21 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-17 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-01-16 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0054 |
-0.54% |
| 2025-01-15 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0098 |
1.0098 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0117 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0028 |
1.0028 |
0.9928 |
0.9928 |
0.0100 |
1.01% |
| 2025-01-06 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9928 |
0.9928 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
0.9933 |
0.9933 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2025-01-02 |
010972 |
华夏永鑫六个月持有期混合C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0144 |
-1.42% |
